Финансы ООО ЮК "РЕЯ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮК "РЕЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 91 043 | 131 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 91 043 | 131 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 43 004 | 75 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 46 706 | 55 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 333 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 13 | 91 043 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 13 | 91 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 43 004 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 46 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 91 043 | 131 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 288 | 1 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 220 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 220 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 90 755 | 126 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 747 | 126 567 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 13 | 91 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 | 90 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 747 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 363 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 005 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 363 | 112 573 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 1 859 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 1 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 005 | 110 714 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 348 | 1 530 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 201 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 20 | 348 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 10 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 369 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 1 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 1 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 278 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 13 тыс. ₽ | 91,0 млн ₽ | 131,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 1,00 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,53 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 315,12 | 89,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,5 % | 80,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 402 дн. | 249 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.