Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРСАР", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРСАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 797 | 81 656 | 126 857 | 150 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 038 | 4 059 | 6 021 | 4 518 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 038 | 4 059 | 6 021 | 4 518 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 760 | 77 597 | 120 836 | 146 017 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 755 | 77 586 | 118 919 | 106 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 890 | 38 446 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 11 | 27 | 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 978 | 50 517 | 81 656 | 126 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 815 | 6 038 | 4 059 | 6 021 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 815 | 6 038 | 4 059 | 6 021 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 44 480 | 77 597 | 120 836 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 44 475 | 77 586 | 118 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 890 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 5 | 11 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 797 | 81 656 | 126 857 | 150 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 967 | 76 854 | 117 016 | 140 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 957 | 76 844 | 117 006 | 140 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 695 | 4 725 | 989 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 695 | 4 725 | 989 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 77 | 8 852 | 9 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 77 | 8 852 | 9 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 978 | 50 517 | 81 656 | 126 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 416 | 45 687 | 76 854 | 117 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 406 | 45 677 | 76 844 | 117 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 635 | 4 695 | 4 725 | 989 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 635 | 4 695 | 4 725 | 989 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 928 | 135 | 77 | 8 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 928 | 135 | 77 | 8 852 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 726 | 31 371 | 37 470 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 080 | 34 037 | 40 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 363 | 4 354 | 2 666 | 3 521 |
| Выручка за отчетный год | 28 080 | 34 037 | 40 991 | 99 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 726 | 31 371 | 37 470 | 34 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 726 | 31 371 | 37 470 | 29 928 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 332 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 354 | 2 666 | 3 521 | 65 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 726 | 31 371 | 37 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 552 | 31 167 | 40 162 | 23 930 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 650 | 3 373 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 204 | 3 958 | 9 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 552 | 31 167 | 40 162 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 850 | 6 650 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 838 | 174 | 204 | 3 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 552 | 31 167 | 40 162 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 552 | 31 167 | 40 162 | 23 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 552 | 31 167 | 40 162 | 23 930 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 552 | 31 167 | 40 162 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 406 | 45 677 | 76 844 | 117 006 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 416 | 45 687 | 76 854 | 117 016 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 957 | 76 844 | 117 006 | 140 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 967 | 76 854 | 117 016 | 140 946 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 552 | 31 167 | 40 162 | 23 930 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 552 | 31 167 | 40 162 | 23 930 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 552 | 31 167 | 40 162 | 23 930 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 552 | 31 167 | 40 162 | 23 930 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 967 | 76 854 | 117 016 | 140 946 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 416 | 45 687 | 76 854 | 117 016 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 | 529 | 26 982 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 060 | 814 | 11 939 | 129 149 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 035 | 814 | 6 303 | 113 457 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 5 579 | 9 092 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 993 | 837 | 11 410 | 102 167 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 576 | 660 | 822 | 53 470 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 349 | 2 620 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 | 30 | 9 618 | 37 630 |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 340 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 340 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 682 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 382 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 775 | 30 | 1 200 | 1 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 775 | 30 | 1 200 | 1 100 |
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 1 713 | 2 002 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 850 | 1 713 | 2 002 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 16 | 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 23,6 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 150,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 190,81 | 15,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 190,81 | 15,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 4,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,1 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.