Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРОБМАШ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРОБМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 643 | 68 231 | 93 224 | 96 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 026 | 54 107 | 54 859 | 55 315 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 026 | 54 107 | 54 261 | 54 292 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 598 | 1 023 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 617 | 14 124 | 38 364 | 41 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 741 | 3 385 | 21 981 | 29 572 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 847 | 10 696 | 16 382 | 11 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 43 | 1 | 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 650 | 68 238 | 91 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 026 | 54 107 | 55 284 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 026 | 54 107 | 54 261 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 023 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 624 | 14 131 | 36 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 703 | 3 385 | 21 971 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 892 | 10 703 | 14 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 29 | 43 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 643 | 68 231 | 93 224 | 96 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 135 | 2 712 | 181 | 2 373 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 633 | 39 133 | 29 395 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 633 | 39 133 | 29 395 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 508 | 27 886 | 53 910 | 65 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 585 | 17 430 | 19 315 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 508 | 14 301 | 36 480 | 45 797 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 650 | 68 238 | 91 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 135 | 2 685 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 633 | 39 133 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 633 | 39 133 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 8 515 | 27 920 | 54 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 13 585 | 17 702 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 515 | 14 335 | 36 579 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 318 | 3 166 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 085 | 8 492 | 7 263 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 767 | 5 326 | 8 070 | |
| Выручка за отчетный год | 5 085 | 8 492 | 7 263 | 30 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 318 | 3 200 | 1 357 | 8 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 318 | 3 200 | 1 357 | 8 963 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 767 | 5 292 | 5 906 | 21 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 318 | 3 166 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 877 | 774 | 5 093 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 399 | 4 254 | 3 712 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 173 | 311 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 1 200 | 205 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 877 | 740 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 399 | 4 416 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 173 | 201 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 521 | 1 200 | 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 232 | 541 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | 199 | 1 023 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 645 | 206 | 598 | 1 051 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 232 | 568 | 4 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 232 | 568 | 4 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 568 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 96,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 181 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,51 | 0,71 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,39 | 0,30 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 3,99 | 24,16 | 514,05 | 39,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 0,8 % | -2,7 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,5 % | 20,9 % | -1 383,4 % | 170,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 233 дн. | 1 358 дн. | 494 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.