Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 707 | 37 531 | 24 960 | 26 343 | 16 272 | 18 405 | 18 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 678 | 6 556 | 6 483 | 12 902 | 5 050 | 8 043 | 7 906 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 678 | 6 556 | 6 483 | 12 902 | 5 050 | 8 043 | 7 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 030 | 30 975 | 18 477 | 13 440 | 11 222 | 10 362 | 10 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 84 | 89 | 84 | 221 | 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 824 | 26 998 | 17 182 | 12 113 | 9 791 | 10 093 | 10 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 206 | 3 972 | 1 211 | 1 238 | 1 347 | 48 | 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 365 | 36 706 | 37 531 | 24 960 | 26 343 | 16 272 | 18 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 757 | 5 677 | 6 556 | 6 483 | 12 902 | 5 050 | 8 043 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 757 | 5 677 | 6 556 | 6 483 | 12 902 | 5 050 | 8 043 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 608 | 31 029 | 30 975 | 18 477 | 13 440 | 11 222 | 10 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 84 | 89 | 84 | 221 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 233 | 29 823 | 26 998 | 17 182 | 12 113 | 9 791 | 10 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 1 206 | 3 972 | 1 211 | 1 238 | 1 347 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 707 | 37 531 | 24 960 | 26 343 | 16 272 | 18 405 | 18 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 864 | 2 973 | 3 260 | 3 644 | 4 029 | 4 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 271 | 1 091 | 851 | 11 | 11 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 271 | 1 091 | 851 | 11 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 160 | 34 667 | 20 716 | 21 991 | 11 776 | 14 364 | 14 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 685 | 24 464 | 15 628 | 20 672 | 11 388 | 11 664 | 11 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 475 | 10 203 | 5 088 | 1 319 | 388 | 2 700 | 2 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 365 | 36 707 | 37 531 | 24 960 | 26 343 | 16 272 | 18 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 947 | 2 864 | 2 973 | 3 260 | 3 644 | 4 030 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 271 | 1 091 | 851 | 11 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 271 | 1 091 | 851 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 419 | 37 156 | 34 667 | 20 716 | 21 991 | 11 776 | 14 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 784 | 35 685 | 24 464 | 15 628 | 20 672 | 11 388 | 11 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 635 | 1 471 | 10 203 | 5 088 | 1 319 | 388 | 2 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 906 | 253 | 598 | 615 | 144 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 471 | 35 847 | 54 179 | 44 238 | 34 911 | 25 874 | 1 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 435 | 39 585 | 55 713 | 43 985 | 34 313 | 25 259 | 964 |
| Выручка за отчетный год | 35 847 | 54 179 | 44 238 | 34 911 | 25 874 | 5 001 | 1 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 598 | 615 | 454 | 434 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | 598 | 615 | 454 | 434 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 585 | 55 713 | 43 985 | 34 313 | 25 259 | 4 547 | 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 598 | 615 | 144 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 144 | 473 | 110 | 286 | 383 | 317 | 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 139 | 92 | 69 | 67 | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 453 | 2 594 | 51 | 76 | 98 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 429 | 448 | 102 | 319 | 263 | 113 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 568 | 473 | 110 | 286 | 383 | 82 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 422 | 262 | 139 | 92 | 69 | 67 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 4 453 | 2 594 | 51 | 76 | 98 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 4 429 | 448 | 102 | 319 | 263 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 473 | 110 | 286 | 383 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 110 | 286 | 383 | 285 | 303 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 110 | 286 | 383 | 285 | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 473 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 37,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,89 | 0,61 | 0,95 | 0,72 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,89 | 0,61 | 0,95 | 0,71 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 12,10 | 7,40 | 7,08 | 3,47 | 3,57 | 3,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,4 % | 1,1 % | 2,4 % | 1,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 3,7 % | 8,8 % | 10,5 % | 7,1 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 18 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.