Финансы ООО "ДЭФО - КРАСНОЯРСК", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФО - КРАСНОЯРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 094 | 8 699 | 10 777 | 20 544 | 30 062 | 57 110 | 83 537 | 70 455 | 89 184 | 72 614 | 68 113 | 72 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 15 404 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 404 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 095 | 8 699 | 10 777 | 20 544 | 30 063 | 57 110 | 83 537 | 70 449 | 89 184 | 72 614 | 68 113 | 56 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 544 | 24 968 | 4 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 618 | 1 | 472 | 22 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 823 | 8 312 | 10 005 | 19 462 | 25 158 | 36 130 | 56 550 | 57 129 | 81 086 | 52 423 | 60 880 | 47 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 272 | 387 | 772 | 1 082 | 4 905 | 3 818 | 2 019 | 13 316 | 8 098 | 19 719 | 7 211 | 9 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 114 | 4 094 | 8 699 | 10 777 | 20 292 | 30 062 | 57 110 | 93 897 | 70 455 | 89 184 | 72 614 | 68 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 6 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 6 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 114 | 4 095 | 8 699 | 10 777 | 20 292 | 30 062 | 57 110 | 93 858 | 70 449 | 89 184 | 72 614 | 68 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 544 | 4 | 4 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 618 | 1 | 41 | 22 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 2 823 | 8 312 | 10 005 | 19 210 | 25 157 | 36 130 | 59 726 | 57 129 | 81 086 | 52 854 | 60 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 347 | 1 272 | 387 | 772 | 1 082 | 4 905 | 3 818 | 14 127 | 13 316 | 8 098 | 19 719 | 7 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 094 | 8 699 | 10 777 | 20 544 | 30 062 | 57 110 | 83 537 | 70 455 | 89 184 | 72 614 | 68 113 | 72 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 192 | 254 | 290 | 2 977 | 7 082 | 7 628 | 11 238 | 18 545 | 28 813 | 34 273 | 41 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 072 | 7 618 | 11 228 | 18 535 | 28 803 | 34 263 | 41 380 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 928 | 8 507 | 10 523 | 20 254 | 27 085 | 50 028 | 75 909 | 59 216 | 70 639 | 43 801 | 33 840 | 30 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 928 | 8 507 | 10 523 | 20 254 | 27 085 | 50 028 | 75 909 | 59 216 | 70 639 | 43 801 | 33 840 | 30 845 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 114 | 4 094 | 8 699 | 10 777 | 20 292 | 30 062 | 57 110 | 93 897 | 70 455 | 89 184 | 72 614 | 68 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 166 | 192 | 254 | 1 611 | 2 977 | 7 082 | 9 664 | 11 238 | 18 545 | 28 813 | 34 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 967 | 7 072 | 9 654 | 11 228 | 18 535 | 28 803 | 34 263 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 987 | 3 928 | 8 507 | 10 523 | 18 681 | 27 085 | 50 028 | 84 233 | 59 216 | 70 639 | 43 801 | 33 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 987 | 3 928 | 8 507 | 10 523 | 18 681 | 27 085 | 50 028 | 84 233 | 59 216 | 70 639 | 43 801 | 33 840 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 243 | 97 | 103 | 175 | 1 787 | 33 115 | 44 861 | 41 584 | 54 610 | 62 140 | 75 684 | 7 510 |
| Выручка за предыдущий год | 9 681 | 19 440 | 27 118 | 26 237 | 20 865 | 33 115 | 44 861 | 42 111 | 54 610 | 62 140 | 76 957 | 173 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 562 | 19 343 | 27 015 | 26 062 | 19 078 | 527 | 1 273 | 165 657 | ||||
| Выручка за отчетный год | 19 440 | 27 118 | 26 237 | 18 987 | 33 115 | 44 861 | 45 791 | 54 610 | 62 140 | 76 957 | 173 167 | 164 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 175 | 135 | 1 836 | 44 861 | 45 791 | 54 610 | 62 140 | 75 684 | 7 506 | 8 557 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 175 | 135 | 1 836 | 5 328 | 1 303 | 2 070 | 14 498 | 19 812 | 7 506 | 7 796 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 533 | 44 419 | 52 540 | 47 642 | 55 872 | 761 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 343 | 27 015 | 26 062 | 18 852 | 31 279 | 1 273 | 165 661 | 156 351 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 103 | 175 | 1 787 | 1 836 | 5 328 | 6 495 | 2 070 | 14 498 | 19 812 | 7 506 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 279 | 39 533 | 35 087 | 52 540 | 47 642 | 55 872 | 4 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 36 | 76 | 46 | 1 708 | 5 137 | 683 | 1 967 | 9 187 | 12 835 | 7 102 | 8 442 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 66 | 816 | 323 | 767 | 978 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 177 | 404 | 32 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 68 | 99 | 89 | 128 | 191 | 621 | 169 | 6 304 | 7 300 | 1 575 | 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 51 | 36 | 76 | 1 698 | 1 708 | 5 137 | 1 656 | 1 967 | 9 187 | 12 835 | 7 102 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 98 | 66 | 816 | 323 | 767 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 177 | 404 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 46 | 68 | 99 | 89 | 128 | 191 | 4 937 | 169 | 6 304 | 7 300 | 1 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 39 | 26 | 61 | 1 357 | 1 366 | 4 104 | 1 325 | 1 575 | 7 306 | 10 268 | 5 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 12 | 10 | 15 | 341 | 342 | 1 028 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 10 | 15 | 11 | 342 | 1 028 | 137 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 26 | 61 | 35 | 1 366 | 4 104 | 546 | 1 575 | 7 306 | 10 268 | 5 460 | 6 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 26 | 61 | 35 | 1 366 | 4 104 | 546 | 1 575 | 7 306 | 10 268 | 5 460 | 6 292 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 366 | 4 104 | 1 325 | 1 575 | 7 306 | 10 268 | 5 460 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 967 | 7 072 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 977 | 7 082 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 072 | 7 618 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 082 | 7 628 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 104 | 546 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 104 | 546 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 104 | 546 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 104 | 546 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 082 | 7 628 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 977 | 7 082 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 | 11 622 | 17 194 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 628 | 384 125 | 347 829 | 369 896 | 111 607 | 192 540 | 428 138 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 725 | 377 895 | 26 049 | 22 836 | 1 599 | 161 602 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 91 685 | 167 178 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 903 | 6 230 | 321 780 | 347 060 | 18 323 | 25 362 | 266 536 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 633 | 384 006 | 348 675 | 375 115 | 99 985 | 205 049 | 410 944 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 347 | 358 491 | 232 763 | 261 784 | 87 359 | 113 142 | 69 038 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 767 | 46 905 | 56 957 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 951 | 390 | 213 | 2 560 | 310 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 297 286 | 24 564 | 115 522 | 113 118 | 7 299 | 44 692 | 284 949 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 103 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 103 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 906 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 906 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | 11 622 | 2 391 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,6 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 173,2 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 70,5 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,8 % | +23,8 % | +125,0 % | -4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,26 | 1,66 | 2,01 | 1,84 | 1,77 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,26 | 1,65 | 2,01 | 1,84 | 1,11 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,11 | 0,45 | 0,21 | 0,31 | 0,79 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,21 | 0,40 | 0,50 | 0,57 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 5,27 | 3,81 | 1,52 | 0,99 | 0,75 | 0,88 ▲ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 23,3 % | 25,7 % | 4,3 % | 4,7 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 11,8 % | 13,3 % | 3,2 % | 3,8 % | 1,7 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 8,2 % | 14,1 % | 8,0 % | 8,7 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 39,4 % | 35,6 % | 15,9 % | 15,2 % | 8,8 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,70 | 1,06 | 2,54 | 2,28 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 382 дн. | 476 дн. | 249 дн. | 128 дн. | 105 дн. | 61 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 12 559 дн. | 75 дн. | 72 дн. | 69 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -12 310 дн. | — | 33 дн. | 38 дн. ▲ | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,21 | 0,40 | 0,50 | 0,46 | 0,51 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,95 | 3,01 | 5,77 | 6,70 | 6,42 | 4,84 ▲ | 5,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14.1 (компаний: 15776).