Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЫ И ТЕХНИКА", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЫ И ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 027 | 56 264 | 155 769 | 135 768 | 136 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 434 | 5 212 | 20 342 | 11 020 | 6 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 434 | 5 212 | 20 342 | 11 020 | 6 565 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 593 | 51 052 | 135 427 | 124 748 | 129 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 983 | 33 913 | 54 295 | 77 541 | 75 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 777 | 410 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 081 | 12 798 | 72 289 | 33 292 | 30 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 442 | 1 684 | 3 767 | 11 459 | 22 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 501 | 58 | 1 679 | 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 947 | 2 156 | 5 018 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 599 | 46 027 | 82 323 | 147 006 | 135 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 161 | 7 433 | 2 499 | 15 475 | 11 020 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 161 | 7 433 | 2 499 | 15 475 | 11 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 438 | 38 594 | 79 824 | 131 531 | 124 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 438 | 20 983 | 42 474 | 78 501 | 77 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 413 | 777 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 383 | 13 082 | 32 678 | 28 442 | 33 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 792 | 2 442 | 4 263 | 11 271 | 11 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 170 | 140 | 409 | 11 904 | 1 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 655 | 1 947 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 027 | 56 264 | 155 769 | 135 768 | 136 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 653 | 11 218 | 31 823 | 60 780 | 65 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 553 | 11 118 | 31 723 | 60 680 | 65 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 374 | 45 046 | 123 946 | 74 988 | 70 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 389 | 20 923 | 24 371 | 31 172 | 20 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 985 | 24 123 | 99 575 | 43 816 | 49 914 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 599 | 46 027 | 82 323 | 147 006 | 135 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 458 | 8 653 | 16 791 | 44 516 | 60 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 358 | 8 553 | 16 691 | 44 416 | 60 680 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 141 | 37 374 | 65 532 | 102 490 | 74 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 088 | 14 389 | 30 112 | 15 339 | 31 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 053 | 22 985 | 35 420 | 87 151 | 43 816 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 288 | 9 521 | 16 803 | 20 151 | 35 440 |
| Выручка за предыдущий год | 40 770 | 36 132 | 58 578 | 37 551 | 83 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 482 | 26 611 | 41 775 | 17 400 | 47 814 |
| Выручка за отчетный год | 36 132 | 30 388 | 59 593 | 83 254 | 57 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 521 | 11 096 | 33 590 | 35 440 | 23 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 104 | 2 918 | 24 276 | 21 041 | 8 633 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 417 | 8 178 | 9 314 | 14 399 | 14 948 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 611 | 19 292 | 26 003 | 47 814 | 33 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 3 104 | 9 163 | 7 303 | 21 041 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 060 | 6 417 | 7 640 | 12 848 | 14 399 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 898 | 3 039 | 19 765 | 19 187 | 6 868 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 110 | 416 | 854 | 1 439 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 650 | 847 | 1 214 | 3 838 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 318 | 2 827 | 4 311 | 1 538 | 7 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 559 | 1 166 | 8 391 | 3 032 | 7 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 898 | 6 687 | 10 719 | 19 187 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 213 | 526 | 854 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 527 | 205 | 1 214 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 575 | 3 318 | 1 672 | 5 907 | 1 538 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 236 | 3 559 | 3 834 | 2 812 | 3 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 217 | 5 569 | 8 581 | 16 265 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 680 | 1 118 | 1 986 | 2 776 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 680 | 695 | 3 874 | 2 776 | 884 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 113 | 41 | 44 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 149 | 113 | 35 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 216 | 2 340 | 15 879 | 16 265 | 5 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 216 | 2 340 | 15 879 | 16 265 | 5 882 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 217 | 5 569 | 8 581 | 16 265 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 358 | 8 553 | 44 416 | 60 680 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 458 | 8 653 | 44 516 | 60 780 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 553 | 11 118 | 60 680 | 65 678 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 653 | 11 218 | 60 780 | 65 778 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 195 | 2 565 | 16 264 | 4 998 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 195 | 2 565 | 16 264 | 4 998 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 565 | 16 264 | 4 998 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 565 | 16 264 | 4 998 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 653 | 11 218 | 60 780 | 65 778 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 458 | 8 653 | 44 516 | 60 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 | 14 863 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 831 | 61 654 | 79 141 | 71 553 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 578 | 35 603 | 62 655 | 50 239 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 253 | 26 051 | 16 486 | 21 314 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 626 | 68 553 | 105 200 | 56 690 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 147 | 36 228 | 74 257 | 28 580 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 101 | 1 207 | 2 425 | 4 173 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 680 | 757 | 2 401 | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 698 | 30 217 | 26 117 | 23 933 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 758 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 040 | 2 367 | 17 477 | 13 451 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 040 | 2 367 | 17 477 | 13 451 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 690 | 1 609 | 17 479 | 24 684 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 690 | 1 609 | 17 479 | 24 684 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 503 | 15 836 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 540 | 21 717 | 18 972 | 55 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 540 | 21 717 | 18 972 | 55 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 125 | 15 214 | 3 136 | 5 023 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 125 | 15 214 | 3 136 | 5 023 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 362 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 495 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |