Финансы ООО "ГЭК-2", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 211 | 3 867 | 12 953 | 3 845 | 8 195 | 4 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 478 | 325 | 510 | 294 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 478 | 325 | 510 | 294 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 733 | 3 542 | 12 442 | 3 551 | 8 195 | 4 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 994 | 941 | 7 023 | 2 125 | 1 123 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 311 | 2 325 | 3 434 | 1 164 | 5 823 | 4 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 276 | 1 985 | 262 | 1 249 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 702 | 4 211 | 3 867 | 12 953 | 3 845 | 8 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 478 | 325 | 510 | 294 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 481 | 478 | 325 | 510 | 294 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 221 | 3 733 | 3 542 | 12 442 | 3 551 | 8 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 963 | 994 | 941 | 7 023 | 2 125 | 1 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 077 | 2 311 | 2 325 | 3 434 | 1 164 | 5 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 428 | 276 | 1 985 | 262 | 1 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 211 | 3 867 | 12 953 | 3 845 | 8 195 | 4 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 223 | 599 | 844 | 348 | 13 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 988 | 3 268 | 12 109 | 3 497 | 8 182 | 4 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 988 | 3 268 | 12 109 | 3 497 | 8 182 | 4 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 702 | 4 211 | 3 867 | 12 953 | 3 845 | 8 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 700 | 2 223 | 599 | 844 | 348 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 002 | 1 988 | 3 268 | 12 109 | 3 497 | 8 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 002 | 1 988 | 3 268 | 12 109 | 3 497 | 8 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 495 | 2 557 | 3 245 | 8 377 | 3 907 | 5 387 |
| Выручка за предыдущий год | 26 819 | 51 521 | 29 691 | 46 605 | 38 731 | 41 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 324 | 48 964 | 26 446 | 38 228 | 34 824 | 36 089 |
| Выручка за отчетный год | 51 521 | 29 691 | 46 605 | 38 731 | 41 476 | 11 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 557 | 3 245 | 8 377 | 3 907 | 5 387 | 5 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 557 | 3 245 | 8 377 | 3 907 | 5 387 | 5 838 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 964 | 26 446 | 38 228 | 34 824 | 36 089 | 5 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 495 | 2 557 | 3 245 | 8 377 | 3 907 | 5 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 557 | 3 245 | 8 294 | 3 805 | 5 008 | 5 630 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 102 | 379 | 208 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 495 | 2 557 | 3 245 | 8 294 | 3 805 | 5 008 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 102 | 379 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 495 | 2 557 | 3 245 | 8 294 | 3 805 | 5 008 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 557 | 3 245 | 8 294 | 3 805 | 5 008 | 5 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 557 | 3 245 | 8 294 | 3 805 | 5 008 | 5 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 599 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,08 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,80 | 0,45 | 0,41 | 0,86 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,07 | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,15 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 5,46 | 14,35 | 10,05 | 629,38 | 350,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,7 % | 83,9 % | 64,0 % | 99,0 % | 61,1 % | 123,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,0 % | 541,7 % | 982,7 % | 1 093,4 % | 38 523,1 % | 43 307,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 13 дн. | 67 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.