Финансы ООО "СЭК", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 994 | 368 178 | 226 822 | 262 002 | 53 634 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 969 | 115 695 | 9 614 | 657 | 99 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 969 | 70 721 | 9 614 | 657 | 99 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 974 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 025 | 252 483 | 217 208 | 261 344 | 53 535 | |
| Запасы на конец отчетного года | 40 214 | 145 904 | 114 538 | 136 589 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 762 | 69 900 | 69 144 | 67 506 | 53 535 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 029 | 29 966 | 47 429 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 049 | 26 316 | 37 | 315 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 336 | 3 524 | 9 460 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 186 | 189 994 | 367 174 | 184 866 | 54 178 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 831 | 14 969 | 115 722 | 1 448 | 99 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 831 | 14 969 | 70 748 | 1 448 | 99 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 974 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 355 | 175 025 | 251 452 | 183 418 | 54 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 202 | 40 214 | 145 904 | 105 038 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 943 | 124 160 | 68 869 | 67 382 | 54 079 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 029 | 789 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 210 | 9 049 | 26 316 | 4 052 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 577 | 335 | 6 156 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 994 | 368 178 | 226 822 | 262 002 | 53 634 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 233 | 30 250 | 32 425 | 32 692 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 240 | 32 415 | 32 682 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 166 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 166 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 595 | 337 928 | 194 397 | 229 309 | 92 556 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 267 | 7 000 | 34 388 | 73 633 | 24 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 328 | 330 928 | 160 008 | 155 676 | 68 309 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 186 | 189 994 | 367 174 | 184 866 | 54 178 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 236 | 24 233 | 30 270 | 33 905 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 223 | 30 260 | 33 895 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 249 | 4 166 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 249 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 166 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 701 | 161 595 | 336 904 | 150 961 | 124 009 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 29 267 | 7 000 | 71 372 | 23 506 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 279 | 132 328 | 329 904 | 79 589 | 100 503 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 861 | 118 906 | 69 433 | 24 767 | ||
| Выручка за предыдущий год | 424 592 | 399 995 | 247 115 | 170 007 | 121 049 | 58 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 413 269 | 281 089 | 177 682 | 183 115 | 96 282 | 59 320 |
| Выручка за отчетный год | 399 995 | 247 078 | 170 007 | 122 856 | 149 645 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 396 | 44 376 | 9 214 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 335 | 28 324 | 2 408 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 061 | 37 882 | 16 052 | 6 806 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 383 183 | 177 682 | 183 034 | 78 480 | 140 431 | 1 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 891 | 11 399 | 8 531 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 015 | 58 034 | 37 857 | 16 236 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 719 | 9 309 | 3 015 | 15 822 | 1 094 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 66 | 644 | 114 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 678 | 386 | 2 776 | 2 375 | 31 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 006 | 12 842 | 122 730 | 1 220 | 2 623 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 035 | 14 512 | 66 096 | 11 991 | 4 020 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 914 | 19 045 | 9 330 | 2 774 | 1 961 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 30 | 66 | 679 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 537 | 386 | 2 776 | 2 375 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 862 | 8 958 | 12 799 | 122 730 | 1 687 | 534 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 052 | 6 279 | 14 512 | 66 281 | 6 561 | 100 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 182 | 14 722 | 6 044 | 2 014 | 1 403 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 951 | 4 018 | 2 135 | 752 | 558 | 144 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 305 | 1 151 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 461 | 2 135 | 752 | 459 | 384 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 151 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 644 | 6 023 | 2 255 | 15 363 | 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 644 | 6 023 | 2 255 | 15 363 | 710 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 722 | 6 044 | 2 014 | 1 403 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 895 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 905 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 682 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 692 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 709 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 709 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 692 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 905 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 381 | 27 672 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 500 | 169 663 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 671 | 132 392 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 829 | 37 271 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 119 | 141 991 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 298 | 100 266 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 532 | 1 432 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 886 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 246 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 263 | 40 047 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 610 | 5 167 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 610 | 5 167 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 610 | 5 167 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 895 | 46 860 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 850 | 46 860 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 088 | 83 430 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 700 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 894 | 29 860 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 194 | 51 870 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 798 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 400,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 710 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 190,0 млн ₽ | 368,2 млн ₽ | 226,8 млн ₽ | 262,0 млн ₽ | 53,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,2 млн ₽ | — | — | — | -38,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,75 | 1,12 | 1,14 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,31 | 0,51 | 0,50 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — | — | — | -0,73 |
| Финансовый рычаг | 6,84 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,3 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 300 дн. | 228 дн. | 355 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 680 дн. | 319 дн. | 405 дн. | 14 182 дн. |
| Финансовый цикл | 27 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | — | — | — | -0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -5,43 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.