Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ БАР ЕНИСЕЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ БАР ЕНИСЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 051 | 16 147 | 16 224 | 17 265 | 28 445 | 169 493 | 155 543 | 93 205 | 88 801 | 82 305 | 1 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 | 616 | 522 | 373 | 315 | 598 | 405 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 352 | 616 | 522 | 373 | 315 | 598 | 405 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 699 | 15 531 | 15 702 | 16 892 | 28 130 | 168 895 | 155 138 | 93 205 | 88 801 | 82 305 | 1 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 354 | 2 363 | 2 615 | 2 689 | 2 765 | 1 915 | 868 | 47 | 15 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 646 | 266 | 349 | 1 657 | 7 068 | 16 766 | 72 500 | 22 895 | 21 819 | 20 669 | 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 550 | 11 700 | 11 700 | 15 350 | 148 494 | 79 008 | 70 230 | 66 966 | 61 635 | 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 699 | 1 352 | 1 037 | 846 | 2 947 | 1 720 | 2 763 | 34 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 229 | 10 051 | 16 147 | 16 224 | 17 265 | 28 445 | 169 493 | 147 927 | 93 205 | 88 801 | 82 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 352 | 616 | 522 | 373 | 315 | 598 | 185 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 352 | 616 | 522 | 373 | 315 | 598 | 185 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 169 | 9 699 | 15 531 | 15 702 | 16 892 | 28 130 | 168 895 | 147 742 | 93 205 | 88 801 | 82 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 348 | 2 354 | 2 363 | 2 616 | 2 689 | 2 765 | 1 915 | 913 | 47 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 980 | 296 | 266 | 349 | 1 657 | 7 068 | 16 766 | 22 557 | 22 895 | 21 819 | 20 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 350 | 11 550 | 11 700 | 11 700 | 15 350 | 148 494 | 122 962 | 70 230 | 66 966 | 61 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 841 | 2 699 | 1 352 | 1 037 | 846 | 2 947 | 1 720 | 1 308 | 34 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 051 | 16 147 | 16 224 | 17 265 | 28 445 | 169 493 | 155 543 | 93 205 | 88 801 | 82 305 | 1 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 917 | 7 708 | 4 315 | 3 788 | 7 999 | 41 842 | 51 412 | 86 964 | 82 756 | 82 191 | 1 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 658 | 4 265 | 3 738 | 7 949 | 41 792 | 51 362 | 86 914 | 82 706 | 82 141 | 1 384 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 134 | 8 439 | 11 909 | 13 477 | 20 447 | 127 651 | 104 132 | 6 242 | 6 045 | 114 | 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 134 | 8 439 | 11 909 | 13 477 | 20 447 | 127 651 | 104 132 | 6 240 | 6 045 | 114 | 158 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 229 | 10 051 | 16 147 | 16 224 | 17 265 | 28 445 | 169 493 | 147 927 | 93 205 | 88 801 | 82 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 070 | 5 917 | 7 708 | 4 315 | 3 788 | 7 999 | 41 842 | 78 048 | 86 964 | 82 756 | 82 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 867 | 7 658 | 4 265 | 3 738 | 7 949 | 41 792 | 77 998 | 86 914 | 82 706 | 82 141 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 159 | 4 134 | 8 439 | 11 909 | 13 476 | 20 447 | 127 651 | 69 879 | 6 242 | 6 045 | 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 813 | 2 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 159 | 4 134 | 8 439 | 11 909 | 13 476 | 20 447 | 127 651 | 5 994 | 6 240 | 6 045 | 114 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 72 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 800 | 37 725 | 41 066 | 35 038 | 29 856 | 28 695 | 31 149 | 6 020 | 13 724 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 480 | 50 815 | 54 520 | 46 122 | 40 733 | 38 659 | 41 494 | 16 402 | 27 730 | 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 320 | 13 090 | 13 454 | 11 084 | 10 877 | 9 964 | 10 345 | 10 382 | 14 006 | 546 | |
| Выручка за отчетный год | 50 815 | 54 520 | 46 122 | 40 733 | 38 659 | 41 494 | 39 076 | 27 730 | 465 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 066 | 35 038 | 29 856 | 28 695 | 31 149 | 19 794 | 13 724 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 067 | 20 560 | 16 383 | 17 818 | 19 873 | 14 215 | 8 056 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 780 | 9 017 | 8 523 | 8 908 | 8 150 | 5 579 | 5 668 | 645 | 639 | 642 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 219 | 5 461 | 4 950 | 1 969 | 3 126 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 665 | 13 454 | 11 084 | 10 877 | 9 964 | 10 345 | 19 282 | 14 006 | 546 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 150 | 29 067 | 20 560 | 16 383 | 17 818 | 19 873 | 1 506 | 8 056 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 909 | 9 780 | 9 017 | 8 523 | 8 912 | 8 150 | 4 514 | 5 668 | 645 | 639 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 666 | 2 219 | 5 461 | 4 950 | 1 965 | 3 126 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 883 | 29 386 | 20 584 | 16 605 | 17 342 | 33 843 | 9 570 | 10 259 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 12 | 12 | 73 | 9 739 | 10 149 | 152 | 136 | 135 | 100 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 890 | 1 476 | 1 083 | 668 | 627 | 12 240 | 6 626 | 4 423 | 77 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 993 | 1 164 | 1 071 | 458 | 1 176 | 8 009 | 21 420 | 2 341 | 3 682 | 77 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 597 | 27 047 | 29 386 | 20 584 | 16 605 | 17 342 | 33 843 | 1 075 | 10 259 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 7 | 12 | 12 | 73 | 9 739 | 196 | 152 | 136 | 135 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 643 | 31 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 569 | 886 | 1 476 | 1 083 | 668 | 627 | 12 240 | 952 | 4 423 | 77 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 028 | 993 | 1 164 | 1 071 | 458 | 1 176 | 8 009 | 936 | 2 341 | 3 682 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 701 | 27 047 | 29 386 | 20 584 | 16 605 | 17 342 | 33 843 | 954 | 8 916 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 047 | 29 386 | 20 584 | 16 605 | 17 342 | 33 843 | 9 570 | 8 916 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 047 | 29 386 | 20 584 | 16 605 | 17 342 | 33 843 | 9 570 | 8 916 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 047 | 29 386 | 20 584 | 16 605 | 17 342 | 33 843 | 954 | 8 916 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 738 | 7 949 | 41 792 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 788 | 7 999 | 41 842 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 949 | 41 792 | 51 362 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 999 | 41 842 | 51 412 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 342 | 33 843 | 9 570 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 342 | 33 843 | 9 570 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 342 | 33 843 | 9 570 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 342 | 33 843 | 9 570 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 132 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 132 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 132 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 132 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 999 | 41 842 | 51 412 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 788 | 7 999 | 41 842 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 266 | 35 299 | 6 918 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 871 | 123 788 | 107 550 | 57 033 | 1 294 | 418 | 3 028 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 759 | 123 055 | 36 913 | 55 921 | 1 258 | 6 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 112 | 733 | 103 | 1 112 | 36 | 412 | 3 028 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 605 | 88 489 | 166 002 | 50 115 | 1 441 | 6 541 | 13 372 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 631 | 12 226 | 11 713 | 39 206 | 700 | 632 | 168 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 306 | 5 729 | 6 870 | 6 154 | 422 | 528 | 368 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 528 | 656 | 2 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 215 | 68 318 | 673 | 4 099 | 317 | 5 381 | 12 836 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 862 | 114 | 6 123 | 77 849 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 862 | 114 | 6 123 | 77 849 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 862 | 114 | 6 032 | 61 064 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 91 | 16 785 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 882 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 763 | 6 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 165 | 36 526 | 46 881 | 67 054 | 67 506 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 015 | 67 506 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 504 | 67 051 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 150 | 36 526 | 3 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 101 | 430 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,5 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 465 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -565 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 169,5 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,8 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,8 % | -29,0 % | -98,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,49 | 14,93 | 14,69 | 721,97 | 10,08 | 2,46 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,48 | 14,92 | 14,69 | 721,97 | 10,08 | 1,61 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 0,79 | 11,26 | 11,08 | 540,67 | 5,51 | 0,27 ▲ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,33 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 0,90 | 0,57 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 2,03 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,37 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 47,9 % | 36,4 % | 29,1 % | -156,1 % | — | — | 7,8 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 81,6 % | 24,5 % | 32,2 % | -904,9 % | — | — | 4,3 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 6,2 % | 9,6 % | -4,7 % | -0,7 % | -91,5 % | 6,1 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,9 % | 18,6 % | 10,3 % | -5,1 % | -0,7 % | -101,5 % | 20,0 % ▼ | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,01 | 0,00 | — | 2,63 | 3,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 147 дн. | 677 дн. | 301 дн. | 17 127 дн. | — | — | 34 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 16 дн. | 1 дн. | 10 дн. | — | — | 17 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 504 дн. | 1 971 дн. | 163 дн. | 4 041 дн. | — | — | 31 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | -4 289 дн. | -1 278 дн. | 140 дн. | 13 096 дн. | — | — | 27 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,33 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 0,90 | 0,68 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,09 | 4,16 | 24,53 | 23,21 | 766,78 | 15,97 | 6,32 ▲ | 11,61 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 10,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.30 (компаний: 2412).