Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТОР", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 743 | 76 696 | 129 302 | 22 258 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 075 | 52 969 | 97 113 | 17 455 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 075 | 48 927 | 92 086 | 12 427 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 692 | 5 028 | 5 028 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 350 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 668 | 23 727 | 32 189 | 4 803 | |
| Запасы на конец отчетного года | 7 459 | 12 406 | 7 705 | 226 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 283 | 7 932 | 125 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 094 | 5 718 | 16 262 | 4 452 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 115 | 3 321 | 289 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 072 | 92 744 | 76 696 | 129 302 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 003 | 41 075 | 52 969 | 97 113 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 003 | 41 075 | 48 927 | 92 086 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 692 | 5 028 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 350 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 069 | 51 669 | 23 727 | 32 189 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 259 | 7 459 | 12 406 | 7 705 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 647 | 2 283 | 7 932 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 521 | 30 447 | 5 718 | 16 262 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 289 | 12 115 | 3 321 | 289 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 743 | 76 696 | 129 302 | 22 258 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 206 | 27 022 | 4 351 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 012 | 4 341 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 185 | 18 176 | 27 229 | 22 631 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 607 | 15 836 | 24 273 | 19 675 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 340 | 2 956 | 2 956 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 578 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 354 | 31 497 | 97 722 | 20 634 | 23 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 360 | 14 360 | 23 898 | 12 138 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 994 | 17 137 | 73 824 | 8 496 | 23 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 072 | 92 743 | 76 696 | 129 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 834 | 24 206 | 27 022 | 4 351 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 196 | 27 012 | 4 341 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 852 | 18 184 | 18 176 | 27 229 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 687 | 17 607 | 15 836 | 24 273 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 578 | 2 340 | 2 956 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 386 | 50 354 | 31 497 | 97 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 360 | 14 360 | 14 360 | 23 898 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 026 | 35 994 | 17 137 | 73 824 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 880 | 26 972 | 27 503 | ||
| Выручка за предыдущий год | 225 758 | 163 752 | 207 262 | 54 827 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 122 | 136 780 | 179 759 | 55 903 | |
| Выручка за отчетный год | 163 752 | 207 262 | 54 827 | 1 851 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 503 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 736 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 945 | 821 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 822 | 17 984 | 7 234 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 412 | 179 759 | 55 903 | 12 026 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 340 | 4 736 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 945 | 821 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 632 | 21 822 | 17 984 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 235 | 2 160 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 384 | 1 601 | 2 197 | 636 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 685 | 2 403 | 70 814 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 851 | 5 660 | 3 716 | 78 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 158 | 7 105 | 2 160 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 246 | 2 384 | 1 601 | 2 197 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 685 | 2 403 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 910 | 851 | 5 660 | 3 716 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 471 | 5 794 | 2 816 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 900 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 413 | 1 762 | 616 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 692 | 1 336 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 274 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 315 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 762 | 616 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 692 | 1 336 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 274 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 794 | 2 816 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 794 | 2 816 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 794 | 2 816 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 012 | 4 341 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 022 | 4 351 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 351 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 671 | 25 378 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 671 | 25 378 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 671 | 25 378 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 22 671 | 25 378 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 352 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 023 | 4 351 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 811 | 10 341 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 636 | 4 886 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 175 | 5 455 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 500 | 30 112 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 721 | 5 839 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 122 | 991 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 397 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 260 | 23 282 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 657 | 5 197 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 350 | 5 197 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 350 | 5 197 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 693 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 693 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 163,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 92,7 млн ₽ | 76,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | — |
| Финансовый рычаг | 2,83 | — |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.