Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМИДЖ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМИДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 | 150 | 128 | 124 | 130 | 349 | 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 106 | 102 | 102 | 102 | 231 | 360 |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 106 | 102 | 102 | 102 | 231 | 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 44 | 26 | 22 | 28 | 118 | 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 42 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 17 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 20 | 19 | 5 | 11 | 76 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 | 158 | 150 | 128 | 124 | 130 | 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 111 | 106 | 102 | 102 | 102 | 231 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 111 | 106 | 102 | 102 | 102 | 231 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 47 | 44 | 26 | 22 | 28 | 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 18 | 17 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 22 | 20 | 19 | 5 | 11 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 | 150 | 128 | 124 | 130 | 349 | 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 143 | 122 | 60 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | 112 | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 7 | 6 | 64 | 397 | 938 | 1 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 350 | 938 | 1 108 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 7 | 6 | 14 | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 | 158 | 150 | 128 | 124 | 130 | 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 147 | 143 | 122 | 60 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | 133 | 112 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 11 | 7 | 6 | 64 | 397 | 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 350 | 938 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 11 | 7 | 6 | 14 | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 039 | 37 | 33 | 17 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 051 | 703 | 635 | 766 | 274 | 1 129 | 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 988 | 666 | 602 | 749 | 321 | 1 419 | 1 489 |
| Выручка за отчетный год | 703 | 635 | 766 | 274 | 1 129 | 923 | 1 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 17 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 5 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 11 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 666 | 602 | 749 | 310 | 1 419 | 1 489 | 1 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 33 | 5 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 25 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 8 | 46 | 19 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 24 | 25 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 13 | 8 | 46 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 41 | 29 | 31 | 25 | 11 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 29 | 31 | 25 | 11 | 14 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 | 143 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 | 112 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 26 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | 26 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 691 | 807 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 635 | 766 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 41 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 693 | 808 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 242 | 376 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 419 | 402 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -347 тыс. ₽ | -599 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ |
| Активы | 130 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -267 тыс. ₽ | -589 тыс. ₽ | -639 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -2,05 | -1,69 | -1,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -266,9 % | -171,6 % | -31,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -136 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.