Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"НАХОДКИНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АТП", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"НАХОДКИНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АТП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 947 | 42 256 | 40 826 | 45 476 | 36 875 | 32 283 | 25 345 | 9 903 | 4 448 | 7 332 | 10 528 | 61 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 498 | 32 211 | 21 118 | 22 818 | 15 197 | 10 637 | 7 576 | 3 818 | 2 772 | 1 772 | 66 | 16 185 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 445 | 32 143 | 21 050 | 22 750 | 15 129 | 10 569 | 7 508 | 3 750 | 2 750 | 1 750 | 44 | 16 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 448 | 10 044 | 19 708 | 22 658 | 21 678 | 21 646 | 17 768 | 6 085 | 1 676 | 5 561 | 10 461 | 44 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 275 | 251 | 420 | 410 | 803 | 670 | 354 | 34 | 34 | 34 | 223 | 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 950 | 8 961 | 18 727 | 21 103 | 20 134 | 19 874 | 16 233 | 4 363 | 1 412 | 4 283 | 7 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 355 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 832 | 561 | 1 145 | 741 | 1 102 | 1 181 | 1 688 | 230 | 1 244 | 3 075 | 2 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 394 | 41 947 | 42 256 | 40 826 | 45 476 | 36 973 | 32 283 | 20 710 | 9 903 | 4 448 | 7 332 | 10 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 447 | 25 498 | 32 211 | 21 118 | 22 818 | 15 197 | 10 637 | 4 818 | 3 818 | 2 772 | 1 772 | 66 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 447 | 25 445 | 32 143 | 21 050 | 22 750 | 15 129 | 10 569 | 4 750 | 3 750 | 2 750 | 1 750 | 44 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 22 | 22 | 22 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 947 | 16 448 | 10 044 | 19 708 | 22 658 | 21 777 | 21 646 | 15 891 | 6 085 | 1 676 | 5 561 | 10 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 728 | 275 | 251 | 420 | 410 | 803 | 670 | 41 | 34 | 34 | 34 | 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 134 | 15 950 | 8 961 | 18 727 | 21 103 | 20 233 | 19 874 | 14 937 | 4 363 | 1 412 | 4 283 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 163 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 223 | 832 | 561 | 1 145 | 741 | 1 102 | 913 | 1 688 | 230 | 1 244 | 3 075 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 947 | 42 256 | 40 826 | 45 476 | 36 875 | 32 283 | 25 345 | 9 903 | 4 448 | 7 332 | 10 528 | 61 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 610 | 36 541 | 37 003 | 33 629 | 28 250 | 24 546 | 17 315 | 6 346 | 1 715 | 3 133 | 8 431 | 48 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 259 | 5 619 | 4 243 | 2 658 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 259 | 5 619 | 4 243 | 2 658 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 337 | 5 715 | 3 823 | 2 588 | 3 006 | 3 493 | 5 372 | 3 557 | 2 733 | 4 199 | 2 097 | 12 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 1 500 | 650 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 337 | 4 215 | 3 823 | 2 588 | 3 006 | 3 493 | 5 372 | 3 557 | 2 733 | 3 549 | 2 097 | 12 767 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 394 | 41 947 | 42 256 | 40 826 | 45 476 | 36 973 | 32 283 | 20 710 | 9 903 | 4 448 | 7 332 | 10 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 278 | 35 610 | 36 541 | 37 003 | 33 629 | 28 250 | 24 546 | 15 216 | 6 346 | 1 715 | 3 133 | 8 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 259 | 5 619 | 4 243 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 259 | 5 619 | 4 243 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 116 | 6 337 | 5 715 | 3 823 | 2 588 | 3 105 | 3 493 | 5 494 | 3 557 | 2 733 | 4 199 | 2 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 837 | 4 000 | 1 500 | 3 500 | 650 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 279 | 2 337 | 4 215 | 3 823 | 2 588 | 3 105 | 3 493 | 1 994 | 3 557 | 2 733 | 3 549 | 2 097 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 455 | 10 887 | 1 254 | 778 | 26 648 | 39 125 | 30 955 | 46 101 | 98 318 | |||
| Выручка за предыдущий год | 46 004 | 51 389 | 40 546 | 34 714 | 35 079 | 27 477 | 31 044 | 9 679 | 19 038 | 14 410 | 23 653 | 52 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 451 | 40 502 | 39 292 | 33 936 | 37 997 | 31 819 | 33 621 | 16 969 | 20 087 | 16 545 | 22 448 | 46 197 |
| Выручка за отчетный год | 51 389 | 40 546 | 34 714 | 35 079 | 27 477 | 31 044 | 25 137 | 19 038 | 14 410 | 23 653 | 52 121 | 140 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 254 | 778 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 254 | 778 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 502 | 39 292 | 33 936 | 37 997 | 31 819 | 33 621 | 31 608 | 20 087 | 16 545 | 22 448 | 46 197 | 99 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 887 | 1 254 | 778 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 249 | 1 089 | 549 | 15 483 | 2 757 | 999 | 3 367 | 637 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 31 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 930 | 1 592 | 18 | 551 | 1 271 | 115 | 269 | 3 923 | 207 | 676 | 1 626 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 230 | 1 726 | 247 | 895 | 2 195 | 1 152 | 753 | 11 560 | 2 550 | 323 | 1 741 | 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 325 | 12 498 | 1 089 | 549 | 1 909 | 15 483 | 2 757 | 999 | 533 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 728 | 89 | 31 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 930 | 1 592 | 18 | 551 | 1 271 | 115 | 1 318 | 3 923 | 207 | 676 | 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 1 230 | 1 726 | 247 | 895 | 2 195 | 1 152 | 591 | 11 560 | 2 550 | 323 | 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 113 | 12 332 | 936 | 462 | 1 344 | 5 298 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 166 | 153 | 87 | 112 | 114 | 89 | 82 | 184 | 152 | 214 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 153 | 87 | 112 | 114 | 89 | 276 | 184 | 152 | 214 | 511 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 332 | 936 | 462 | 1 344 | 5 298 | 39 944 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 332 | 936 | 462 | 1 344 | 5 298 | 39 944 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 140,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | ||
| Активы | 25,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -24,3 % | +64,1 % | +120,4 % | +169,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,31 | 1,71 | 0,61 | 1,32 | 4,99 | 3,52 | 1,24 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,24 | 1,70 | 0,60 | 1,32 | 4,88 | 3,45 | 1,03 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,47 | 0,08 | 0,30 | 1,47 | 3,45 | 0,64 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,64 | 0,39 | 0,43 | 0,80 | 0,79 | 0,36 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,56 | 1,59 | 1,34 | 0,25 | 0,26 | 1,03 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | -5,5 % | -14,8 % | 5,1 % | 11,4 % | 29,5 % | 2,8 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -46,6 % | -32,1 % | 5,7 % | 10,2 % | 28,4 % | 1,1 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,5 % | -89,6 % | -104,1 % | 18,3 % | 50,3 % | 65,3 % | 0,8 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,8 % | -139,8 % | -270,0 % | 42,9 % | 62,8 % | 82,6 % | 6,0 % ▲ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,92 | 3,24 | 3,23 | 4,95 | 2,30 | 1,19 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 84 дн. | 36 дн. | 66 дн. | 50 дн. | — | 67 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 9 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 65 дн. | 60 дн. | 58 дн. | 17 дн. | 47 дн. | 78 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | 20 дн. | -24 дн. | 9 дн. | 35 дн. | — | 7 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,42 | -0,63 | 0,24 | 0,80 | 0,72 | 0,28 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,63 | — | — | — | — | — | 2,61 | 6,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.2 (компаний: 2482).