Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА-СТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА-СТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 406 | 119 | 37 | 543 | 595 | 763 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 406 | 119 | 37 | 543 | 595 | 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 522 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 7 | 325 | 81 | 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 843 | 112 | 32 | 218 | 514 | 435 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 406 | 119 | 37 | 543 | 595 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 406 | 119 | 37 | 543 | 595 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 522 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 5 | 325 | 81 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 843 | 112 | 32 | 218 | 514 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 406 | 119 | 37 | 543 | 595 | 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 196 | 25 | 410 | 475 | 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 94 | 211 | 133 | 120 | 46 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 94 | 206 | 128 | 115 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 406 | 119 | 37 | 543 | 595 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 196 | 25 | 410 | 475 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 | 94 | 211 | 133 | 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 94 | 206 | 128 | 115 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 192 | 1 257 | 773 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 233 | 4 149 | 4 220 | 7 930 | 7 300 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 251 | 5 855 | 4 028 | 6 673 | 6 527 | |
| Выручка за отчетный год | 8 233 | 4 149 | 4 220 | 7 930 | 7 300 | 6 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | 192 | 1 257 | 773 | 850 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 982 | 192 | 1 257 | 773 | 850 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 251 | 5 855 | 4 028 | 6 673 | 6 527 | 5 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 982 | 192 | 1 257 | 773 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 870 | 35 | 1 018 | 481 | 559 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 234 | 157 | 239 | 292 | 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 870 | 35 | 1 018 | 481 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 234 | 157 | 239 | 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 584 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 478 | 231 | 234 | 434 | 416 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 231 | 234 | 434 | 416 | 317 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | 584 | 65 | 242 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 584 | 65 | 242 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 465 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 410 | 475 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 707 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 475 | 717 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 242 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | 242 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 242 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | 242 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 296 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 544 | 5 982 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 394 | 5 982 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 248 | 6 061 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 623 | 5 483 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | 128 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 449 | 393 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | 57 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 392 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 584 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 119 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,46 | 1,27 | 4,08 | 4,96 | 16,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,21 | 1,27 | 4,08 | 4,96 | 16,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,01 | 1,19 | 1,64 | 4,28 | 9,46 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,21 | 0,76 | 0,80 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 3,76 | 0,32 | 0,25 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | -1 824,4 % | 107,6 % | 10,9 % | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | -8 684,0 % | 142,4 % | 13,7 % | 33,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.