Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ КУРОРТ СТРОЙ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ КУРОРТ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 849 | 873 | 3 678 | 8 802 | 4 814 | 7 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 8 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 8 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 823 | 866 | 3 676 | 8 802 | 4 813 | 7 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 568 | 512 | 1 513 | 2 246 | 1 446 | 5 803 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 249 | 249 | 70 | 5 938 | 2 876 | 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 105 | 2 093 | 618 | 491 | 1 572 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 547 | 849 | 873 | 3 678 | 8 802 | 4 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 26 | 8 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 26 | 8 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 | 823 | 866 | 3 676 | 8 802 | 4 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 568 | 512 | 1 513 | 2 246 | 1 446 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 | 249 | 249 | 70 | 5 938 | 2 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 105 | 2 093 | 618 | 491 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 849 | 873 | 3 678 | 8 802 | 4 814 | 7 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 680 | 829 | 2 992 | 8 553 | 4 413 | 5 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 | 44 | 685 | 249 | 401 | 2 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 351 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 44 | 334 | 249 | 401 | 1 027 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 547 | 849 | 873 | 3 678 | 8 802 | 4 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 680 | 829 | 2 992 | 8 553 | 4 413 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 169 | 44 | 685 | 249 | 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 150 | 351 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 19 | 44 | 334 | 249 | 401 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 779 | 912 | 3 440 | 7 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 876 | 4 556 | 9 381 | 18 667 | 22 318 | 14 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 694 | 3 777 | 8 469 | 15 227 | 15 172 | 15 867 |
| Выручка за отчетный год | 4 556 | 9 381 | 18 667 | 22 318 | 14 932 | 30 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 779 | 912 | 3 440 | 7 146 | 6 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 779 | 912 | 3 440 | 7 146 | 6 477 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 777 | 8 469 | 15 227 | 15 172 | 15 867 | 24 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 779 | 912 | 3 440 | 7 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 543 | 772 | 3 122 | 7 022 | 4 847 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 344 | 27 | 398 | 315 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 236 | 484 | 254 | 151 | 540 | 1 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 543 | 772 | 3 122 | 7 022 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 344 | 27 | 398 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 236 | 484 | 254 | 151 | 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 468 | 617 | 2 731 | 6 562 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 75 | 155 | 391 | 460 | 303 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 155 | 391 | 460 | 303 | 832 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 468 | 617 | 2 731 | 6 562 | 4 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 617 | 2 731 | 6 562 | 4 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 468 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 849 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 680 тыс. ₽ | 829 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,87 | 19,68 | 5,37 | 35,35 | 12,00 | 3,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 8,05 | 3,16 | 26,33 | 8,40 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 2,39 | 3,06 | 2,48 | 1,22 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,95 | 0,81 | 0,97 | 0,92 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,05 | 0,23 | 0,03 | 0,09 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,1 % | 70,7 % | 74,3 % | 74,6 % | -28,7 % | 53,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % | 74,4 % | 91,3 % | 76,7 % | -31,3 % | 73,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 22 дн. | 36 дн. | 54 дн. | 33 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.