Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАК", Марьинская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 558 | 15 568 | 15 719 | 15 006 | 15 250 | 16 145 | 10 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 792 | 14 731 | 14 685 | 14 685 | 14 690 | 14 684 | 10 162 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 145 | 11 085 | 11 040 | 11 040 | 11 040 | 11 040 | 10 126 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 647 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 646 | 3 646 | 3 645 | 3 650 | 3 644 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 766 | 837 | 1 034 | 321 | 560 | 1 461 | 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 11 | 12 | 24 | 168 | 32 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 585 | 807 | 1 003 | 278 | 374 | 1 401 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 434 | 15 537 | 15 568 | 15 719 | 15 006 | 15 250 | 16 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 854 | 14 792 | 14 731 | 14 685 | 14 685 | 14 690 | 14 684 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 206 | 11 145 | 11 085 | 11 040 | 11 040 | 11 040 | 11 040 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 648 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 647 | 3 646 | 3 646 | 3 645 | 3 650 | 3 644 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 580 | 745 | 837 | 1 034 | 321 | 560 | 1 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 28 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 57 | 11 | 12 | 24 | 168 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 406 | 585 | 807 | 1 003 | 278 | 374 | 1 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 558 | 15 568 | 15 719 | 15 006 | 15 250 | 16 145 | 10 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 074 | 6 097 | 6 267 | 6 454 | 6 804 | 7 492 | 3 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 346 | 9 346 | 8 446 | 8 446 | 8 446 | 6 946 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 346 | 9 346 | 8 446 | 8 446 | 8 446 | 6 946 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 484 | 125 | 106 | 106 | 207 | 88 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 346 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 125 | 106 | 106 | 207 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 434 | 15 537 | 15 568 | 15 719 | 15 006 | 15 250 | 16 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 918 | 6 074 | 6 097 | 6 267 | 6 454 | 6 804 | 7 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 346 | 9 346 | 9 346 | 8 446 | 8 446 | 8 446 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 346 | 9 346 | 9 346 | 8 446 | 8 446 | 8 446 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 516 | 117 | 125 | 106 | 106 | 207 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 346 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 117 | 125 | 106 | 106 | 207 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 391 | 214 | 213 | 228 | 257 | 472 | 878 |
| Выручка за предыдущий год | 705 | 823 | 822 | 822 | 822 | 1 073 | 1 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 686 | 609 | 609 | 594 | 565 | 601 | 695 |
| Выручка за отчетный год | 823 | 822 | 822 | 822 | 1 073 | 1 573 | 1 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 228 | 257 | 472 | 878 | 761 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 228 | 257 | 472 | 878 | 761 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 609 | 609 | 594 | 565 | 601 | 695 | 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | 213 | 228 | 257 | 472 | 878 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 62 | 213 | 236 | 455 | 861 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 151 | 15 | 21 | 17 | 17 | 4 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 196 | 62 | 213 | 236 | 455 | 861 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 18 | 151 | 15 | 21 | 17 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 62 | 213 | 186 | 363 | 689 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 50 | 91 | 172 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 23 | 91 | 172 | 155 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 39 | 213 | 236 | 363 | 689 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 39 | 213 | 236 | 363 | 689 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 62 | 213 | 186 | 363 | 689 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 097 | 6 267 | 6 454 | 6 804 | 7 492 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 267 | 6 454 | 6 804 | 7 492 | 3 428 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 187 | 362 | 688 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 171 | 187 | 362 | 688 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 187 | 362 | 688 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 171 | 187 | 362 | 688 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 12 | 4 064 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 12 | 4 064 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 12 | 4 053 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 12 | 4 053 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 267 | 6 454 | 6 804 | 7 492 | 3 428 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 097 | 6 267 | 6 454 | 6 804 | 7 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 | 96 | 1 028 | 351 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 811 | 822 | 847 | 1 922 | 1 428 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 811 | 822 | 847 | 1 900 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 428 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 | 1 548 | 751 | 894 | 1 077 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 | 16 | 23 | 27 | 138 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 359 | 358 | 380 | 583 | 677 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 65 | 106 | 178 | 146 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 | 1 109 | 242 | 106 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 | 96 | 1 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 9,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.