Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛ-АВТО", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 474 908 | 421 051 | 275 072 | 542 645 | 531 401 | 191 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 387 | 181 627 | 139 206 | 100 999 | 100 999 | 82 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 387 | 181 627 | 139 206 | 100 999 | 100 999 | 82 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 521 | 239 424 | 135 866 | 441 646 | 430 402 | 108 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 466 | 136 040 | 34 100 | 268 645 | 268 645 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 405 | 5 534 | 2 595 | 11 120 | 11 120 | 19 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 464 | 68 210 | 50 143 | 109 851 | 98 607 | 65 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 932 | 21 475 | 12 689 | 12 689 | 23 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 426 | 1 093 | 390 | 747 | 747 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 827 | 28 547 | 27 163 | 38 593 | 38 593 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 148 | 474 908 | 424 930 | 275 072 | 531 401 | 531 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 298 | 144 387 | 181 627 | 139 206 | 100 999 | 87 134 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 262 | 144 387 | 181 627 | 139 206 | 100 999 | 87 134 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 036 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 850 | 330 521 | 243 303 | 135 866 | 430 402 | 444 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 950 | 157 466 | 136 014 | 34 100 | 268 645 | 282 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 167 | 7 405 | 5 534 | 2 595 | 11 120 | 11 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 250 | 51 465 | 72 115 | 50 143 | 98 607 | 98 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 66 932 | 21 475 | 12 689 | 12 689 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 17 426 | 1 093 | 390 | 747 | 747 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 122 | 29 827 | 28 547 | 27 163 | 38 593 | 38 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 474 907 | 421 051 | 275 072 | 542 645 | 531 401 | 191 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 622 | 65 013 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 612 | 55 003 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 100 | 256 000 | 268 667 | 247 990 | 248 517 | 305 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 267 100 | 256 000 | 268 667 | 247 990 | 248 517 | 305 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 186 | 100 038 | 60 909 | 379 484 | 367 712 | 346 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 528 | 1 | 6 790 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 186 | 100 038 | 60 908 | 378 956 | 367 711 | 339 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 147 | 474 908 | 424 931 | 275 072 | 531 401 | 531 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 374 | 40 622 | 65 008 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 364 | 30 612 | 54 998 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 973 | 267 100 | 256 000 | 268 667 | 248 517 | 248 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 973 | 267 100 | 256 000 | 268 667 | 248 517 | 248 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 800 | 167 186 | 103 923 | 60 909 | 367 712 | 367 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 564 | 167 186 | 103 923 | 60 908 | 367 711 | 367 712 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 236 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 309 | 150 758 | 163 136 | 103 662 | 99 905 | |
| Выручка за предыдущий год | 371 328 | 431 454 | 733 498 | 425 393 | 1 295 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 019 | 280 696 | 570 362 | 321 731 | 1 195 095 | |
| Выручка за отчетный год | 431 454 | 733 498 | 425 393 | 1 295 000 | 57 109 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 758 | 163 140 | 103 662 | 99 905 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 363 | 57 796 | 26 529 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 395 | 105 344 | 77 133 | 123 374 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 | 30 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 280 696 | 570 358 | 321 731 | 1 195 095 | 59 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 305 | 41 363 | 57 792 | 26 529 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 182 004 | 109 395 | 105 344 | 77 133 | 123 374 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 721 | 24 682 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 205 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 115 | 34 228 | 25 550 | 17 698 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 728 | 37 032 | 24 364 | 51 723 | 2 594 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 460 | 35 918 | 144 570 | 40 178 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 447 | 20 721 | 24 678 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 205 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 075 | 27 115 | 34 228 | 25 550 | 17 698 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 586 | 45 728 | 37 032 | 24 364 | 51 723 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 369 | 39 460 | 35 918 | 144 570 | 40 708 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 805 | 20 414 | 24 387 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 586 | 231 | 222 | 196 | ||
| Прочее за предыдущий год | 56 | 76 | 90 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 222 | 196 | 530 | ||
| Прочее за отчетный год | 76 | 69 | 72 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 414 | 24 391 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 414 | 24 391 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 805 | 20 414 | 24 387 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 325 | 30 325 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 325 | 30 325 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 325 | 30 325 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 325 | 30 325 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 220 | 29 220 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 068 609 | 2 068 609 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 541 083 | 1 541 083 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 131 | 250 131 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 039 389 | 2 039 389 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 465 351 | 1 465 351 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 530 | 2 530 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 345 | 4 345 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 303 400 | 303 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 985 | 10 985 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 985 | 10 985 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 985 | 10 985 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 357 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,4 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | — |
| Активы | 474,9 млн ₽ | 542,6 млн ₽ | 531,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,16 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,32 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | -5,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 205 дн. | 82 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.