Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТРЕГИОН", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТРЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 407 | 5 423 | 5 944 | 5 944 | 5 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 403 | 5 419 | 5 940 | 5 940 | 5 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 393 | 5 404 | 5 925 | 5 925 | 5 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 152 | 6 407 | 5 423 | 5 944 | 5 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 149 | 6 403 | 5 419 | 5 940 | 5 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 075 | 6 393 | 5 404 | 5 925 | 5 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 407 | 5 423 | 5 944 | 5 944 | 5 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 299 | 6 947 | 11 130 | 11 130 | 11 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 143 | 4 936 | 11 130 | 11 130 | 11 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 156 | 2 011 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 152 | 6 407 | 5 423 | 5 944 | 5 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 108 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 099 | 6 299 | 6 947 | 11 130 | 11 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 650 | 5 143 | 4 936 | 11 130 | 11 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 449 | 1 156 | 2 011 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 034 | 870 | 1 160 | 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 663 | 2 077 | 2 702 | 1 112 | |
| Выручка за отчетный год | 870 | 1 160 | 680 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 077 | 2 702 | 1 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -432 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,28 | -0,87 | -0,87 | -0,87 |
| Финансовый рычаг | 58,32 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,8 % | -28,4 % | -7,3 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 117,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.