Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИПЕЛАГ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИПЕЛАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 294 | 12 095 | 16 311 | 20 964 | 25 284 | 30 453 | 26 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 549 | 3 781 | 3 470 | 2 798 | 6 203 | 6 062 | 12 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 549 | 3 781 | 3 470 | 2 798 | 6 203 | 6 062 | 12 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 745 | 8 314 | 12 841 | 18 166 | 19 082 | 24 391 | 14 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 815 | 4 222 | 4 816 | 4 102 | 3 469 | 5 787 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 574 | 1 750 | 7 425 | 9 065 | 12 788 | 17 455 | 11 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 420 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 356 | 1 922 | 600 | 4 999 | 2 825 | 1 149 | 3 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 294 | 12 095 | 16 311 | 20 964 | 25 284 | 30 453 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 549 | 3 781 | 3 470 | 2 798 | 6 203 | 6 062 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 549 | 3 781 | 3 470 | 2 798 | 6 203 | 6 062 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 745 | 8 314 | 12 841 | 18 166 | 19 082 | 24 391 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 815 | 4 222 | 4 816 | 4 102 | 3 469 | 5 787 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 154 | 2 170 | 7 425 | 9 065 | 12 788 | 17 455 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 420 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 356 | 1 922 | 600 | 4 999 | 2 825 | 1 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 294 | 12 095 | 16 311 | 20 964 | 25 284 | 30 453 | 26 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 658 | 4 194 | 9 039 | 13 718 | 14 614 | 19 619 | 17 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 183 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 636 | 7 901 | 7 271 | 7 246 | 10 669 | 10 834 | 9 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 69 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 636 | 7 866 | 7 237 | 7 212 | 10 635 | 10 800 | 8 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 294 | 12 095 | 16 311 | 20 964 | 25 284 | 30 453 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 658 | 4 194 | 9 039 | 13 718 | 14 614 | 19 619 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 647 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 636 | 7 900 | 7 271 | 7 246 | 10 669 | 10 834 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 | 7 866 | 7 237 | 7 212 | 10 635 | 10 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 567 | 4 560 | 5 250 | 5 097 | 6 818 | 5 335 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 567 | 6 569 | 7 700 | 8 364 | 8 860 | 8 628 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 009 | 2 450 | 3 267 | 2 042 | 3 293 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 567 | 6 569 | 7 700 | 8 364 | 8 860 | 8 628 | 12 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 569 | 5 250 | 5 097 | 6 818 | 5 335 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 560 | 5 250 | 5 097 | 6 818 | 5 335 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 009 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 231 | 2 450 | 3 267 | 2 042 | 3 293 | 13 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 336 | 4 560 | 5 250 | 5 097 | 6 818 | 5 335 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 231 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 219 | 4 494 | 5 213 | 5 064 | 6 707 | 5 446 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 3 | 25 | 193 | 700 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 66 | 40 | 58 | 111 | 82 | 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 403 | 4 494 | 5 213 | 5 064 | 6 707 | 5 446 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 3 | 25 | 193 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 66 | 40 | 58 | 111 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 146 | 4 182 | 4 859 | 4 683 | 6 227 | 5 005 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 354 | 381 | 480 | 441 | ||
| Прочее за предыдущий год | 257 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 354 | 381 | 480 | 441 | 711 | |
| Прочее за отчетный год | 312 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 146 | 4 182 | 4 859 | 4 683 | 6 227 | 5 005 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 146 | 4 182 | 4 859 | 4 683 | 6 227 | 5 005 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,77 | 2,51 | 1,79 | 2,25 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 1,10 | 1,94 | 1,46 | 1,72 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,08 | 0,69 | 0,26 | 0,11 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 | 0,65 | 0,58 | 0,64 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,80 | 0,53 | 0,73 | 0,55 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | 29,8 % | 22,3 % | 24,6 % | 16,4 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 53,8 % | 34,1 % | 42,6 % | 25,5 % | -10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 717 дн. | 458 дн. | 620 дн. | 641 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.