Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОЦИАНТ", Красноярск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОЦИАНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	98 481	103 826	114 792	154 391	171 507	151 612	75 954
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 312	12 589	15 054	20 582	73 396	24 781	8 287
Нематериальные активы на конец отчетного года		32	23	13	862	773
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	11 009	11 448	13 980	19 817	28 308	23 649	7 400
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 303	619	619		43 783		887
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		490	432	752	443	359
Итого оборотных активов на конец отчетного года	86 168	91 237	99 738	133 809	98 111	126 831	67 668
Запасы на конец отчетного года	43 615	54 663	47 680	62 831	74 927	55 026	7 293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	33 052	9 495	10 754	19 086	18 412	35 591	60 262
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		22 501	37 639	46 793		33 663
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 501	4 579	3 665	5 099	4 772	2 551	113
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	92 745	98 481	103 826	114 792	154 391	171 507	151 612
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	12 981	12 313	12 589	15 054	20 582	73 396	24 782
Нематериальные активы на конец предыдущего года		42	32	23	13	862
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	11 872	11 009	11 448	13 980	19 817	28 308	23 649
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 109	399	619	619		43 783	1 133
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		861	490	432	752	443
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	79 764	86 168	91 237	99 738	133 809	98 111	126 831
Запасы на конец предыдущего года	35 954	43 615	54 663	47 680	62 831	74 927	55 026
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	39 111	13 466	9 495	10 754	19 086	18 412	69 254
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		19 586	22 501	37 639	46 793
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 699	9 501	4 579	3 665	5 099	4 772	2 551
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	98 481	103 826	114 792	154 391	171 507	151 612	75 954
ИТОГО капитал на конец отчетного года	33 503	22 540	23 292	28 945	17 277	14 577
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10 250	10 250	10 250	10 250	10 250
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		12 290	13 042	18 695	7 027	4 327
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 739	17 582	11 201	23 200	18 383	25 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	8 739	17 582	11 201	23 200	18 383	25 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	56 239	63 704	80 299	102 246	135 847	112 035	103 238
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 062	8 201	4 982	12 701	42 618	18 803	15 503
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	51 176	55 502	75 316	89 545	93 228	93 232	87 735
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		1	2		1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	92 745	98 481	103 826	114 792	154 391	171 507	151 612
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	23 132	33 503	22 540	23 292	28 945	17 277	14 577
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10 250	10 250	10 250	10 250	10 250
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		23 253	12 290	13 042	18 695	7 027
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	891	8 739	17 582	11 201	23 200	18 383	25 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	891	8 739	17 582	11 201	23 200	18 383
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							25 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	68 722	56 239	63 704	80 299	102 246	135 847	112 035
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	28 600	5 062	8 201	4 982	12 701	42 618	18 803
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	40 118	51 176	55 502	75 316	89 545	93 228	93 232
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		1	1	2		1
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	4

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	405 623	86 247	93 916	83 925	74 864	81 009	23 116
Выручка за предыдущий год	214 905	229 538	258 131	224 732	207 232	241 002	249 165
Себестоимость продаж за предыдущий год	190 718	143 291	164 215	140 807	132 368	159 993	226 049
Выручка за отчетный год	229 538	258 131	224 732	207 232	241 002	249 165	58 584
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		93 916	83 925	74 864	81 009	86 105
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		28 234	23 694	30 953	24 289	23 116
Коммерческие расходы за отчетный год		65 682	60 231	43 911	56 720	62 989
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	191 904	164 215	140 807	132 368	159 993	163 060	85 895
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		37 634	28 234	23 694	30 953	24 289	23 116
Коммерческие расходы за предыдущий год		48 613	65 682	60 231	43 911	56 720
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 036	14 847	8 031	16 522	6 058	4 430
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		1 557	2 087	2 790	3 705	1 653
Проценты к уплате за отчетный год	3 958	2 881	4 929	6 064	6 770	7 695	4 735
Прочие доходы за отчетный год	4 029	1 907	910	1 411	1 289	438	7 788
Прочие расходы за отчетный год	12 049	13 970	13 731	12 568	16 455	13 082	16 145
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	20 319	25 656	14 847	8 031	16 522	6 058	4 430
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		1 902	1 557	2 087	2 790	3 705
Проценты к уплате за предыдущий год	5 787	3 958	2 881	4 929	6 064	6 770	7 695
Прочие доходы за предыдущий год	3 464	2 127	1 907	910	1 411	1 289	2 091
Прочие расходы за предыдущий год	11 068	12 049	13 970	13 731	12 568	16 455	13 082
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 416	23 171	12 207	6 017	14 418	3 110	1 125
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 380	837	686				3 305
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		1 647	1 953	2 014	2 104
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 485	686					1 447
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		1 953	2 014	2 104	2 948
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	23 171	12 207	6 017	14 418	3 110	1 125
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	23 171	12 207	6 017	14 418	3 110	1 125
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		23 171	12 207	6 017	14 418	3 110
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 253	12 290	13 042	18 695	7 027
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	33 503	22 540	23 292	28 945	17 277
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 290	13 042	18 695	7 027	4 327
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	22 540	23 292	28 945	17 277	14 577
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 207	6 017	14 418	3 110	1 125
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 207	6 017	14 418	3 110	1 125
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 207	6 017	14 418	3 110	1 125
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 207	6 017	14 418	3 110	1 125
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 170	5 265	8 765	14 777	3 825
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	23 170	5 265	8 765	14 777	3 825
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 170	5 265	8 765	14 777	3 825
Дивиденды (ИТОГО)	23 170	5 265	8 765	14 777	3 825
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	22 541	23 292	28 945	17 277	14 577
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	33 504	22 540	23 292	28 945	17 277

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 812	32 984	1 594		2 921
Поступления – всего за отчетный год	250 791	215 087	208 138	253 127	260 620
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	246 531	214 442	199 261	235 874	257 820
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 260	645	8 877	17 253	2 800
Платежи – всего за отчетный год	238 979	182 103	206 544	263 077	257 699
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	203 831	145 133	167 416	216 013	179 004
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	16 369	17 170	13 514	15 682	20 256
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 815	5 086	5 717	6 293	7 607
Налога на прибыль организаций за отчетный год	823	124
Прочие платежи за отчетный год	15 141	14 590	19 897	25 089	50 832
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					15 456
Поступления – всего за отчетный год	16 177	1 625	1 509	10 467	17 450
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	16 177	1 625	1 509	10 467	17 450
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	23 835	20 322	13 416	12 634	1 994
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 191	3 559	3 371	5 178	105
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	19 644	16 763	10 045	7 456	1 889
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			11 747	11 790
Поступления – всего за отчетный год	49 817	74 625	95 703	166 696	173 171
Получение кредитов и займов за отчетный год	49 817	74 625	95 703	166 696	173 171
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	58 893	89 826	83 956	154 906	193 769
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	20 992	5 757	7 626	12 856	3 328
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	37 901	84 069	76 330	142 050	190 441
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 434
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	12,2 млн ₽	6,0 млн ₽	-41,9 млн ₽
Активы	103,8 млн ₽	114,8 млн ₽	76,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	-27,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,43	1,24	0,66
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	0,65	0,58
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,43	0,51	0,00
Коэффициент автономии	—	—	-0,36
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	11,8 %	5,2 %	-55,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	121 дн.	124 дн.	31 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	123 дн.	195 дн.	373 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	-0,53
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	-6,92

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.