Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО - ТСС КАВКАЗ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО - ТСС КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 623 | 33 338 | 39 098 | 40 659 | 42 795 | 42 140 | 96 954 | 80 562 | 99 692 | 58 972 | 61 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 920 | 2 350 | 2 832 | 1 288 | 1 275 | 939 | 1 635 | 1 350 | 1 363 | 1 702 | 1 505 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 831 | 606 | 804 | 1 288 | 1 275 | 939 | 1 635 | 1 350 | 1 363 | 1 702 | 1 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 089 | 1 744 | 2 028 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 703 | 30 988 | 36 267 | 39 371 | 41 520 | 41 201 | 95 319 | 79 212 | 98 329 | 57 270 | 59 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 933 | 22 754 | 25 170 | 24 518 | 28 524 | 28 995 | 37 281 | 27 659 | 34 284 | 24 149 | 33 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 764 | 6 720 | 9 118 | 13 776 | 10 841 | 10 887 | 35 528 | 36 581 | 37 537 | 22 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 669 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 006 | 1 514 | 1 979 | 1 077 | 2 155 | 1 319 | 22 510 | 14 972 | 26 508 | 10 999 | 9 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 171 | 28 623 | 33 338 | 39 098 | 40 659 | 42 795 | 64 198 | 96 954 | 80 562 | 99 692 | 58 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 865 | 1 920 | 2 350 | 2 832 | 1 288 | 1 275 | 848 | 1 635 | 1 350 | 1 363 | 1 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 865 | 831 | 606 | 804 | 1 288 | 1 275 | 848 | 1 635 | 1 350 | 1 363 | 1 702 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 089 | 1 744 | 2 028 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 306 | 26 703 | 30 988 | 36 266 | 39 371 | 41 520 | 63 350 | 95 319 | 79 212 | 98 329 | 57 270 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 931 | 18 933 | 22 754 | 25 170 | 24 518 | 28 524 | 36 131 | 37 281 | 27 659 | 34 284 | 24 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 733 | 5 764 | 6 720 | 9 117 | 13 776 | 10 841 | 21 448 | 35 528 | 36 581 | 37 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 122 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 | 2 006 | 1 514 | 1 979 | 1 077 | 2 155 | 5 771 | 22 510 | 14 972 | 26 508 | 10 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 623 | 33 338 | 39 098 | 40 659 | 42 795 | 42 140 | 96 954 | 80 562 | 99 692 | 58 972 | 61 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 721 | 22 232 | 26 741 | 27 497 | 28 712 | 29 955 | 37 311 | 55 373 | 54 756 | 45 638 | 50 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 902 | 11 106 | 12 357 | 13 162 | 14 083 | 12 185 | 59 243 | 24 789 | 44 536 | 12 934 | 10 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 008 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 902 | 11 106 | 11 195 | 12 000 | 12 921 | 11 177 | 59 243 | 24 789 | 44 536 | 12 934 | 10 092 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 171 | 28 623 | 33 338 | 39 098 | 40 659 | 42 795 | 64 198 | 96 954 | 80 562 | 99 692 | 58 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 532 | 20 721 | 22 232 | 26 741 | 27 497 | 28 712 | 35 560 | 37 311 | 55 373 | 54 756 | 45 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 639 | 7 902 | 11 106 | 12 357 | 13 162 | 14 083 | 28 238 | 59 243 | 24 789 | 44 536 | 12 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 13 315 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 639 | 7 902 | 11 106 | 11 195 | 12 000 | 12 921 | 14 923 | 59 243 | 24 789 | 44 536 | 12 934 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 010 | 5 178 | 4 273 | 7 058 | 2 612 | 3 866 | 6 269 | 7 252 | 20 898 | 23 913 | 416 079 |
| Выручка за предыдущий год | 89 971 | 101 744 | 105 609 | 126 595 | 99 812 | 99 540 | 132 009 | 148 978 | 183 923 | 168 870 | 214 887 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 961 | 96 566 | 101 336 | 119 537 | 97 200 | 95 674 | 201 192 | ||||
| Выручка за отчетный год | 101 744 | 105 609 | 126 595 | 99 812 | 99 540 | 104 010 | 148 978 | 183 923 | 168 870 | 214 887 | 194 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 179 | 4 273 | 7 058 | 2 612 | 3 866 | 3 157 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 179 | 4 273 | 7 058 | 2 612 | 3 866 | 3 157 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 565 | 101 336 | 119 537 | 97 200 | 95 674 | 100 853 | 201 192 | 186 334 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 010 | 5 178 | 4 273 | 7 058 | 2 612 | 3 866 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 137 | 2 752 | 5 335 | 2 357 | 1 925 | 1 821 | 2 999 | 5 498 | 4 062 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 276 | 136 | 1 460 | 5 | 225 | 10 252 | 991 | 140 | 65 | 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 148 | 1 797 | 1 859 | 1 715 | 1 946 | 1 561 | 5 433 | 3 622 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 158 | 4 136 | 2 752 | 5 335 | 2 357 | 1 925 | 2 999 | 5 498 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 106 | 276 | 136 | 1 460 | 5 | 264 | 10 252 | 991 | 140 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 005 | 1 148 | 1 797 | 1 859 | 1 715 | 1 946 | 5 433 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 158 | 4 136 | 2 752 | 5 335 | 2 357 | 1 925 | 3 466 | 10 251 | 18 062 | 17 445 | 8 327 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 137 | 2 752 | 5 335 | 2 357 | 1 925 | 1 821 | 10 251 | 18 062 | 17 445 | 8 327 | 5 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 137 | 2 752 | 5 335 | 2 357 | 1 925 | 1 821 | 10 251 | 18 062 | 17 445 | 8 327 | 5 273 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 337 | 14 723 | 29 598 | 125 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 402 | 149 496 | 194 001 | 194 303 | 196 703 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 789 | 148 273 | 192 701 | 192 457 | 194 478 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 613 | 1 223 | 1 300 | 1 846 | 2 225 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 065 | 134 773 | 164 403 | 194 178 | 198 057 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 429 | 89 250 | 101 627 | 114 660 | 114 223 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 725 | 37 620 | 38 208 | 54 101 | 59 395 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 401 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 510 | 7 903 | 24 568 | 25 417 | 24 439 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 249 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 892 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 892 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 203 | 643 | 706 | 233 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 203 | 643 | 706 | 233 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 400 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 400 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 795 | 18 062 | 14 928 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 395 | 18 062 | 14 928 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 400 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 739 | 14 972 | 11 536 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 104,0 млн ₽ | 149,0 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | 214,9 млн ₽ | 194,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 42,1 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,2 % | +23,5 % | -8,2 % | +27,2 % | -9,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,38 | 1,61 | 3,20 | 2,21 | 4,43 | 5,94 | 2,02 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,98 | 2,08 | 1,44 | 2,56 | 2,58 | 1,04 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,38 | 0,60 | 0,60 | 0,85 | 2,58 | 0,72 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,38 | 0,69 | 0,55 | 0,77 | 0,83 | 0,50 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 1,60 | 0,45 | 0,82 | 0,29 | 0,21 | 0,62 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 195,1 % | 188,6 % | 185,8 % | 6,4 % | 4,3 % | 3,1 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 6,9 % | 9,8 % | 10,3 % | 3,9 % | 2,7 % | 1,6 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 10,6 % | 22,4 % | 17,5 % | 14,1 % | 8,6 % | 1,5 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 27,5 % | 32,6 % | 31,9 % | 18,2 % | 10,4 % | 6,9 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,47 | 1,54 | 2,28 | 1,69 | 3,64 | 3,17 | 1,41 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 87 дн. | 73 дн. | 81 дн. | 38 дн. | — | 38 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | -96 дн. | -62 дн. | -86 дн. | 44 дн. | 66 дн. | 66 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | -153 дн. | -56 дн. | -112 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 54 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 103 дн. | 144 дн. | 66 дн. | 107 дн. | 58 дн. | — | 50 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,38 | 0,69 | 0,55 | 0,77 | 0,83 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,39 | — | — | — | — | — | 5,26 | 4,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.1 (компаний: 2666).