Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 089 | 12 089 | 25 380 | 25 380 | 18 107 | 23 066 | 23 680 | 24 016 | 23 201 | 22 678 | 21 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 990 | 8 990 | 19 605 | 19 605 | 15 045 | 19 214 | 9 366 | 10 349 | 10 001 | 9 731 | 9 460 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 990 | 8 990 | 19 605 | 19 605 | 15 045 | 19 214 | 9 366 | 10 349 | 10 001 | 9 731 | 9 460 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 099 | 3 099 | 5 775 | 5 775 | 3 062 | 3 852 | 14 314 | 13 667 | 13 200 | 12 947 | 11 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 577 | 1 577 | 3 598 | 3 598 | 3 001 | 2 697 | 82 | 10 | 10 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 236 | 1 236 | 2 020 | 2 020 | 624 | 12 741 | 11 807 | 11 891 | 11 929 | 11 764 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 286 | 111 | 111 | 61 | 531 | 731 | 981 | 423 | 131 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 46 | 760 | 869 | 876 | 877 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 800 | 7 800 | 24 660 | 25 380 | 25 380 | 18 107 | 24 210 | 23 680 | 24 016 | 23 201 | 22 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 957 | 6 957 | 18 846 | 19 605 | 19 605 | 15 045 | 10 980 | 9 366 | 10 349 | 10 001 | 9 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 957 | 6 957 | 18 846 | 19 605 | 19 605 | 15 045 | 10 980 | 9 366 | 10 349 | 10 001 | 9 731 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 843 | 843 | 5 814 | 5 775 | 5 775 | 3 062 | 13 230 | 14 314 | 13 667 | 13 200 | 12 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 339 | 339 | 2 713 | 3 598 | 3 598 | 3 001 | 82 | 82 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 156 | 2 670 | 2 020 | 2 020 | 12 650 | 12 741 | 11 807 | 11 891 | 11 929 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 348 | 371 | 111 | 111 | 61 | 237 | 731 | 981 | 423 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 46 | 46 | 261 | 760 | 869 | 876 | 877 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 089 | 12 089 | 25 380 | 25 380 | 18 107 | 23 066 | 23 680 | 24 016 | 23 201 | 22 678 | 21 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 028 | 1 028 | 3 931 | 3 931 | 10 | 6 324 | 9 769 | 11 720 | 12 353 | 12 324 | 11 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 028 | 1 028 | 3 921 | 3 921 | 6 314 | 9 759 | 11 710 | 12 343 | 12 314 | 11 625 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 188 | 4 188 | 15 022 | 12 960 | 11 568 | 10 366 | 9 775 | 9 052 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 188 | 4 188 | 15 022 | 12 960 | 11 568 | 10 366 | 9 775 | 9 052 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 061 | 11 061 | 17 261 | 17 261 | 18 097 | 1 720 | 951 | 728 | 482 | 579 | 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 076 | 10 076 | 16 046 | 16 046 | 17 884 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 985 | 985 | 1 215 | 1 215 | 213 | 1 720 | 951 | 728 | 482 | 579 | 542 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 800 | 7 800 | 24 660 | 25 380 | 25 380 | 18 107 | 24 210 | 23 680 | 24 016 | 23 201 | 22 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 516 | 516 | 2 905 | 3 931 | 3 931 | 10 | 9 278 | 9 769 | 11 720 | 12 353 | 12 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 516 | 516 | 2 895 | 3 921 | 3 921 | 9 268 | 9 759 | 11 710 | 12 343 | 12 314 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 113 | 4 188 | 4 188 | 14 247 | 12 960 | 11 568 | 10 366 | 9 775 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 113 | 4 188 | 4 188 | 14 247 | 12 960 | 11 568 | 10 366 | 9 775 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 284 | 7 284 | 16 642 | 17 261 | 17 261 | 18 097 | 685 | 951 | 728 | 482 | 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 176 | 7 176 | 16 212 | 16 046 | 16 046 | 17 884 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 108 | 430 | 1 215 | 1 215 | 213 | 685 | 951 | 728 | 482 | 579 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 479 | 1 709 | 1 727 | 1 727 | 1 139 | 2 137 | 683 | 32 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 365 | 3 365 | 5 078 | 4 551 | 4 551 | 1 304 | 2 818 | 3 255 | 2 058 | 900 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 886 | 2 886 | 3 369 | 2 824 | 2 824 | 1 397 | 1 679 | 1 118 | 1 375 | 868 | |
| Выручка за отчетный год | 5 290 | 5 290 | 4 551 | 4 551 | 5 485 | 2 818 | 3 255 | 2 058 | 900 | 1 099 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 958 | 958 | 1 727 | 1 727 | 1 139 | 2 137 | 683 | 32 | 255 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 958 | 958 | 1 727 | 1 727 | 1 139 | 2 137 | 683 | 32 | 255 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 332 | 4 332 | 2 824 | 2 824 | 5 901 | 1 679 | 1 118 | 1 375 | 868 | 844 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 479 | 479 | 1 709 | 1 727 | 1 727 | 1 139 | 2 137 | 683 | 32 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 847 | 847 | 1 162 | 1 162 | 660 | 2 108 | 685 | 32 | 225 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 49 | 577 | 577 | 482 | 35 | 30 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 598 | 598 | 1 317 | 1 162 | 1 162 | 3 708 | 660 | 2 108 | 685 | 32 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 150 | 12 | 12 | 3 815 | 3 | 6 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 31 | 392 | 577 | 577 | 14 | 482 | 35 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 490 | 1 170 | 1 026 | 1 026 | 3 650 | 491 | 1 951 | 618 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 108 | 147 | 136 | 136 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 186 | 136 | 136 | 331 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 661 | 661 | 1 026 | 1 026 | 491 | 1 951 | 618 | 3 | 188 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | 661 | 1 026 | 1 026 | 491 | 1 951 | 618 | 3 | 188 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 490 | 490 | 1 170 | 1 026 | 1 026 | 3 650 | 491 | 1 951 | 618 | 3 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | 517 | 2 895 | 1 026 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 517 | 517 | 2 895 | 1 026 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 178 | 1 178 | 1 026 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 178 | 1 178 | 1 026 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 661 | 1 026 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 661 | 661 | 1 026 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 661 | 1 026 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 661 | 661 | 1 026 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 921 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 895 | 3 921 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 406 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 504 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 504 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 098 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 425 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 458 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 228 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 228 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -747 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 618 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,6 % | +15,5 % | -36,8 % | -56,3 % | +22,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 15,05 | 18,77 | 27,39 | 22,36 | 21,71 | 2,30 ▲ | 4,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 14,17 | 17,57 | 25,55 | 20,83 | 21,71 | 1,98 ▲ | 4,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,77 | 1,35 | 0,88 | 0,23 | 0,01 | 1,27 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,41 | 0,49 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,62 ▼ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 2,65 | 1,42 | 1,05 | 0,88 | 0,84 | 0,82 | 0,23 ▼ | 0,07 |
| Рентабельность продаж | -7,6 % | 40,4 % | 65,7 % | 33,2 % | 3,6 % | 23,2 % | 5,9 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -13,6 % | 17,4 % | 59,9 % | 30,0 % | 0,3 % | 17,1 % | 5,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | 2,1 % | 8,1 % | 2,7 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,6 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,8 % | 5,0 % | 16,6 % | 5,0 % | 0,0 % | 1,6 % | 6,0 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,38 ▼ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 1 650 дн. | 1 324 дн. | 2 109 дн. | 4 838 дн. | 3 907 дн. | 167 дн. ▼ | 284 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 18 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 207 дн. | 238 дн. | 128 дн. | 243 дн. | 234 дн. | 72 дн. ▼ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 102 дн. | 1 461 дн. | 1 090 дн. | 1 984 дн. | 4 599 дн. | 3 673 дн. | 17 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,68 ▲ | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,77 | 5,97 | 6,71 | 6,72 | 6,61 | 6,60 | 4,83 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).