Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШУК", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШУК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 564 | 1 564 | 1 570 | 1 604 | 797 | 1 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 832 |
| Основные средства на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 814 | 814 | 820 | 854 | 47 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 810 | 810 | 816 | 845 | 37 | 60 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 577 | 1 564 | 1 564 | 1 570 | 1 604 | 1 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 135 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 827 | 814 | 814 | 820 | 854 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 810 | 810 | 816 | 845 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 564 | 1 564 | 1 570 | 1 604 | 797 | 1 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 729 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 578 | 2 701 | 2 832 | 2 972 | 2 621 | 3 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 768 | 1 891 | 2 022 | 2 162 | 2 386 | 3 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 810 | 810 | 810 | 810 | 235 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 577 | 1 564 | 1 564 | 1 570 | 1 604 | 1 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 729 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 445 | 2 578 | 2 701 | 2 832 | 2 972 | 2 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 635 | 1 768 | 1 891 | 2 022 | 2 162 | 2 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 235 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за отчетный год | 385 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 123 | 125 | 106 | 71 | 159 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 715 | 146 | 123 | 125 | 106 | 71 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 729 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 729 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 114 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 054 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 841 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 793 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 787 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 745 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 012 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 012 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -146 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ | -456 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 797 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,65 | -0,73 | -0,80 | -0,85 | -2,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,3 % | -7,9 % | -8,0 % | -6,6 % | -57,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -229 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.