Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д.В.",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д.В."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 652 | 33 274 | 8 064 | 13 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 652 | 33 274 | 8 064 | 13 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 706 | 3 764 | 3 080 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 390 | 26 985 | 4 312 | 13 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 556 | 2 525 | 673 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 736 | 20 814 | 5 367 | 8 064 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 737 | 20 815 | 5 367 | 8 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 339 | 3 779 | 3 080 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 052 | 16 480 | 3 735 | 4 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 556 | 1 631 | 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 652 | 33 274 | 8 064 | 13 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 202 | 21 569 | 5 252 | 11 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 242 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 449 | 11 705 | 1 613 | 1 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 449 | 11 705 | 1 613 | 1 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 736 | 20 814 | 5 367 | 8 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 526 | 13 115 | 4 424 | 5 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 414 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 211 | 7 700 | 943 | 1 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 211 | 7 700 | 943 | 1 613 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 288 | 329 | 982 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 863 | 24 065 | 6 523 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 575 | 23 736 | 5 541 | |
| Выручка за отчетный год | 8 863 | 21 529 | 6 523 | 22 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 688 | 1 772 | 7 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 688 | 982 | 7 245 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 790 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 322 | 12 841 | 4 751 | 15 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 288 | 329 | 982 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 640 | 874 | 7 140 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 48 | 108 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 249 | 874 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 7 345 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 590 | 827 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 824 | 186 | 321 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 454 | 827 | 6 819 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 454 | 827 | 6 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 827 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | — | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 2,84 | 5,00 | 8,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 2,52 | 3,09 | 8,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,22 | 0,42 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,65 | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 2,64 | 0,54 | — | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | 25,4 % | 10,3 % | 51,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,3 % | 39,2 % | — | 58,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 341 дн. | 107 дн. | 237 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.