Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮЧ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 | 326 | 323 | 258 | 92 | 45 | 329 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 | 326 | 323 | 258 | 92 | 45 | 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 182 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 302 | 310 | 46 | 28 | 42 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 24 | 13 | 30 | 64 | 3 | 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 | 228 | 326 | 323 | 258 | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 228 | 326 | 323 | 258 | 92 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 27 | 182 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 176 | 302 | 310 | 46 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 25 | 24 | 13 | 30 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 | 326 | 323 | 258 | 92 | 45 | 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 | 278 | 245 | 248 | 74 | 20 | 287 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 48 | 78 | 10 | 18 | 25 | 42 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 48 | 78 | 10 | 18 | 25 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 | 228 | 326 | 323 | 258 | 92 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 | 218 | 278 | 245 | 248 | 74 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 48 | 78 | 10 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 48 | 78 | 10 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 511 | 8 | 283 | 115 | 83 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 766 | 2 741 | 7 126 | 4 465 | 2 890 | 2 078 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 745 | 2 733 | 6 843 | 4 350 | 2 807 | 2 179 | |
| Выручка за отчетный год | 2 741 | 7 126 | 4 465 | 2 890 | 2 078 | 2 957 | 3 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 115 | 83 | 2 957 | 81 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 | 115 | 83 | 2 957 | 81 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 733 | 6 843 | 4 350 | 2 807 | 2 179 | 3 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 283 | 115 | 83 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 20 | 3 | 2 957 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 95 | 80 | 73 | 80 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 153 | 20 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 95 | 80 | 73 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 8 | 153 | 20 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 153 | 20 | 3 | 2 780 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 153 | 20 | 3 | 2 780 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 218 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 278 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 183 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 183 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 184 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 386 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 326 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 278 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,79 | 4,14 | 25,80 | 5,11 | 1,80 | 7,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,79 | 4,14 | 7,60 | 5,11 | 1,80 | 7,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,17 | 3,00 | 3,56 | 0,12 | 6,36 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,76 | 0,96 | 0,80 | 0,44 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,32 | 0,04 | 0,24 | 1,25 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,9 % | 6,2 % | 1,2 % | -189,1 % | 6 177,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,0 % | 8,2 % | 1,2 % | -235,1 % | 13 900,0 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 24 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.