Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЛАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 600 | 15 722 | 22 683 | 22 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 221 | 9 151 | 12 267 | 18 828 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 201 | 8 090 | 10 390 | 17 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 041 | 1 157 | 1 157 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 720 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 379 | 6 571 | 10 416 | 3 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 | 1 521 | 4 830 | 200 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 743 | 3 861 | 5 582 | 2 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 1 189 | 4 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 666 | 7 600 | 15 722 | 39 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 334 | 1 221 | 9 151 | 20 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 334 | 1 201 | 8 090 | 19 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 041 | 1 157 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 332 | 6 379 | 6 571 | 18 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 094 | 505 | 1 521 | 8 406 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 524 | 743 | 3 861 | 9 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 714 | 131 | 1 189 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 600 | 15 722 | 22 683 | 22 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 553 | 674 | 824 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 574 | 724 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 871 | 11 722 | 10 454 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 871 | 11 722 | 10 454 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 047 | 1 177 | 10 137 | 63 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 289 | 8 876 | 10 915 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 758 | 1 177 | 1 261 | 52 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 666 | 7 600 | 15 722 | 39 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 365 | 553 | 674 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 453 | 574 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 871 | 11 722 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 871 | 11 722 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 301 | 7 047 | 1 177 | 60 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 1 289 | 11 399 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 045 | 5 758 | 1 177 | 48 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 687 | 1 494 | 2 131 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 539 | 110 578 | 190 845 | 182 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 148 | 109 084 | 188 714 | 203 498 |
| Выручка за отчетный год | 110 578 | 190 845 | 182 778 | 28 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 131 | 5 195 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 096 | 3 801 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 035 | 1 394 | 1 642 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 890 | 188 714 | 177 583 | 38 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 688 | 1 096 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 806 | 1 035 | 3 331 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 565 | 174 | 188 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 766 | 5 590 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 565 | 928 | 847 | 2 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 123 | 174 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 813 | 3 204 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 565 | 115 | 1 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 98 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 25 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 35 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 139 | 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 139 | 150 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 110,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | -19,3 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 553 тыс. ₽ | -51,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -2,34 |
| Финансовый рычаг | 12,74 | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -87,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 14,55 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -234 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.