Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 688 | 823 | 562 | 1 452 | 651 | 852 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 687 | 823 | 562 | 1 452 | 651 | 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 80 | 242 | 118 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 655 | 506 | 1 437 | 392 | 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 88 | 56 | 15 | 17 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 333 | 688 | 798 | 562 | 1 405 | 651 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 688 | 798 | 562 | 1 405 | 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 105 | 80 | 242 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 494 | 630 | 506 | 1 390 | 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 89 | 88 | 56 | 15 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 688 | 823 | 562 | 1 452 | 651 | 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 505 | 603 | 160 | 328 | 370 | 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 220 | 402 | 1 123 | 281 | 435 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 220 | 402 | 1 123 | 328 | 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 333 | 688 | 798 | 562 | 1 405 | 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 505 | 482 | 160 | 328 | 370 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 183 | 316 | 402 | 1 076 | 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 183 | 316 | 402 | 1 123 | 328 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 376 | 140 | 189 | 224 | 212 |
| Выручка за предыдущий год | 3 328 | 3 722 | 2 626 | 2 620 | 3 042 | 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 152 | 3 346 | 2 486 | 2 431 | 2 818 | 598 |
| Выручка за отчетный год | 3 722 | 2 626 | 2 620 | 3 042 | 810 | 1 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 140 | 189 | 224 | 212 | 90 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | 140 | 189 | 224 | 212 | 90 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 346 | 2 486 | 2 431 | 2 818 | 598 | 1 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 376 | 140 | 189 | 224 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 361 | 128 | 204 | 62 | 69 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 12 | 486 | 20 | 150 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 361 | 128 | 204 | 62 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 15 | 12 | 486 | 20 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 323 | 99 | 169 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 38 | 29 | 26 | 35 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 29 | 26 | 35 | 20 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 99 | 169 | 42 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 99 | 169 | 42 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 688 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 651 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 505 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,75 | 3,74 | 1,40 | 1,29 | 2,32 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 3,38 | 1,40 | 1,29 | 1,46 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,40 | 0,14 | 0,01 | 0,06 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,73 | 0,28 | 0,23 | 0,57 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,36 | 2,51 | 3,43 | 0,76 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,9 % | 12,0 % | -57,5 % | 11,6 % | 6,5 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,0 % | 16,4 % | -201,9 % | 51,5 % | 11,4 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. | — | — | 148 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.