Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОС", Комсомолец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 464 | 247 859 | 336 575 | 372 904 | 862 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 045 | 129 326 | 117 464 | 97 237 | 453 904 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 717 | 99 524 | 100 999 | 77 570 | 431 834 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 802 | 16 464 | 19 667 | 22 070 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 328 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 419 | 118 533 | 219 112 | 275 667 | 409 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 588 | 37 056 | 2 609 | 133 482 | 235 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 966 | 6 884 | 3 562 | 2 501 | 2 412 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 203 | 69 620 | 59 404 | 109 123 | 111 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 662 | 1 673 | 149 798 | 30 550 | 59 699 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 300 | 3 740 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 007 | 294 464 | 247 859 | 336 575 | 372 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 619 | 88 045 | 129 326 | 117 464 | 97 237 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 619 | 88 045 | 99 524 | 100 999 | 77 570 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 802 | 16 464 | 19 667 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 388 | 206 419 | 118 533 | 219 112 | 275 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 027 | 110 588 | 37 056 | 2 609 | 133 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 924 | 7 966 | 6 884 | 3 562 | 2 501 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 081 | 61 203 | 69 620 | 59 404 | 109 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 326 | 26 662 | 1 673 | 149 798 | 30 550 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 3 300 | 3 740 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 464 | 247 859 | 336 575 | 372 904 | 862 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 118 | 74 549 | 106 462 | 99 907 | 114 881 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 118 | 60 721 | 92 100 | 81 748 | 98 595 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 828 | 14 362 | 18 159 | 16 286 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 010 | 240 127 | 293 387 | 321 482 | 818 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 349 | 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 661 | 240 127 | 293 387 | 321 482 | 817 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 007 | 294 464 | 247 859 | 336 575 | 372 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 919 | 29 118 | 74 549 | 106 462 | 99 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 919 | 29 118 | 60 721 | 92 100 | 81 748 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 828 | 14 362 | 18 159 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 594 | 266 010 | 240 127 | 293 387 | 321 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 349 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 594 | 241 661 | 240 127 | 293 387 | 321 482 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 30 739 | 51 890 | 252 401 | |
| Выручка за предыдущий год | 214 | 1 552 | 446 676 | 258 138 | 993 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 | 1 714 | 415 937 | 206 248 | 741 545 |
| Выручка за отчетный год | 1 552 | 446 676 | 258 138 | 993 946 | 513 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 739 | 51 890 | 252 401 | 153 014 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 974 | 32 236 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 500 | 74 177 | 46 705 | 216 190 | 157 581 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 4 242 | 3 211 | 3 975 | 3 036 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 714 | 415 937 | 206 248 | 741 545 | 360 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 1 974 | 32 230 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 500 | 74 177 | 46 705 | 216 190 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 4 242 | 3 211 | 3 981 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 068 | 20 655 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 301 | 632 970 | 255 894 | 1 172 318 | 898 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 301 | 667 656 | 249 800 | 1 183 899 | 915 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 068 | 20 995 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 204 | 66 301 | 632 970 | 255 894 | 1 172 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 968 | 66 301 | 667 656 | 249 800 | 1 183 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 923 | 15 130 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 518 | 5 260 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 828 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 802 | 800 | |||
| Прочее за предыдущий год | 64 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 518 | 5 261 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 533 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 802 | 800 | 4 807 | ||
| Прочее за отчетный год | 94 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 923 | 14 789 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 923 | 14 789 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 923 | 15 130 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 828 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 66 838 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 284 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 294 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 544 | 14 789 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 544 | 14 789 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 544 | 14 789 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 544 | 14 789 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 689 | 21 546 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 689 | 21 546 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 689 | 21 546 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 66 689 | 21 546 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 869 | 134 045 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 877 495 | 604 676 | 1 503 636 | 852 447 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 398 997 | 337 989 | 481 099 | 590 686 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 478 498 | 266 687 | 1 022 537 | 261 761 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 810 626 | 470 631 | 3 332 646 | 2 973 547 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 358 939 | 211 709 | 1 084 832 | 1 185 444 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 803 | 6 045 | 4 398 | 6 535 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 442 884 | 252 877 | 2 243 416 | 1 781 568 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 300 | 530 | 58 100 | 15 008 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 300 | 530 | 58 100 | 15 008 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 530 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 300 | 58 100 | 15 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 169 | 134 575 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 038 | 5 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -66,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | -20,9 млн ₽ |
| Активы | 247,9 млн ₽ | 336,6 млн ₽ | 372,9 млн ₽ | 862,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,75 | 0,86 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,71 | 0,43 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,51 | 0,10 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,8 % | 0,9 % | 4,0 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 5 дн. | 66 дн. | 239 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.