Финансы ООО "ИНТЕРПАК ЮГ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПАК ЮГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 629 | 160 864 | 142 485 | 42 426 | 23 625 | 1 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 604 | 5 748 | 9 104 | 22 821 | 16 661 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 12 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 397 | 5 731 | 9 098 | 7 244 | 1 085 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 179 | 6 | 6 | 15 576 | 15 576 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 025 | 155 115 | 133 381 | 19 605 | 6 964 | 1 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 935 | 47 466 | 61 874 | 69 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 188 | 457 | 1 174 | 877 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 744 | 99 631 | 64 666 | 18 447 | 6 964 | 1 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 938 | 193 | 3 398 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 177 | 21 | 193 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 7 348 | 2 076 | 211 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 968 | 184 635 | 160 863 | 142 485 | 42 426 | 23 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 351 | 9 392 | 5 748 | 9 104 | 22 820 | 16 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 28 | 12 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 298 | 9 359 | 5 731 | 9 098 | 7 244 | 1 085 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 576 | 15 750 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 617 | 175 243 | 155 115 | 133 381 | 19 606 | 6 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 862 | 36 684 | 47 466 | 61 874 | 69 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 799 | 485 | 457 | 1 174 | 877 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 656 | 121 592 | 99 631 | 64 666 | 18 447 | 6 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 288 | 193 | 3 398 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 299 | 1 177 | 21 | 193 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 017 | 7 347 | 2 076 | 211 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 629 | 160 864 | 142 484 | 42 426 | 23 625 | 1 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 475 | 14 550 | 22 566 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 451 | 14 526 | 22 542 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 142 | 146 301 | 119 906 | 97 979 | 79 722 | 58 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 393 | 34 888 | 18 950 | 30 794 | 30 794 | 24 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 750 | 111 413 | 100 957 | 67 185 | 48 928 | 34 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 968 | 184 635 | 160 864 | 142 485 | 42 426 | 23 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 640 | 10 743 | 14 550 | 22 566 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 616 | 10 719 | 14 526 | 22 542 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 615 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 602 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 713 | 173 879 | 146 301 | 119 907 | 97 979 | 79 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 256 | 32 276 | 34 888 | 18 950 | 30 794 | 30 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 457 | 141 603 | 111 413 | 100 957 | 67 185 | 48 928 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 941 | 24 989 | 33 973 | 34 232 | 5 054 | |
| Выручка за предыдущий год | 282 797 | 399 509 | 271 321 | 275 390 | 53 105 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 856 | 374 520 | 237 348 | 241 158 | 48 051 | |
| Выручка за отчетный год | 398 082 | 271 321 | 275 390 | 133 331 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 934 | 33 973 | 34 232 | 13 148 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 332 | 17 131 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 788 | 21 641 | 17 101 | 19 859 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 373 148 | 237 348 | 241 158 | 120 183 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 339 | 2 273 | 12 332 | 17 131 | 19 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 602 | 22 716 | 21 641 | 17 101 | 5 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 759 | 10 113 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 827 | 6 592 | 4 509 | 3 736 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 338 | 1 966 | 1 806 | 195 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 927 | 1 319 | 4 475 | 83 769 | 1 441 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 027 | 494 | 4 759 | 10 113 | 418 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 868 | 138 | 6 592 | 4 509 | 87 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 326 | 262 | 338 | 1 966 | 638 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 770 | 1 903 | 1 319 | 4 475 | 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 775 | 395 | 3 807 | 8 016 | 325 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | 99 | 952 | 2 043 | 93 | |
| Прочее за предыдущий год | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 952 | 2 043 | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 174 | 15 633 | ||||
| Прочее за отчетный год | 277 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 807 | 8 016 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 807 | 8 016 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 775 | 395 | 3 807 | 8 016 | 325 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 566 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 160,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.