Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ОСТРОВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 890 | 13 583 | 20 692 | 39 410 | 25 271 | 70 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 29 347 | 4 191 | 3 904 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 133 | 3 846 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 29 347 | 58 | 58 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 832 | 13 525 | 20 634 | 10 063 | 21 080 | 66 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 10 | 3 303 | 35 | 2 126 | 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 40 | 266 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 548 | 5 446 | 134 | 9 984 | 18 814 | 66 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 609 | 429 | 9 331 | 44 | 140 | 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 026 | 9 890 | 13 583 | 20 692 | 10 121 | 25 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4 191 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 133 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 969 | 9 832 | 13 525 | 20 634 | 10 063 | 21 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 35 | 10 | 3 303 | 35 | 2 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 206 | 1 548 | 5 446 | 8 000 | 9 984 | 18 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 609 | 429 | 9 331 | 44 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 890 | 13 583 | 20 692 | 39 410 | 25 272 | 70 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 427 | 7 154 | 6 944 | 9 424 | 16 445 | 25 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 417 | 7 144 | 6 934 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 463 | 6 429 | 13 748 | 29 986 | 8 827 | 45 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 320 | 13 220 | 27 366 | 5 882 | 36 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 143 | 6 109 | 528 | 2 620 | 2 945 | 8 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 026 | 9 890 | 13 583 | 20 692 | 10 121 | 25 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 428 | 7 427 | 7 154 | 6 944 | 9 424 | 16 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 418 | 7 417 | 7 144 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 598 | 2 463 | 6 429 | 13 748 | 29 986 | 8 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 13 220 | 27 366 | 5 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 278 | 2 143 | 6 109 | 528 | 2 620 | 2 945 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 013 | 1 095 | 18 | 2 556 | 3 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 007 | 19 898 | 4 652 | 50 244 | 91 726 | 80 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 994 | 18 803 | 4 634 | 50 337 | 89 170 | 77 230 |
| Выручка за отчетный год | 19 898 | 4 652 | 50 244 | 91 726 | 80 465 | 145 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 095 | 18 | 177 | 2 556 | 3 235 | 7 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 556 | 3 235 | 7 764 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 786 | 282 | 270 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 803 | 4 634 | 50 067 | 89 170 | 77 230 | 138 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 2 556 | 3 235 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 877 | 1 786 | 282 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 003 | 8 869 | 11 210 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 12 | 482 | 6 133 | 3 561 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 9 | 128 | 35 | 499 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 3 003 | 8 869 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 12 | 482 | 6 133 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 10 | 9 | 128 | 35 | 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 2 480 | 7 095 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 523 | 1 774 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 523 | 1 774 | 2 247 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 480 | 7 095 | 8 963 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 480 | 7 095 | 8 963 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 70,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 2,39 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 2,15 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,65 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 3,18 | 0,54 | 1,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 28,1 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 43,1 % | 35,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 10 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.