Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "179 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Хабаровск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "179 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 124 | 374 763 | 492 613 | 553 293 | 486 153 | 477 795 | 419 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 614 | 298 517 | 282 403 | 279 664 | 278 164 | 281 041 | 204 487 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 269 791 | 267 747 | 267 024 | 266 499 | 277 932 | 276 738 | 204 351 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 692 | 30 639 | 15 270 | 12 930 | 4 046 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 131 | 131 | 109 | 235 | 232 | 257 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 510 | 76 246 | 210 210 | 273 629 | 207 989 | 196 754 | 215 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 874 | 47 576 | 28 767 | 107 234 | 54 455 | 117 929 | 18 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 416 | 30 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 774 | 28 670 | 49 676 | 89 739 | 82 807 | 56 696 | 52 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 837 | 10 946 | 5 955 | 6 485 | 5 856 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 862 | 130 930 | 65 710 | 64 356 | 15 614 | 138 652 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 399 | 358 124 | 376 122 | 511 018 | 553 293 | 486 153 | 477 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 424 | 302 614 | 298 517 | 282 403 | 279 664 | 278 164 | 281 041 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 364 | 269 791 | 267 747 | 267 024 | 266 499 | 277 932 | 276 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 540 | 32 692 | 30 639 | 15 270 | 12 930 | 4 046 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 520 | 131 | 131 | 109 | 235 | 232 | 257 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 975 | 55 510 | 77 605 | 228 615 | 273 629 | 207 989 | 196 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 403 | 27 874 | 47 576 | 28 767 | 107 234 | 54 455 | 117 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 416 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 957 | 26 774 | 28 669 | 49 676 | 89 739 | 82 807 | 56 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 837 | 10 946 | 5 955 | 6 485 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 607 | 862 | 1 360 | 149 335 | 65 710 | 64 356 | 15 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 123 | 374 763 | 492 613 | 553 293 | 486 153 | 477 795 | 419 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 426 | 139 187 | 145 651 | 182 542 | 249 096 | 253 311 | 205 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 805 | 177 227 | 176 842 | 176 474 | 189 068 | 189 006 | 116 942 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 323 | 1 388 | 4 084 | 4 295 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 543 | 3 317 | 65 058 | 66 508 | 57 450 | 62 690 | 38 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 543 | 3 317 | 2 098 | 9 395 | 5 534 | 10 759 | 86 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 512 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 960 | 57 113 | 51 916 | 45 419 | 38 272 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 154 | 232 259 | 281 904 | 304 243 | 179 607 | 161 794 | 175 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 308 | 14 154 | 14 560 | 14 466 | 15 551 | 16 122 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 520 | 216 146 | 249 870 | 276 001 | 149 693 | 137 789 | 147 934 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 327 | 1 958 | 2 113 | 8 322 | 6 987 | 7 746 | 9 054 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 361 | 5 454 | 7 376 | 137 | 18 636 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 399 | 358 123 | 376 122 | 511 018 | 553 293 | 486 153 | 477 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 673 | 141 426 | 139 187 | 161 248 | 182 542 | 249 096 | 253 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 656 | 178 805 | 177 227 | 176 842 | 176 474 | 189 068 | 189 006 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 323 | 1 388 | 4 084 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 543 | 543 | 66 927 | 63 109 | 66 508 | 57 450 | 62 690 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 543 | 543 | 3 317 | 2 098 | 9 395 | 5 534 | 10 759 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 512 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 610 | 61 011 | 57 113 | 51 916 | 45 419 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 183 | 216 154 | 170 008 | 286 661 | 304 243 | 179 607 | 161 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 706 | 13 308 | 14 154 | 14 560 | 14 466 | 15 551 | 16 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 477 | 202 520 | 153 896 | 251 819 | 276 001 | 149 693 | 137 789 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 327 | 1 958 | 2 113 | 8 322 | 6 987 | 7 746 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 169 | 5 454 | 7 376 | 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 077 | 1 866 | 70 171 | 40 247 | 38 405 | 18 857 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 706 | 29 799 | 39 912 | 201 170 | 231 090 | 343 118 | 202 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 192 | 25 722 | 38 046 | 130 999 | 190 843 | 304 713 | 183 401 |
| Выручка за отчетный год | 29 799 | 39 912 | 185 573 | 231 090 | 343 118 | 202 258 | 353 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 077 | 1 866 | 54 574 | 40 247 | 38 405 | 18 857 | 21 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 077 | 1 866 | 54 574 | 40 247 | 38 405 | 18 857 | 21 960 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 722 | 38 046 | 130 999 | 190 843 | 304 713 | 183 401 | 331 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 077 | 1 866 | 70 171 | 40 247 | 38 405 | 18 857 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 996 | 24 136 | 21 931 | 31 136 | 67 758 | 5 395 | 22 236 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 666 | 846 | 846 | 846 | 1 086 | 571 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 945 | 27 931 | 728 | 1 478 | 38 488 | 665 | 8 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 424 | 4 815 | 32 525 | 9 743 | 8 049 | 13 556 | 8 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 996 | 24 136 | 37 528 | 31 136 | 67 758 | 5 395 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 729 | 1 666 | 846 | 846 | 846 | 1 086 | 571 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 549 | 2 945 | 27 931 | 728 | 1 478 | 38 488 | 665 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 271 | 3 424 | 4 815 | 32 525 | 9 743 | 8 049 | 13 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 148 | 22 061 | 21 294 | 53 924 | 4 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 606 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 774 | 1 219 | 7 297 | 3 861 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 046 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 914 | 205 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 606 | 4 372 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 774 | 1 219 | 7 297 | 3 861 | 3 852 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 848 | 12 930 | 4 046 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 914 | 1 318 | 205 | 18 297 | 6 815 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 538 | 6 464 | 21 294 | 53 924 | 4 215 | 24 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 844 | 6 464 | 21 294 | 53 924 | 4 215 | 24 485 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 106 149 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 7 545 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 297 | 22 061 | 21 294 | 53 924 | 4 215 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 149 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 72 656 | 178 805 | 177 227 | 176 842 | 176 474 | 189 068 | 189 006 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 323 | 1 388 | 4 084 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 673 | 141 426 | 139 187 | 161 248 | 182 542 | 249 096 | 253 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 | 104 921 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 178 805 | 177 227 | 176 842 | 176 474 | 189 068 | 189 006 | 116 942 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 323 | 1 388 | 4 084 | 4 295 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 426 | 139 187 | 145 651 | 182 542 | 249 096 | 253 311 | 205 733 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 106 149 | 12 630 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 6 464 | 21 294 | 53 924 | 4 215 | 24 485 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 298 | 6 464 | 21 294 | 66 554 | 4 215 | 24 485 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 6 464 | 21 294 | 53 924 | 4 215 | 24 485 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 149 | 6 464 | 21 294 | 53 924 | 4 215 | 24 485 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 106 149 | 12 630 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 106 149 | 12 630 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 578 | 72 064 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 545 | 661 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 545 | 2 239 | 72 064 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 661 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 578 | 72 064 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 578 | 72 064 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 545 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 545 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | 368 | 36 | 62 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 323 | 1 065 | 2 696 | 211 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 426 | 142 961 | 145 651 | 182 542 | 249 096 | 253 310 | 205 733 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 673 | 141 426 | 139 187 | 161 248 | 182 542 | 249 096 | 253 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 287 | 96 430 | 2 159 | 11 975 | 771 | 900 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 192 | 48 215 | 188 472 | 261 053 | 254 123 | 249 766 | 243 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 944 | 46 952 | 161 131 | 257 653 | 251 093 | 247 076 | 233 861 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 074 | 1 252 | 1 903 | 2 410 | 2 629 | 2 030 | 4 957 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | 11 | 25 438 | 990 | 401 | 660 | 4 670 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 905 | 48 215 | 186 313 | 249 078 | 258 515 | 248 995 | 242 588 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 233 | 21 241 | 43 356 | 76 003 | 79 264 | 81 726 | 63 862 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 615 | 16 380 | 45 957 | 90 587 | 102 751 | 102 732 | 107 533 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 309 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 240 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 057 | 10 594 | 97 000 | 82 179 | 76 500 | 64 537 | 67 953 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 947 | 1 234 | 599 | 241 | 1 529 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 947 | 1 234 | 599 | 241 | 1 529 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 | 632 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 375 | 632 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 287 | 837 | 10 109 | 530 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Активы | 374,8 млн ₽ | 419,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 456 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 074 дн. | 163 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.