Финансы ООО "САВОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 882 | 64 441 | 94 654 | 90 385 | 88 430 | 88 430 | 88 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 829 | 9 200 | 6 572 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 829 | 9 200 | 6 572 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 882 | 52 612 | 85 454 | 83 813 | 88 430 | 88 430 | 88 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 158 | 12 999 | 19 680 | 16 804 | 13 242 | 12 242 | 12 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 66 997 | 75 178 | 76 188 | 76 188 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 485 | 65 008 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 488 | 128 | 766 | 12 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 508 | 36 182 | 70 874 | 94 653 | 91 417 | 88 430 | 88 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 829 | 9 200 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 829 | 9 200 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 508 | 36 182 | 59 045 | 85 453 | 91 417 | 88 430 | 88 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 967 | 10 158 | 15 244 | 19 680 | 12 783 | 13 242 | 12 242 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 488 | 65 007 | 78 622 | 75 178 | 76 188 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 022 | 43 641 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 2 | 160 | 766 | 12 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 882 | 64 441 | 94 654 | 90 385 | 88 430 | 88 430 | 88 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 070 | 44 654 | 72 453 | 72 453 | 82 116 | 82 116 | 82 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 44 654 | 72 453 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 060 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 672 | 1 124 | 916 | 683 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 672 | 1 124 | 916 | 683 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 18 663 | 21 285 | 17 249 | 6 314 | 6 314 | 6 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 941 | 17 172 | 6 159 | 6 314 | 6 314 | 6 314 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 2 722 | 4 113 | 11 090 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 508 | 36 182 | 70 874 | 94 653 | 90 917 | 88 430 | 88 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 543 | 34 070 | 50 740 | 72 453 | 81 472 | 82 116 | 82 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 34 070 | 50 740 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 534 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 260 | 1 672 | 1 124 | 916 | 531 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 260 | 1 672 | 1 124 | 916 | 531 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 705 | 440 | 19 010 | 21 284 | 8 914 | 6 314 | 6 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 337 | 15 678 | 17 172 | 6 314 | 6 314 | 6 314 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 368 | 440 | 3 332 | 4 112 | 2 600 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 563 | 16 022 | 18 741 | 24 176 | 17 585 | 2 361 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 589 | 34 334 | 33 640 | 41 984 | 29 511 | 6 320 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 026 | 18 312 | 14 899 | 17 808 | 11 926 | 3 959 | |
| Выручка за отчетный год | 34 334 | 25 209 | 41 984 | 17 810 | 6 320 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 022 | 9 840 | 24 176 | 1 906 | 2 361 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 022 | 8 046 | 24 176 | 1 906 | 2 361 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 794 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 312 | 15 369 | 17 808 | 15 904 | 3 959 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 563 | 15 684 | 17 119 | 24 176 | 17 585 | 2 361 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 338 | 1 622 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 528 | 10 771 | 22 035 | 311 | 932 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 338 | 2 077 | 1 393 | 1 393 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 3 097 | 197 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 372 | 261 | 202 | 36 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 222 | 15 528 | 16 856 | 22 035 | 9 416 | 932 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 2 077 | 1 395 | 1 393 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 19 | 197 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 242 | 282 | 261 | 6 774 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 222 | 15 396 | 16 669 | 21 713 | 9 019 | 644 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 187 | 322 | 397 | 288 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 187 | 322 | 310 | 288 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 396 | 10 584 | 21 713 | 1 | 644 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 396 | 10 584 | 21 713 | 1 | 644 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 222 | 15 396 | 16 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 90,4 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 88,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,5 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 82,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,86 | 14,01 | 14,01 | 14,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,88 | 11,91 | 12,07 | 12,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,7 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 386 дн. | 1 221 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.