Финансы ООО "ПРОГРЕСС", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 538 | 132 303 | 123 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 978 | 8 832 | 9 828 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 978 | 8 832 | 9 828 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 559 | 123 471 | 114 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 722 | 60 546 | 86 194 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 836 | 62 729 | 26 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 | 1 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 189 | 213 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 793 | 99 534 | 132 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 625 | 7 978 | 8 832 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 625 | 7 978 | 8 832 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 168 | 91 556 | 123 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 793 | 36 723 | 60 546 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 375 | 54 662 | 62 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 189 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 538 | 132 303 | 123 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 644 | 41 166 | 59 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 066 | 59 831 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 8 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 8 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 894 | 82 567 | 63 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 859 | 24 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 035 | 57 783 | 63 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 793 | 99 534 | 132 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 253 | 26 644 | 41 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 544 | 41 066 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 8 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 8 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 541 | 62 890 | 82 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 947 | 32 859 | 24 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 594 | 30 031 | 57 783 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 841 747 | 44 445 | 51 640 |
| Выручка за предыдущий год | 928 688 | 773 740 | 738 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 913 059 | 729 295 | 686 721 |
| Выручка за отчетный год | 773 740 | 738 361 | 689 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 640 | 52 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 605 | 26 156 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 035 | 26 153 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 754 479 | 686 721 | 637 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 261 | 24 605 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 184 | 27 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 189 | 18 191 | 23 456 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 299 | 5 101 | 2 387 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 66 | 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 805 | 1 379 | 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 940 | 14 242 | 18 191 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 696 | 3 299 | 5 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 85 | 66 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 101 | 1 805 | 1 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 777 | 11 391 | 14 553 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 198 | 2 848 | 3 638 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 851 | 3 638 | 4 691 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 391 | 14 553 | 18 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 391 | 14 553 | 18 765 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 391 | 14 553 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 544 | 41 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 644 | 41 166 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 066 | 59 831 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 166 | 59 931 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 522 | 18 765 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 522 | 18 765 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 522 | 18 765 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 522 | 18 765 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 166 | 59 931 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 644 | 41 166 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 819 | 34 349 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 836 523 | 835 456 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 806 882 | 772 944 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 641 | 62 512 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 823 704 | 801 107 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 775 934 | 723 186 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 860 | 4 003 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 110 | 2 387 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 507 | 4 659 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 293 | 66 872 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 318 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 318 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 784 045 | 350 443 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 784 045 | 350 443 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 793 540 | 385 297 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 793 540 | 383 797 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 773,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 99,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,74 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,8 % |
| Оборачиваемость активов | 7,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.