Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНА", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 613 | 174 338 | 395 035 | 373 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 500 | 7 789 | 17 961 | 10 944 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 500 | 7 789 | 17 961 | 10 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 463 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 113 | 166 549 | 377 074 | 362 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 651 | 119 838 | 216 856 | 243 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 220 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 841 | 30 666 | 137 107 | 101 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 350 | 5 610 | 10 364 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 621 | 11 453 | 17 172 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 329 | 199 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 266 | 182 175 | 174 338 | 395 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 8 500 | 7 789 | 17 961 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | 8 500 | 7 789 | 17 961 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 026 | 173 675 | 166 549 | 377 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 447 | 108 674 | 119 838 | 216 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 117 | 34 942 | 30 666 | 137 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | 4 350 | 5 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 462 | 23 621 | 11 453 | 17 172 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 488 | 242 | 329 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 613 | 174 338 | 395 035 | 373 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 583 | 44 987 | 46 724 | 42 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 287 | 46 024 | 41 908 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 500 | 80 000 | 106 600 | 169 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 500 | 80 000 | 106 600 | 169 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 530 | 49 351 | 241 711 | 161 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 3 880 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 132 | 49 351 | 237 831 | 161 092 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 248 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 266 | 182 175 | 174 338 | 395 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 253 | 32 600 | 44 987 | 46 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 900 | 44 287 | 46 024 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 500 | 80 000 | 106 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 500 | 80 000 | 106 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 013 | 111 075 | 49 351 | 241 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 100 | 150 | 3 880 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 801 | 110 677 | 49 351 | 237 831 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 112 | 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 755 691 | 50 805 | 54 677 | 42 082 |
| Выручка за предыдущий год | 384 227 | 478 489 | 694 457 | 909 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 464 | 427 684 | 639 780 | 867 421 |
| Выручка за отчетный год | 478 489 | 694 457 | 909 503 | 851 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 677 | 42 082 | 46 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 766 | 11 474 | 19 651 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 911 | 30 608 | 27 339 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 102 | 639 780 | 867 421 | 804 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 410 | 18 766 | 11 474 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 395 | 35 911 | 30 608 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 251 | 15 490 | 2 194 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 75 | 15 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 681 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 568 | 8 547 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 235 | 4 995 | 9 355 | 11 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 763 | 19 190 | 15 490 | 2 194 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 75 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 952 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 1 568 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 763 | 2 236 | 4 995 | 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 798 | 15 347 | 12 387 | 1 737 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 202 | 3 843 | 3 103 | 456 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 838 | 3 103 | 456 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 330 | 12 387 | 1 737 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 330 | 12 387 | 1 737 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 347 | 12 387 | 1 737 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 900 | 44 287 | 46 024 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 600 | 44 987 | 46 724 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 287 | 46 024 | 41 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 987 | 46 724 | 42 608 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 387 | 1 737 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 387 | 1 737 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 387 | 1 737 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 387 | 1 737 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 116 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 116 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 116 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 116 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 987 | 46 724 | 42 608 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 600 | 44 987 | 46 724 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 608 628 | 1 070 979 | 912 310 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 497 009 | 919 429 | 807 092 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 619 | 151 550 | 105 218 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 658 746 | 1 094 480 | 979 684 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 634 814 | 906 006 | 948 676 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 037 | 4 382 | 5 240 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 405 | 2 002 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 490 | 182 090 | 25 768 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 950 | 29 220 | 50 202 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 104 487 | 113 075 | 199 760 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 487 | 113 075 | 199 760 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 537 | 83 855 | 149 558 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 537 | 83 855 | 149 558 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 719 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 478,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 15,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 182,6 млн ₽ | 373,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — |
| Финансовый рычаг | 4,60 | — |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,62 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 30 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.