Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДАСИТИ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДАСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 787 | 5 712 | 8 611 | 7 682 | 7 788 | 7 477 | 8 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 412 | 129 | 57 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 412 | 129 | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 375 | 5 582 | 8 554 | 7 682 | 7 788 | 7 477 | 8 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 920 | 5 036 | 7 173 | 6 298 | 6 260 | 5 293 | 7 018 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 135 | 897 | 551 | 478 | 716 | 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 254 | 411 | 484 | 833 | 1 050 | 1 468 | 571 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 867 | 5 787 | 5 712 | 8 611 | 7 682 | 7 788 | 7 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 827 | 412 | 129 | 57 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 827 | 412 | 129 | 57 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 039 | 5 375 | 5 583 | 8 554 | 7 682 | 7 788 | 7 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 848 | 3 920 | 5 036 | 7 173 | 6 298 | 6 260 | 5 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 201 | 135 | 897 | 551 | 478 | 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 940 | 1 254 | 412 | 484 | 833 | 1 050 | 1 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 787 | 5 712 | 8 611 | 7 682 | 7 788 | 7 477 | 8 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 811 | 78 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 976 | 7 204 | 11 649 | 11 293 | 9 423 | 8 481 | 7 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 976 | 6 000 | 10 455 | 10 905 | 9 105 | 8 105 | 7 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 204 | 1 194 | 388 | 318 | 376 | 536 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 867 | 5 787 | 5 712 | 8 611 | 7 682 | 7 788 | 7 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 782 | 2 811 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 085 | 2 976 | 7 204 | 11 649 | 11 293 | 9 423 | 8 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 085 | 2 976 | 6 000 | 10 455 | 10 905 | 9 105 | 8 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 1 194 | 388 | 318 | 376 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 379 | 2 194 | 609 | 3 163 | 1 728 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 274 | 24 256 | 8 579 | 12 941 | 27 148 | 27 357 | 29 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 105 | 30 181 | 6 385 | 13 850 | 26 539 | 24 194 | 27 463 |
| Выручка за отчетный год | 24 256 | 8 579 | 12 941 | 27 148 | 27 357 | 29 191 | 29 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 194 | 609 | 3 163 | 1 728 | 2 375 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 194 | 609 | 3 163 | 1 728 | 2 375 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 181 | 6 385 | 13 850 | 26 539 | 24 194 | 27 463 | 26 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 194 | 609 | 3 163 | 1 728 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 022 | 271 | 2 574 | 1 189 | 1 664 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 176 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 846 | 6 360 | 250 | 338 | 589 | 539 | 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 008 | 271 | 2 574 | 1 189 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 107 | 1 176 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 901 | 846 | 6 360 | 250 | 338 | 589 | 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 976 | 630 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 376 | 137 | 388 | 844 | 598 | 559 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | 137 | 388 | 844 | 598 | 559 | 581 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 976 | 630 | 1 083 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 976 | 630 | 1 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -573 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 630 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 0,83 | 0,88 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,26 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,35 | -0,47 | -0,21 | -0,13 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 102,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,3 % | -18,0 % | -7,5 % | 25,4 % | 8,4 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 1 388,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 189 дн. | 87 дн. | 94 дн. | 70 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.