Финансы КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ", Владивосток
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 570 390 | 2 701 322 | 1 369 871 | 1 576 190 | 3 131 734 | 4 033 514 | 5 203 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 456 906 | 836 780 | 25 255 | 259 271 | 909 503 | 1 356 204 | 1 514 583 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 518 | 997 | 477 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 456 788 | 832 721 | 22 038 | 254 533 | 907 287 | 1 353 646 | 1 512 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 4 059 | 3 217 | 4 738 | 699 | 1 561 | 1 561 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 113 484 | 1 864 542 | 1 344 616 | 1 316 919 | 2 222 231 | 2 677 310 | 3 689 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 129 | 43 534 | 39 544 | 52 085 | 29 230 | 37 293 | 37 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 047 | 72 944 | 28 100 | 128 345 | 186 045 | 207 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 823 412 | 811 592 | 422 042 | 902 241 | 1 955 764 | 2 368 349 | 3 359 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 000 | 860 872 | 20 600 | 20 005 | 12 005 | 205 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 691 | 78 081 | 22 158 | 313 893 | 88 842 | 73 503 | 84 726 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 205 | 58 390 | 46 | 115 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 570 | 1 570 390 | 2 701 321 | 1 369 871 | 1 576 191 | 3 131 734 | 4 033 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 830 | 456 906 | 836 780 | 25 255 | 259 272 | 909 503 | 1 356 204 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 518 | 997 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 830 | 456 788 | 832 721 | 22 038 | 254 533 | 907 287 | 1 353 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 118 | 4 059 | 3 217 | 4 738 | 699 | 1 561 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 740 | 1 113 484 | 1 864 541 | 1 344 616 | 1 316 919 | 2 222 231 | 2 677 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 1 129 | 43 534 | 39 544 | 52 085 | 29 230 | 37 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 047 | 72 944 | 28 100 | 128 345 | 186 045 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 042 | 823 412 | 811 592 | 422 042 | 902 241 | 1 955 764 | 2 368 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 000 | 860 872 | 20 600 | 20 005 | 12 005 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 059 | 228 691 | 78 081 | 22 158 | 313 893 | 88 842 | 73 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 471 | 12 205 | 58 390 | 46 | 115 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 570 390 | 2 701 321 | 1 369 871 | 1 576 190 | 3 131 735 | 4 033 514 | 5 203 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 260 | 112 668 | 134 553 | 139 949 | 143 150 | 145 303 | 125 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 466 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 793 | 107 887 | 129 772 | 135 169 | 138 369 | 140 522 | 120 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 8 | 6 | 452 893 | 1 204 357 | 1 695 055 | 2 653 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 13 153 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 8 | 6 | 11 | 81 | 118 | 118 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 451 882 | 1 204 276 | 1 694 937 | 2 640 311 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 495 121 | 2 588 646 | 1 235 312 | 983 348 | 1 784 227 | 2 193 156 | 2 424 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 136 | 1 194 417 | 1 226 133 | 974 307 | 1 774 525 | 2 184 589 | 2 148 329 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 266 872 | 1 388 229 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 273 903 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 613 | 6 000 | 5 179 | 5 041 | 5 702 | 4 567 | 2 699 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 570 | 1 570 390 | 2 701 321 | 1 369 871 | 1 576 190 | 3 131 735 | 4 033 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 971 | 75 260 | 112 668 | 134 553 | 139 949 | 143 150 | 145 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 466 | 2 466 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 505 | 72 793 | 107 887 | 129 772 | 135 169 | 138 369 | 140 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 9 | 8 | 6 | 452 893 | 1 204 357 | 1 695 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 | 81 | 118 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 451 882 | 1 204 276 | 1 694 937 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 588 | 1 495 121 | 2 588 646 | 1 235 312 | 983 348 | 1 784 227 | 2 193 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 014 | 191 136 | 1 194 417 | 1 226 133 | 974 307 | 1 774 525 | 2 184 589 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 000 | 1 266 872 | 1 388 229 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 574 | 5 614 | 6 000 | 5 179 | 5 041 | 5 702 | 4 567 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 627 | 767 150 | 165 384 | 75 051 | 42 717 | 188 865 | 48 726 |
| Выручка за предыдущий год | 328 427 | 845 530 | 1 804 053 | 1 306 896 | 360 022 | 1 249 228 | 637 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 800 | 78 380 | 1 638 669 | 1 231 845 | 317 305 | 1 060 363 | 588 518 |
| Выручка за отчетный год | 845 530 | 1 804 053 | 1 306 896 | 360 022 | 1 249 228 | 637 244 | 131 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 767 150 | 165 384 | 75 051 | 42 717 | 188 865 | 48 726 | 20 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 750 | 62 093 | 86 030 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 022 | 16 901 | 9 844 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 704 400 | 103 291 | 81 814 | 76 069 | 86 813 | 52 705 | 53 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 380 | 1 638 669 | 1 231 845 | 317 305 | 1 060 363 | 588 518 | 111 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 081 | 62 750 | 62 093 | 86 030 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 022 | 16 901 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 546 | 704 400 | 103 291 | 81 814 | 76 069 | 86 813 | 52 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 657 | 54 472 | 45 349 | 12 332 | 16 977 | 5 004 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 20 886 | 52 676 | 2 294 | 283 | 17 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 873 | 19 922 | 3 | 82 | 2 331 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 654 | 15 175 | 92 869 | 5 675 | 32 102 | 105 262 | 116 966 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 874 | 2 950 | 61 643 | 12 664 | 103 367 | 77 330 | 92 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 657 | 54 472 | 45 349 | 12 332 | 16 977 | 5 004 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 | 20 886 | 52 676 | 2 294 | 283 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 381 | 1 873 | 19 922 | 3 | 82 | 2 331 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 654 | 15 175 | 92 869 | 5 675 | 32 102 | 105 262 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 699 | 1 874 | 2 950 | 61 643 | 12 664 | 103 367 | 77 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 288 | 37 408 | 21 886 | 5 397 | 3 201 | 2 153 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 165 | 13 490 | 19 529 | 22 623 | 8 213 | 9 667 | 3 676 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 | 3 941 | 1 522 | 862 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 477 | 239 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 490 | 19 529 | 22 623 | 8 213 | 9 667 | 3 676 | 810 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 438 | 4 692 | 14 394 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 541 | 1 438 | 4 692 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 1 | 2 | 5 | 70 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | 3 941 | 1 522 | 862 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 477 | 239 | 4 039 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 288 | 35 093 | 21 886 | 5 397 | 3 201 | 2 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 288 | 37 408 | 21 886 | 5 397 | 3 201 | 2 153 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 288 | 37 408 | 21 886 | 5 397 | 3 201 | 2 153 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 466 | 2 466 | 4 780 | 4 780 | 4 781 | 4 781 | 4 781 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 505 | 72 793 | 107 887 | 129 772 | 135 169 | 138 369 | 140 522 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 971 | 75 259 | 112 667 | 134 552 | 139 950 | 143 150 | 145 303 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 466 | 4 780 | 4 780 | 4 780 | 4 781 | 4 781 | 4 781 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 793 | 107 887 | 129 772 | 135 169 | 138 370 | 140 522 | 120 705 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 259 | 112 667 | 134 552 | 139 949 | 143 151 | 145 303 | 125 486 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 288 | 37 408 | 21 885 | 5 397 | 3 201 | 2 153 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 288 | 37 408 | 21 885 | 5 397 | 3 201 | 2 153 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 288 | 37 408 | 21 885 | 5 397 | 3 201 | 2 153 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 288 | 37 408 | 21 885 | 5 397 | 3 201 | 2 153 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 314 | 19 817 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 314 | 19 817 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 817 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 817 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 314 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 314 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 314 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 260 | 12 668 | 138 553 | 143 949 | 147 150 | 149 303 | 399 389 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 971 | 7 260 | 1 500 896 | 138 553 | 143 950 | 147 150 | 149 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 187 635 | 687 644 | 96 714 | 11 223 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 393 621 | 3 101 205 | 1 885 910 | 567 621 | 2 914 580 | 1 950 040 | 633 245 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 837 775 | 2 551 017 | 1 521 878 | 451 341 | 1 984 474 | 1 475 531 | 121 571 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 555 846 | 550 188 | 364 032 | 116 280 | 930 106 | 474 509 | 1 654 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 205 986 | 2 413 561 | 1 896 989 | 1 090 870 | 2 817 866 | 2 076 644 | 622 022 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 042 031 | 2 305 348 | 1 569 502 | 759 910 | 2 457 934 | 1 922 760 | 417 646 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 035 | 73 133 | 64 988 | 57 466 | 55 732 | 79 848 | 74 965 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 267 | 21 450 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 082 | 13 630 | 41 353 | 3 144 | 33 613 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 571 | 221 146 | 270 350 | 270 587 | 74 036 | 3 145 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 510 509 | 109 914 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | 517 | 2 920 329 | 3 791 151 | 8 449 | 109 914 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 517 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 904 301 | 3 749 092 | 6 500 | 4 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 028 | 42 059 | 1 949 | 105 414 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 757 | 7 271 | 2 965 173 | 3 280 642 | 343 984 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 757 | 2 771 | 371 822 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | 2 965 173 | 2 908 820 | 19 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 324 984 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 500 | 304 475 | 13 770 | 1 351 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 435 | 808 317 | 304 478 | 13 984 | 1 899 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 435 | 808 317 | 304 478 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 984 | 1 899 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 935 | 1 639 817 | 3 | 214 | 548 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 935 | 839 817 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 800 000 | 3 | 214 | 548 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 178 632 | 291 735 | 11 223 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 2,70 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 139,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,34 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,26 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,34 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | — | 10,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 60 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 266 дн. | 1 121 дн. | 611 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,25 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,82 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.