Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "РУСЬ", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 364 058 | 2 223 881 | 2 240 830 | 1 388 598 | 1 264 689 | 1 255 513 | 1 228 674 | 1 113 436 | 1 304 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 371 599 | 1 251 751 | 1 204 754 | 1 154 934 | 1 041 630 | 944 899 | 905 039 | 874 273 | 852 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 107 812 | 1 056 842 | 1 009 026 | 958 402 | 890 959 | 871 642 | 904 637 | 873 133 | 849 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 92 776 | 27 811 | 13 504 | 9 520 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 171 010 | 167 098 | 182 224 | 187 012 | 150 662 | 73 251 | 399 | 1 140 | 2 706 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 992 459 | 972 130 | 1 036 076 | 233 664 | 223 059 | 310 614 | 323 635 | 239 163 | 451 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 913 | 150 414 | 158 691 | 11 656 | 24 761 | 45 190 | 65 740 | 124 076 | 175 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 985 | 27 150 | 17 707 | 11 238 | 11 306 | 32 020 | 128 913 | 51 557 | 57 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 900 | 103 840 | 12 870 | 194 760 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 242 | 792 | 162 | 27 496 | 16 680 | 22 721 | 48 445 | 22 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 735 478 | 794 324 | 858 886 | 210 608 | 159 496 | 30 824 | 2 421 | 2 215 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 301 184 | 2 364 058 | 2 223 881 | 2 240 830 | 1 341 490 | 1 294 826 | 1 255 513 | 1 228 671 | 1 113 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 425 594 | 1 371 599 | 1 251 751 | 1 204 754 | 1 100 903 | 1 071 767 | 944 899 | 905 036 | 874 273 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 9 | 6 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 166 182 | 1 107 812 | 1 056 842 | 1 009 026 | 914 491 | 921 096 | 871 642 | 904 637 | 873 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 113 267 | 92 776 | 27 811 | 13 504 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 146 145 | 171 010 | 167 098 | 182 224 | 186 400 | 150 662 | 73 251 | 399 | 1 140 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 875 590 | 992 459 | 972 130 | 1 036 076 | 240 587 | 223 059 | 310 614 | 323 635 | 239 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 398 | 147 913 | 150 414 | 158 691 | 20 351 | 24 761 | 45 190 | 65 740 | 124 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 246 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 565 | 108 985 | 27 150 | 17 707 | 26 022 | 11 306 | 32 020 | 128 913 | 51 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 185 900 | 103 840 | 12 870 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 83 | 242 | 792 | 7 086 | 27 496 | 16 680 | 22 721 | 48 445 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 566 304 | 735 478 | 794 324 | 858 886 | 187 128 | 159 496 | 30 824 | 2 421 | 2 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 364 057 | 2 223 881 | 2 240 830 | 1 388 598 | 1 264 689 | 1 255 513 | 1 228 674 | 1 113 436 | 1 304 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 184 | 120 680 | 34 429 | 374 094 | 546 260 | 711 509 | 305 833 | 693 855 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 111 110 | 111 110 | 111 110 | 111 110 | 111 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 426 | 10 670 | 262 984 | 435 150 | 600 399 | 194 723 | 582 745 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 108 510 | 1 727 375 | 1 942 970 | 1 296 116 | 273 393 | 406 808 | 211 831 | 94 940 | 91 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 108 490 | 1 727 352 | 1 942 354 | 1 296 002 | 256 000 | 400 000 | 194 617 | 80 000 | 80 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 23 | 88 | 114 | 17 393 | 6 808 | 17 214 | 14 940 | 11 632 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 528 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 363 | 375 826 | 263 431 | 175 230 | 617 202 | 302 445 | 305 334 | 712 663 | 519 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 504 | 155 910 | 15 826 | 72 906 | 100 663 | 60 263 | 43 903 | 41 934 | 21 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 859 | 219 916 | 247 605 | 102 324 | 505 815 | 230 038 | 246 971 | 635 422 | 443 719 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 724 | 12 144 | 14 460 | 35 307 | 53 532 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 301 184 | 2 364 057 | 2 223 881 | 2 240 830 | 1 341 490 | 1 294 826 | 1 255 513 | 1 228 671 | 1 113 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 047 | 91 184 | 120 680 | 34 429 | 404 231 | 546 260 | 711 506 | 305 833 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 111 110 | 111 110 | 111 110 | 111 110 | 111 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 426 | 10 670 | 293 121 | 435 150 | 600 396 | 194 723 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 084 209 | 2 108 510 | 1 727 375 | 1 942 970 | 715 660 | 273 393 | 406 808 | 211 831 | 94 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 084 178 | 2 108 490 | 1 727 352 | 1 942 354 | 709 721 | 256 000 | 400 000 | 194 617 | 80 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 20 | 23 | 88 | 1 580 | 17 393 | 6 808 | 17 214 | 14 940 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 528 | 4 359 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 928 | 164 363 | 375 826 | 263 431 | 633 614 | 617 202 | 302 445 | 305 334 | 712 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 955 | 132 504 | 155 910 | 15 826 | 163 481 | 100 663 | 60 263 | 43 903 | 41 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 973 | 31 859 | 219 916 | 247 605 | 461 615 | 505 815 | 230 038 | 246 971 | 635 422 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 518 | 10 724 | 12 144 | 14 460 | 35 307 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 178 | 69 403 | 9 415 | 2 740 | 243 002 | 712 132 | 878 481 | 1 038 611 | 1 231 643 |
| Выручка за предыдущий год | 160 513 | 217 496 | 138 614 | 133 823 | 752 778 | 1 539 810 | 1 866 038 | 2 161 695 | 2 448 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 335 | 148 093 | 129 199 | 131 083 | 509 776 | 827 678 | 987 557 | 1 123 084 | 1 216 722 |
| Выручка за отчетный год | 217 496 | 138 614 | 133 823 | 202 239 | 1 539 810 | 1 866 038 | 2 161 695 | 2 448 365 | 2 528 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 403 | 9 415 | 2 740 | 36 028 | 712 132 | 878 481 | 1 038 611 | 1 231 643 | 1 069 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 746 | 5 545 | 25 964 | 504 085 | 688 356 | 836 040 | 992 375 | 751 367 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 133 299 | 122 597 | 126 291 | 136 577 | 189 710 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 657 | 3 868 | 8 359 | 10 064 | 74 748 | 67 528 | 76 280 | 102 691 | 128 546 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 093 | 129 199 | 131 083 | 166 211 | 827 678 | 987 557 | 1 123 084 | 1 216 722 | 1 459 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 746 | 5 545 | 102 714 | 504 085 | 688 356 | 836 040 | 992 375 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 75 940 | 133 299 | 122 597 | 126 291 | 136 577 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 723 | 8 657 | 3 868 | 8 359 | 64 348 | 74 748 | 67 528 | 76 280 | 102 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 585 | 469 348 | 533 866 | 662 971 | 963 894 | 778 924 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 228 | 91 847 | 48 025 | 30 726 | 41 703 | 28 980 | 39 785 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 535 | 148 382 | 1 520 | 3 164 | 54 236 | 21 728 | 33 024 | 30 825 | 70 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 504 | 47 495 | 49 188 | 120 339 | 47 270 | 147 238 | 166 308 | 59 306 | 42 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 585 | 36 135 | 469 348 | 533 866 | 662 971 | 963 894 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 412 | 66 228 | 91 847 | 48 025 | 45 396 | 41 703 | 28 980 | 39 785 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 666 | 9 535 | 148 382 | 1 520 | 28 863 | 54 236 | 21 728 | 33 024 | 30 825 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 504 | 47 495 | 49 188 | 50 046 | 47 270 | 147 238 | 166 308 | 59 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 426 | 10 670 | 28 099 | 381 878 | 405 013 | 499 282 | 767 281 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 328 | 24 865 | 15 126 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 865 | 3 912 | 15 126 | 4 787 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 426 | 10 670 | 381 878 | 405 013 | 499 282 | 767 281 | 582 745 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 10 670 | 381 878 | 405 013 | 499 282 | 767 281 | 582 745 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 426 | 10 670 | 28 099 | 381 878 | 405 013 | 499 282 | 767 281 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 426 | 10 670 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 047 | 91 184 | 120 680 | 34 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 670 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 184 | 120 680 | 34 429 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 10 670 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 426 | 10 670 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 10 670 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 426 | 10 670 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 86 251 | 117 177 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 426 | 86 251 | 117 177 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 251 | 117 177 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 86 251 | 117 177 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 426 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 184 | 120 680 | 34 428 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 047 | 91 184 | 120 680 | 34 429 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 149 250 | 71 031 | 88 970 | 266 645 | 499 262 | 269 236 | 531 544 | 913 017 | 535 550 |
| Поступления – всего за отчетный год | 244 953 | 317 261 | 365 189 | 486 286 | 1 516 135 | 1 884 455 | 2 165 233 | 2 547 259 | 2 567 517 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 213 574 | 316 003 | 358 451 | 486 148 | 1 500 218 | 1 850 262 | 2 144 040 | 2 408 222 | 2 521 919 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 063 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 379 | 1 258 | 675 | 138 | 15 917 | 34 193 | 21 193 | 48 067 | 45 598 |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 703 | 246 230 | 276 219 | 219 641 | 1 016 873 | 1 615 219 | 1 633 689 | 1 634 242 | 2 031 967 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 013 | 57 621 | 64 758 | 67 484 | 646 803 | 1 055 310 | 945 156 | 767 953 | 1 075 896 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 122 | 10 877 | 25 634 | 26 464 | 259 959 | 365 788 | 387 506 | 416 491 | 556 731 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 504 | 148 226 | 76 619 | 17 614 | 35 143 | 124 380 | 19 773 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 046 | 57 066 | 77 576 | 211 771 | 211 291 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 568 | 44 228 | 37 601 | 49 074 | 56 451 | 101 912 | 36 236 | 131 964 | 76 896 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 | 14 100 | 84 893 | 2 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 4 644 255 | 84 893 | 52 500 | 464 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 | 2 833 | 2 500 | 464 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 644 255 | 82 060 | 50 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 630 155 | 50 000 | 181 890 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 630 155 | 50 000 | 181 890 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 427 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 427 | 89 530 | 917 708 | 10 | 246 669 | 134 617 | 20 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 977 | 70 278 | 917 708 | 246 669 | 134 617 | 20 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 252 | 10 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 450 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 402 | 1 006 164 | 267 285 | 725 521 | 294 152 | 745 013 | 909 793 | 379 943 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 238 152 | 405 013 | 795 176 | 359 943 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 402 | 1 006 164 | 267 285 | 725 521 | 56 000 | 340 000 | 114 617 | 20 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 677 | 159 | 550 | 20 410 | 6 041 | 25 724 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,54 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 381,9 млн ₽ | 405,0 млн ₽ | 499,3 млн ₽ | 767,3 млн ₽ | 582,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,26 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 374,1 млн ₽ | 546,3 млн ₽ | 711,5 млн ₽ | 305,8 млн ₽ | 693,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,2 % | +15,8 % | +13,3 % | +3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 1,03 | 1,06 | 0,34 | 0,87 | 2,75 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,78 | 0,84 | 0,16 | 0,53 | 2,07 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,67 | 0,41 | 0,09 | 0,42 | 1,71 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,44 | 0,58 | 0,27 | 0,53 | 0,74 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 1,30 | 0,73 | 2,64 | 0,88 | 0,21 ▼ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 32,7 % | 36,9 % | 38,7 % | 40,5 % | 29,7 % | 8,8 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 24,8 % | 21,7 % | 23,1 % | 31,3 % | 23,0 % | 5,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,2 % | 32,3 % | 40,6 % | 68,9 % | 44,7 % | 11,8 % ▲ | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,1 % | 74,1 % | 70,2 % | 250,9 % | 84,0 % | 23,1 % ▲ | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 1,49 | 1,76 | 2,20 | 1,94 | 2,60 ▼ | 2,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 6 дн. | 22 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 22 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 37 дн. | 44 дн. | 10 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 223 дн. | 85 дн. | 80 дн. | 191 дн. | 111 дн. | 20 дн. ▼ | 21 дн. |
| Финансовый цикл | -209 дн. | -62 дн. | -37 дн. | -146 дн. | -59 дн. | 5 дн. ▲ | -15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,77 | 0,03 | 0,06 | -1,98 | -0,15 | 0,72 ▼ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,57 | 4,84 | 6,76 | 4,00 | 6,32 | 8,47 ▼ | 22,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).