Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ДСУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ДСУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 997 | 145 355 | 269 124 | 391 480 | 377 189 | 310 639 | 477 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 364 | 19 080 | 57 317 | 89 554 | 80 860 | 99 273 | 158 954 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 364 | 19 080 | 57 317 | 89 554 | 80 860 | 98 593 | 154 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 680 | 4 740 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 633 | 126 275 | 211 807 | 301 926 | 296 329 | 211 366 | 318 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 905 | 64 966 | 8 295 | 32 251 | 69 313 | 73 869 | 145 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 608 | 470 | 55 | 3 524 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 830 | 38 266 | 180 331 | 255 831 | 221 229 | 115 545 | 118 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 290 | 3 290 | 13 990 | 49 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 898 | 23 043 | 22 284 | 8 684 | 463 | 2 420 | 3 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 289 | 1 400 | 1 978 | 2 018 | 1 610 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 955 | 110 024 | 145 307 | 269 124 | 391 454 | 377 189 | 310 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 557 | 32 364 | 19 080 | 57 317 | 89 554 | 80 860 | 99 273 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 557 | 32 364 | 19 080 | 57 317 | 89 554 | 80 860 | 98 593 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 680 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 398 | 77 659 | 126 227 | 211 807 | 301 900 | 296 329 | 211 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 397 | 47 905 | 64 906 | 8 295 | 32 251 | 69 313 | 73 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 609 | 608 | 470 | 55 | 3 524 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 001 | 26 856 | 32 993 | 180 331 | 255 837 | 221 974 | 114 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 815 | 3 290 | 3 290 | 13 990 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 898 | 23 043 | 22 284 | 8 684 | 463 | 2 420 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 861 | 289 | 1 369 | 1 233 | 3 045 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 997 | 145 355 | 269 124 | 391 480 | 377 189 | 310 639 | 477 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 170 | 23 842 | 26 466 | 32 641 | 48 038 | 52 170 | 73 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 366 | 32 541 | 47 938 | 52 070 | 73 328 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 840 | 127 225 | 80 907 | 113 490 | 136 288 | 160 204 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 840 | 127 225 | 80 907 | 113 490 | 123 060 | 160 204 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 228 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 827 | 75 673 | 115 433 | 277 932 | 215 661 | 122 181 | 244 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 825 | 1 565 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 002 | 75 673 | 115 433 | 277 932 | 215 094 | 121 217 | 240 635 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 567 | 964 | 1 900 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 955 | 110 024 | 145 307 | 269 124 | 391 454 | 377 189 | 310 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 209 | 15 408 | 23 794 | 26 466 | 32 617 | 48 038 | 52 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 694 | 26 366 | 32 517 | 47 938 | 52 070 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 354 | 45 840 | 127 225 | 80 907 | 121 575 | 136 288 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 354 | 45 840 | 127 225 | 80 907 | 113 490 | 123 060 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 085 | 13 228 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 392 | 94 616 | 75 673 | 115 433 | 277 930 | 207 576 | 122 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 662 | 35 825 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 730 | 58 791 | 75 673 | 115 433 | 277 930 | 207 008 | 121 217 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 567 | 964 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 288 | 13 569 | 17 970 | 22 705 | 37 715 | 44 414 | 31 200 |
| Выручка за предыдущий год | 464 441 | 379 725 | 329 707 | 381 956 | 464 735 | 582 175 | 616 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 447 847 | 366 156 | 311 737 | 359 251 | 427 020 | 537 761 | 585 365 |
| Выручка за отчетный год | 398 193 | 329 707 | 381 956 | 464 735 | 584 688 | 616 565 | 1 377 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 417 | 22 705 | 37 715 | 46 927 | 31 200 | 136 894 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 417 | 15 612 | 30 015 | 39 164 | 7 968 | 90 081 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 093 | 7 700 | 7 763 | 23 232 | 46 813 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 384 879 | 318 290 | 359 251 | 427 020 | 537 761 | 585 365 | 1 240 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 569 | 11 359 | 15 612 | 29 984 | 36 651 | 7 968 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 611 | 7 093 | 7 731 | 7 763 | 23 232 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 014 | 9 320 | 3 641 | 7 273 | 18 632 | 5 586 | 26 485 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 84 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 032 | 5 181 | 11 765 | 10 582 | 7 324 | 36 264 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 699 | 65 537 | 33 440 | 32 543 | 262 | 29 382 | 13 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 283 | 67 634 | 40 231 | 43 520 | 10 212 | 24 524 | 40 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 341 | 3 937 | 9 301 | 3 641 | 7 240 | 18 632 | 5 586 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 1 | 84 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 032 | 5 181 | 11 765 | 10 582 | 7 324 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 374 | 20 194 | 65 531 | 33 440 | 32 543 | 3 266 | 29 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 967 | 26 794 | 67 595 | 40 231 | 43 522 | 10 703 | 24 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 773 | 3 199 | 8 427 | 2 672 | 6 152 | 15 421 | 4 132 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 228 | 738 | 874 | 969 | 1 088 | 3 211 | 1 454 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 737 | 886 | 969 | 1 097 | 3 211 | 1 454 | 5 227 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 961 | 8 434 | 2 672 | 6 176 | 15 421 | 4 132 | 21 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 961 | 8 434 | 2 672 | 6 176 | 15 421 | 4 132 | 21 258 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 427 | 2 672 | 6 152 | 15 421 | 4 132 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 517 | 47 938 | 52 070 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 617 | 48 038 | 52 170 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 938 | 52 070 | 52 070 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 038 | 52 170 | 52 170 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 421 | 4 132 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 421 | 4 132 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 421 | 4 132 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 421 | 4 132 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 038 | 52 170 | 73 428 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 616 | 48 038 | 52 170 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 558 336 | 697 716 | 1 277 717 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 540 878 | 662 125 | 1 226 668 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 458 | 35 591 | 51 049 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 651 051 | 832 435 | 1 329 207 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 569 430 | 677 592 | 1 215 275 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 151 | 16 356 | 17 101 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 582 | 13 185 | 28 856 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 712 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 888 | 125 302 | 63 263 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 494 | 136 676 | 52 382 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 231 | 421 827 | 391 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 372 777 | 415 574 | 387 397 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 454 | 6 253 | 3 853 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 737 | 285 151 | 338 868 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 288 737 | 285 151 | 338 868 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 957 | 892 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 145,4 млн ₽ | 377,2 млн ₽ | 477,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,37 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,04 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,02 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 4,1 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 47 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 146 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,92 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.