Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАД", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 448 | 3 144 | 6 020 | 7 471 | 7 780 | 6 361 | 7 946 | 6 349 | 11 625 | 13 578 | 8 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 26 | 23 | 20 | 100 | 59 | 190 | 161 | 139 | 118 | 96 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 26 | 23 | 20 | 100 | 59 | 190 | 161 | 139 | 118 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 419 | 3 118 | 5 997 | 7 451 | 7 680 | 6 302 | 7 756 | 6 188 | 11 486 | 13 460 | 8 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 660 | 572 | 402 | 450 | 302 | 407 | 179 | 166 | 130 | 100 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 438 | 2 379 | 5 266 | 4 156 | 983 | 4 117 | 7 357 | 5 474 | 10 592 | 12 724 | 8 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 167 | 329 | 2 845 | 6 395 | 1 778 | 220 | 527 | 664 | 636 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 100 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 814 | 1 448 | 3 144 | 6 020 | 7 471 | 7 780 | 10 085 | 7 946 | 6 349 | 11 625 | 13 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | 100 | 215 | 190 | 161 | 139 | 118 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | 100 | 215 | 190 | 161 | 139 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 783 | 1 419 | 3 118 | 5 997 | 7 451 | 7 680 | 9 870 | 7 756 | 6 188 | 11 486 | 13 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 764 | 660 | 572 | 402 | 450 | 302 | 340 | 179 | 166 | 130 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 838 | 438 | 2 379 | 5 266 | 4 156 | 983 | 8 382 | 7 357 | 5 474 | 10 592 | 12 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 321 | 167 | 329 | 2 845 | 6 395 | 1 148 | 220 | 527 | 664 | 636 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 100 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 448 | 3 144 | 6 020 | 7 471 | 7 780 | 6 361 | 7 946 | 6 349 | 11 625 | 13 578 | 8 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 2 250 | 5 877 | 7 451 | 7 446 | 5 328 | 5 209 | 415 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 959 | 165 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 224 | 894 | 143 | 20 | 334 | 1 033 | 2 737 | 10 039 | 13 339 | 13 163 | 17 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 224 | 894 | 143 | 20 | 334 | 1 033 | 2 737 | 2 491 | 4 152 | 4 714 | 4 705 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 548 | 9 187 | 8 449 | 12 922 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 814 | 1 448 | 3 144 | 6 020 | 7 471 | 7 780 | 10 085 | 7 946 | 6 349 | 11 625 | 13 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 570 | 224 | 2 250 | 5 877 | 7 451 | 7 446 | 5 935 | 5 209 | 415 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 685 | 4 959 | 165 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 1 224 | 894 | 143 | 20 | 334 | 4 150 | 2 737 | 10 039 | 13 339 | 13 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 1 224 | 894 | 143 | 20 | 334 | 4 150 | 2 737 | 2 491 | 4 152 | 4 714 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 548 | 9 187 | 8 449 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 2 227 | 3 905 | 2 084 | 536 | 4 166 | 3 757 | 6 459 | 14 740 | 14 225 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 882 | 14 731 | 17 953 | 21 003 | 21 861 | 21 760 | 39 341 | 34 623 | 37 991 | 53 475 | 59 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 694 | 15 873 | 15 726 | 17 098 | 19 777 | 21 224 | 35 175 | 30 866 | 31 532 | 38 735 | 44 908 |
| Выручка за отчетный год | 14 731 | 17 953 | 21 003 | 21 861 | 21 760 | 19 951 | 34 623 | 37 991 | 53 475 | 59 133 | 64 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 227 | 3 905 | 2 084 | 536 | 3 757 | 6 459 | 14 740 | 14 225 | 11 705 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 227 | 3 905 | 2 084 | 536 | 5 707 | 3 654 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 281 | 7 479 | 9 033 | 10 571 | 14 491 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 873 | 15 726 | 17 098 | 19 777 | 21 224 | 21 956 | 30 866 | 31 532 | 38 735 | 44 908 | 53 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 | 2 227 | 3 905 | 2 084 | 536 | 5 707 | 3 654 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 477 | 4 281 | 7 479 | 9 033 | 10 571 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 181 | 3 811 | 2 067 | 524 | 2 699 | 2 844 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 199 | 141 | 18 | 121 | 38 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 65 | 293 | 158 | 30 | 204 | 106 | 133 | 3 010 | 812 | 6 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 2 181 | 3 811 | 2 067 | 524 | 2 699 | 2 844 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 199 | 141 | 18 | 38 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 47 | 65 | 293 | 158 | 30 | 70 | 106 | 133 | 3 010 | 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 2 027 | 3 627 | 1 574 | 1 976 | 2 129 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 158 | 154 | 184 | 493 | 529 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 154 | 184 | 493 | 529 | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 027 | 3 627 | 1 574 | 1 976 | 2 129 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 027 | 3 627 | 1 574 | 1 976 | 2 129 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 976 | 2 129 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 307 | 137 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 959 | 40 587 | 60 107 | 68 158 | 81 950 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 874 | 39 786 | 60 043 | 68 125 | 81 904 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 801 | 64 | 33 | 46 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 889 | 40 280 | 59 970 | 68 186 | 82 328 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 298 | 2 780 | 4 136 | 4 414 | 4 693 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 346 | 25 250 | 31 323 | 36 683 | 43 831 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 767 | 603 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 245 | 12 250 | 23 744 | 26 486 | 33 804 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 307 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -726 тыс. ₽ | -8,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 6,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 415 тыс. ₽ | -8,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +73,5 % | +9,7 % | +40,8 % | +10,6 % | +9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,10 | 2,83 | 0,62 | 0,86 | 1,02 | 0,50 | 2,89 ▼ | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,71 | 2,77 | 0,60 | 0,84 | 1,01 | 0,49 | 2,64 ▼ | 4,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,72 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 2,08 ▼ | 3,81 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,66 | -0,58 | -0,15 | 0,03 | -0,98 | 0,70 ▼ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,53 | — | — | 31,72 | — | 0,35 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | -10,0 % | -1,5 % | -2,7 % | 10,7 % | 6,2 % | -4,3 % | 8,7 % ▼ | 13,1 % |
| Чистая рентабельность | -10,6 % | -2,1 % | -23,4 % | 3,7 % | 3,6 % | -14,1 % | 4,9 % ▼ | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,3 % | -9,1 % | -140,2 % | 17,0 % | 15,7 % | -102,7 % | 12,9 % ▼ | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -39,8 % | -13,9 % | — | — | 513,0 % | — | 27,1 % | 36,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,14 | 4,36 | 5,98 | 4,60 | 4,36 | 7,30 | 3,53 ▲ | 2,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 78 дн. | 53 дн. | 72 дн. | 79 дн. | 47 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -98 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).