Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКРАТ-ПРИМ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКРАТ-ПРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 927 | 2 202 | 2 053 | 2 143 | 1 988 | 2 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 84 | 79 | 77 | 77 | 77 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 84 | 79 | 77 | 77 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 837 | 2 118 | 1 974 | 2 066 | 1 911 | 2 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 699 | 1 711 | 1 525 | 1 986 | 1 696 | 2 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 134 | 74 | 29 | 33 | 29 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 273 | 375 | 51 | 182 | 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 869 | 1 927 | 2 202 | 2 053 | 2 143 | 1 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 90 | 84 | 79 | 77 | 77 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 90 | 84 | 79 | 77 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 809 | 1 837 | 2 118 | 1 974 | 2 066 | 1 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 724 | 1 699 | 1 711 | 1 525 | 1 986 | 1 696 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 64 | 134 | 74 | 29 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 74 | 273 | 375 | 51 | 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 927 | 2 202 | 2 053 | 2 143 | 1 988 | 2 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 904 | 2 060 | 1 885 | 1 988 | 1 844 | 2 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 142 | 168 | 154 | 145 | 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 142 | 168 | 154 | 145 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 869 | 1 927 | 2 202 | 2 053 | 2 143 | 1 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 527 | 1 904 | 2 061 | 1 885 | 1 988 | 1 844 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 | 23 | 141 | 168 | 154 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 23 | 141 | 168 | 154 | 144 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 418 | 171 | 103 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 583 | 3 876 | 3 015 | 2 778 | 2 296 | 2 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 435 | 3 458 | 2 844 | 2 847 | 2 193 | 3 115 |
| Выручка за отчетный год | 3 876 | 3 015 | 2 778 | 2 296 | 2 971 | 5 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 204 | 103 | 599 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 418 | 204 | 103 | 599 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 458 | 2 811 | 2 847 | 2 193 | 3 115 | 4 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 418 | 171 | 103 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 418 | 204 | 103 | 599 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 418 | 171 | 103 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 377 | 171 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 41 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 377 | 171 | 103 | 599 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 171 | 103 | 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 377 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 79,87 | 14,92 | 11,75 | 13,42 | 13,18 | 16,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 2,87 | 2,67 | 0,52 | 1,48 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,22 | 1,92 | 2,23 | 0,33 | 1,26 | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 7,8 % | -3,4 % | 4,8 % | -7,2 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | 8,3 % | -3,7 % | 5,2 % | -7,8 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 222 дн. | 196 дн. | 331 дн. | 199 дн. | 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.