Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТП", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 151 | 20 627 | 32 071 | 15 454 | 13 442 | 22 875 | 54 766 | 57 179 | 74 440 | 68 698 | 29 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 1 061 | 801 | 481 | 6 327 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 1 061 | 801 | 481 | 250 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 151 | 20 627 | 32 071 | 15 454 | 13 442 | 22 875 | 54 732 | 56 118 | 73 639 | 68 217 | 23 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 230 | 3 542 | 4 266 | 3 785 | 3 517 | 4 784 | 6 849 | 19 880 | 15 516 | 10 034 | 12 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 300 | 579 | 80 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 802 | 5 606 | 20 703 | 4 113 | 23 | 4 987 | 16 073 | 14 504 | 35 315 | 36 063 | 7 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 25 434 | 17 299 | 18 399 | 18 489 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 118 | 8 472 | 3 995 | 4 556 | 9 903 | 3 105 | 6 064 | 3 841 | 4 406 | 3 628 | 2 851 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 106 | 13 | 15 | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 852 | 54 151 | 20 627 | 32 071 | 15 454 | 13 442 | 32 534 | 54 766 | 57 179 | 74 440 | 68 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 34 | 1 061 | 801 | 18 970 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 34 | 1 061 | 801 | 481 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 489 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 852 | 54 151 | 20 627 | 32 071 | 15 454 | 13 442 | 32 486 | 54 732 | 56 118 | 73 639 | 49 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 541 | 3 230 | 3 542 | 4 266 | 3 785 | 3 517 | 4 232 | 6 849 | 19 880 | 15 516 | 10 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 300 | 579 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 675 | 42 802 | 5 606 | 20 703 | 4 113 | 23 | 2 848 | 16 073 | 14 504 | 35 315 | 36 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 13 437 | 25 434 | 17 299 | 18 399 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 579 | 5 118 | 8 472 | 3 995 | 4 556 | 9 903 | 11 935 | 6 064 | 3 841 | 4 406 | 3 628 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 8 | 106 | 7 | 12 | 15 | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 151 | 20 627 | 32 071 | 15 454 | 13 442 | 22 875 | 54 766 | 57 179 | 74 440 | 68 698 | 29 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 261 | 4 077 | 4 945 | 4 851 | 11 448 | 18 249 | 5 951 | 6 624 | 255 | 1 969 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 231 | 4 047 | 4 915 | 4 821 | 11 418 | 18 219 | 5 921 | 6 594 | 225 | 1 939 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 976 | 774 | 547 | 67 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 976 | 774 | 547 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 890 | 16 550 | 27 126 | 10 603 | 1 994 | 4 626 | 48 816 | 49 579 | 73 411 | 70 249 | 27 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 890 | 16 550 | 27 126 | 10 603 | 1 994 | 4 626 | 48 816 | 49 579 | 73 411 | 70 249 | 27 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 852 | 54 151 | 20 627 | 32 071 | 15 454 | 13 442 | 32 534 | 54 766 | 57 179 | 74 440 | 68 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 927 | 2 261 | 4 077 | 4 945 | 4 851 | 11 448 | 29 716 | 5 951 | 6 624 | 255 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 897 | 2 231 | 4 047 | 4 915 | 4 821 | 11 418 | 29 686 | 5 921 | 6 594 | 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 976 | 774 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 976 | 774 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 925 | 51 890 | 16 550 | 27 126 | 10 603 | 1 994 | 2 818 | 48 815 | 49 579 | 73 411 | 70 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 925 | 51 890 | 16 550 | 27 126 | 10 603 | 1 994 | 2 672 | 48 815 | 49 579 | 73 411 | 70 796 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 146 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 561 | 4 548 | 4 019 | 3 094 | 5 933 | 12 254 | 7 810 | 5 385 | 5 071 | 5 356 | 7 469 |
| Выручка за предыдущий год | 85 283 | 89 539 | 99 411 | 95 011 | 81 420 | 75 779 | 67 305 | 99 940 | 84 185 | 83 256 | 93 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 722 | 84 991 | 95 392 | 91 917 | 75 487 | 63 525 | 59 495 | 94 555 | 79 114 | 77 900 | 86 433 |
| Выручка за отчетный год | 89 539 | 99 411 | 95 011 | 81 420 | 75 779 | 76 187 | 99 940 | 84 185 | 83 256 | 93 902 | 92 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 548 | 4 019 | 3 094 | 5 933 | 12 254 | 13 035 | 5 385 | 5 071 | 5 356 | 7 469 | 13 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 809 | 2 218 | 1 095 | 1 895 | 7 025 | 7 289 | 4 460 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 739 | 1 801 | 1 999 | 4 038 | 5 229 | 5 746 | 6 350 | 6 248 | 6 865 | 9 028 | 9 119 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 991 | 95 392 | 91 917 | 75 487 | 63 525 | 63 152 | 94 555 | 79 114 | 77 900 | 86 433 | 78 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 864 | 2 809 | 2 218 | 1 095 | 1 895 | 7 025 | 2 805 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 697 | 1 739 | 1 801 | 1 999 | 4 038 | 5 229 | 5 005 | 6 350 | 6 248 | 6 865 | 9 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 446 | 1 953 | 1 014 | 53 | 6 743 | 6 953 | 1 992 | 833 | 186 | 5 407 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 965 | 1 492 | 1 241 | 1 254 | 939 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 7 | 6 | 187 | 2 752 | 1 462 | 1 832 | 2 617 | 1 269 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 386 | 88 | 1 848 | 282 | 523 | 760 | 944 | 1 378 | 4 510 | 1 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 859 | 2 446 | 1 953 | 1 014 | 53 | 6 743 | 3 235 | 1 992 | 833 | 186 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 | 965 | 1 492 | 1 241 | 1 254 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 121 | 7 | 6 | 1 115 | 2 752 | 1 462 | 1 832 | 2 617 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 363 | 386 | 88 | 1 848 | 282 | 847 | 760 | 944 | 1 378 | 4 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 733 | 2 290 | 1 817 | 867 | 6 596 | 2 549 | 1 634 | 673 | 131 | ||
| Прочее за предыдущий год | 126 | 156 | 136 | 147 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 156 | 136 | 147 | 147 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 290 | 1 817 | 867 | 6 596 | 6 801 | 1 634 | 673 | 131 | 4 073 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 290 | 1 817 | 867 | 6 596 | 6 801 | 1 634 | 673 | 131 | 4 073 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 733 | 2 290 | 1 817 | 867 | 6 596 | 2 549 | 1 634 | 673 | 131 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 764 | 2 019 | 7 812 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 659 | 105 062 | 120 260 | 112 753 | 112 258 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 547 | 100 955 | 119 926 | 112 525 | 110 828 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 112 | 4 107 | 334 | 228 | 1 430 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 895 | 105 316 | 118 241 | 104 941 | 113 580 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 214 | 98 933 | 110 148 | 95 771 | 102 474 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 807 | 5 517 | 7 145 | 8 002 | 4 440 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 421 | 5 412 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 453 | 866 | 948 | 1 168 | 1 254 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 702 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 880 | 1 397 | 1 400 | 13 702 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 880 | 1 350 | 1 400 | 12 489 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 | 1 213 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 729 | 3 950 | 2 450 | 1 490 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 729 | 3 950 | 2 450 | 1 490 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 400 | 8 500 | 13 157 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 900 | 400 | 8 500 | 13 157 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,2 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 22,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 255 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,2 % | -15,8 % | -1,1 % | +12,8 % | -1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 | 1,12 | 1,13 | 1,00 | 0,97 | 0,84 | 2,35 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,91 | 0,97 | 0,72 | 0,79 | 0,83 | 0,38 | 1,04 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,83 | 0,65 | 0,43 | 0,31 | 0,31 | 0,10 | 0,80 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,11 | 0,12 | 0,00 | -0,03 | 0,07 | 0,66 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 8,20 | 7,63 | 290,92 | — | 14,05 | 0,29 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | -1,0 % | -1,4 % | -1,8 % | -1,7 % | 4,8 % | 4,5 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | 1,6 % | 0,8 % | 0,2 % | -2,4 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,7 % | 3,0 % | 1,2 % | 0,2 % | -3,3 % | 13,7 % | 2,2 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | 27,5 % | 10,2 % | 51,4 % | — | 206,9 % | 7,2 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,33 | 1,82 | 1,47 | 1,12 | 1,37 | 3,12 | 1,83 ▲ | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 59 дн. | 63 дн. | 155 дн. | 140 дн. | 30 дн. | 18 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 26 дн. | 92 дн. | 73 дн. | 42 дн. | 59 дн. | 56 дн. ▼ | 60 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25.1 (компаний: 5651).