Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЯРКРАН", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЯРКРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 261 | 10 108 | 11 260 | 25 132 | 60 747 | 55 858 | 51 766 | 100 197 | 170 100 | 205 405 | 159 604 | 150 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 66 | 46 | 495 | 7 | 16 475 | 18 028 | 80 017 | 67 643 | 29 541 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 66 | 46 | 495 | 7 | 16 475 | 18 028 | 80 017 | 67 643 | 29 541 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 261 | 10 022 | 11 194 | 25 086 | 60 252 | 55 852 | 51 766 | 83 721 | 152 073 | 125 387 | 91 961 | 120 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 948 | 1 596 | 2 040 | 5 437 | 27 063 | 17 834 | 11 290 | 25 101 | 33 853 | 12 187 | 46 279 | 47 997 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 751 | 8 377 | 8 691 | 18 911 | 32 228 | 37 931 | 40 191 | 58 315 | 118 052 | 113 200 | 37 236 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 365 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | 49 | 463 | 738 | 961 | 87 | 285 | 305 | 168 | 8 446 | 613 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 491 | 20 261 | 10 108 | 11 260 | 25 132 | 60 747 | 55 859 | 62 153 | 100 197 | 170 100 | 205 405 | 159 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 66 | 46 | 495 | 7 | 16 475 | 18 028 | 80 017 | 67 643 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 66 | 46 | 495 | 7 | 16 475 | 18 028 | 80 017 | 67 643 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 491 | 20 261 | 10 023 | 11 194 | 25 086 | 60 252 | 55 852 | 62 153 | 83 721 | 152 073 | 125 387 | 91 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 4 948 | 1 596 | 2 040 | 5 437 | 27 063 | 17 834 | 16 867 | 25 101 | 33 853 | 12 187 | 46 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 135 | 14 751 | 8 378 | 8 691 | 18 911 | 32 228 | 37 931 | 44 846 | 58 315 | 118 052 | 113 200 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 236 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 319 | 562 | 49 | 463 | 738 | 961 | 87 | 440 | 305 | 168 | 8 446 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 261 | 10 108 | 11 260 | 25 132 | 60 747 | 55 858 | 51 765 | 100 197 | 170 100 | 205 405 | 159 604 | 150 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 554 | 1 861 | 2 231 | 2 943 | 4 944 | 9 495 | 11 390 | 14 293 | 14 959 | 16 788 | 17 428 | 18 753 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 084 | 234 | 32 144 | 52 222 | 10 318 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 150 | 39 071 | 10 318 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 84 | 32 144 | 13 151 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 707 | 8 247 | 9 029 | 22 189 | 55 803 | 39 278 | 40 141 | 85 904 | 155 142 | 156 474 | 89 954 | 121 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 13 403 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 707 | 8 247 | 8 829 | 22 189 | 55 803 | 39 278 | 40 141 | 72 501 | 155 142 | 156 474 | 89 954 | 121 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 491 | 20 261 | 10 108 | 11 260 | 25 132 | 60 747 | 55 857 | 62 153 | 100 197 | 170 100 | 205 405 | 159 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 067 | 1 554 | 1 861 | 2 231 | 2 943 | 4 944 | 9 495 | 14 139 | 14 293 | 14 959 | 16 788 | 17 428 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 084 | 32 144 | 52 222 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 39 071 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 32 144 | 13 151 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 424 | 18 707 | 8 247 | 9 029 | 22 189 | 55 803 | 39 278 | 48 014 | 85 904 | 155 142 | 156 474 | 89 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 583 | 200 | 13 403 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 754 | 18 707 | 8 247 | 8 829 | 22 189 | 55 803 | 39 278 | 48 014 | 72 501 | 155 142 | 156 474 | 89 954 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 478 | 1 015 | 765 | 814 | 916 | 2 415 | 5 569 | 195 835 | 250 555 | 408 667 | 413 668 | 244 950 |
| Выручка за предыдущий год | 26 982 | 37 509 | 32 818 | 26 617 | 39 912 | 80 078 | 75 645 | 98 715 | 124 652 | 204 365 | 207 184 | 120 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 496 | 36 494 | 32 053 | 25 803 | 38 996 | 77 663 | 70 076 | 97 120 | 125 903 | 204 302 | 206 484 | 124 553 |
| Выручка за отчетный год | 37 509 | 32 818 | 26 617 | 39 912 | 80 079 | 75 645 | 78 983 | 124 652 | 204 365 | 207 184 | 120 397 | 149 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 787 | 814 | 916 | 2 416 | 5 569 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 787 | 814 | 916 | 2 416 | 5 569 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 494 | 32 031 | 25 803 | 38 996 | 77 663 | 70 076 | 79 404 | 125 903 | 204 302 | 206 484 | 124 553 | 154 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 015 | 765 | 814 | 916 | 2 415 | 5 569 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 456 | 453 | 516 | 890 | 2 503 | 5 701 | 2 369 | 2 419 | 1 575 | 3 882 | 7 842 | 10 237 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 68 | 25 | 61 | 343 | 877 | 3 583 | 1 932 | 1 173 | 2 739 | 6 399 | 8 412 |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 402 | 323 | 87 | 256 | 745 | 793 | 487 | 402 | 1 143 | 1 443 | 1 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 649 | 423 | 516 | 891 | 2 502 | 5 701 | 3 284 | 2 419 | 1 575 | 3 882 | 7 842 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 45 | 68 | 25 | 62 | 343 | 877 | 1 830 | 1 932 | 1 173 | 2 739 | 6 399 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 411 | 410 | 323 | 87 | 256 | 745 | 1 454 | 487 | 402 | 1 143 | 1 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 | 486 | 382 | 370 | 712 | 2 001 | 4 561 | 1 577 | 160 | 666 | 1 829 | 640 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 163 | 41 | 146 | 179 | 501 | 1 140 | 394 | 34 | 168 | 467 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 145 | 146 | 179 | 501 | 1 140 | 474 | 34 | 168 | 467 | 160 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 486 | 308 | 370 | 711 | 2 001 | 4 561 | 1 895 | 160 | 666 | 1 829 | 640 | 1 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 | 308 | 370 | 711 | 2 001 | 4 561 | 1 895 | 160 | 666 | 1 829 | 640 | 1 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,0 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 160 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 640 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 51,8 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 170,1 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,8 % | +63,9 % | +1,4 % | -41,9 % | +24,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,97 | 0,98 | 0,80 | 1,02 | 1,00 | 1,77 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,68 | 0,76 | 0,72 | 0,51 | 0,60 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,60 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 3,54 | 6,01 | 10,37 | 11,24 | 8,16 | 7,03 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | -1,0 % | 0,0 % | 0,3 % | -3,5 % | -3,2 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 1,1 % | 4,5 % | 10,9 % | 3,7 % | 7,1 % | 8,8 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | 1,24 | 1,20 | 1,01 | 0,75 | 0,99 | 1,52 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. | 171 дн. | 211 дн. | 199 дн. | 113 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 73 дн. | 60 дн. | 22 дн. | 136 дн. | 114 дн. | 54 дн. ▼ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.62 (компаний: 15053).