Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ 26",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ 26"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 541 | 455 587 | 1 076 101 | 196 850 | 22 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 941 | 399 187 | 899 873 | 1 972 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 197 920 | 399 179 | 899 849 | 1 972 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 24 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 600 | 56 400 | 176 229 | 194 878 | 22 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 852 | 19 969 | 21 383 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 908 | 19 687 | 31 656 | 194 634 | 22 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 947 | 121 804 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 840 | 1 797 | 1 386 | 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 662 193 | 210 541 | 455 587 | 1 076 102 | 196 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 566 | 197 941 | 399 187 | 899 873 | 1 972 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 566 | 197 920 | 399 179 | 899 849 | 1 972 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 522 627 | 12 600 | 56 400 | 176 229 | 194 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 517 197 | 3 852 | 19 969 | 21 383 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 211 | 19 687 | 153 460 | 94 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 455 | 14 947 | 99 835 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 236 | 82 | 1 797 | 1 386 | 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 541 | 455 587 | 1 076 101 | 196 850 | 22 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 3 358 | 10 477 | 10 850 | 22 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 348 | 10 467 | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 443 | 452 229 | 1 065 625 | 186 000 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 5 040 | 10 657 | 147 748 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 443 | 447 189 | 1 054 968 | 38 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 662 193 | 210 541 | 455 587 | 1 076 102 | 196 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 98 | 3 358 | 10 477 | 10 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | 3 348 | 10 840 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 662 173 | 210 443 | 452 229 | 1 065 625 | 186 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 281 | 40 000 | 5 040 | 10 657 | 147 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 892 | 170 443 | 447 189 | 1 054 968 | 38 252 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 3 247 | 5 105 | 1 197 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 225 | 9 376 | 5 105 | 1 762 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 194 | 6 129 | 82 | 565 | |
| Выручка за отчетный год | 9 376 | 5 105 | 1 762 | 2 913 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 247 | 5 105 | 1 197 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 247 | 5 105 | 1 197 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 129 | 565 | 7 262 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 3 247 | 5 105 | 1 197 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | 3 737 | 8 196 | 600 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 2 318 | 21 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 29 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 242 | 6 124 | 34 592 | 15 919 | 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 223 | 2 433 | 33 819 | 16 515 | 6 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 266 | 3 737 | 8 196 | 600 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 279 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 1 242 | 6 124 | 36 910 | 15 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 4 223 | 2 433 | 33 819 | 16 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 78 | 3 260 | 7 119 | 373 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 357 | 1 077 | ||
| Прочее за предыдущий год | 227 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 357 | 1 077 | 227 | |
| Прочее за отчетный год | 120 | 156 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 3 260 | 7 119 | 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 3 260 | 7 119 | 373 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 3 260 | 373 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 3 348 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 | 3 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 348 | 10 467 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 358 | 10 477 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 260 | 7 118 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 260 | 7 118 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 260 | 7 118 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 260 | 7 118 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 358 | 10 477 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 | 3 359 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 657 | 145 913 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 895 | 4 818 564 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 615 | 1 155 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 237 280 | 4 817 409 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 213 238 | 4 672 651 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 190 247 | 337 048 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 385 | 775 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 606 | 4 334 828 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 189 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 189 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 705 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 165 705 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 153 | 940 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 940 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 369 153 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 396 095 | 1 748 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 748 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 396 095 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Активы | 210,5 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 196,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98 тыс. ₽ | — | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,17 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,15 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 2 147,38 | — | 17,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,6 % | — | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | — | 21 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.