Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЗВЕЗДИЕ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЗВЕЗДИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 427 | 220 913 | 236 525 | 457 786 | 362 005 | 360 978 | 456 119 | 882 344 | 1 211 269 | 1 313 866 | 1 447 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 | 3 592 | 3 472 | 27 725 | 915 052 | 781 197 | 214 170 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 327 | 3 592 | 3 472 | 27 725 | 1 312 | 15 406 | 14 032 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 419 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 913 740 | 765 792 | 199 720 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 099 | 220 913 | 236 525 | 454 194 | 358 533 | 333 253 | 456 119 | 882 344 | 296 217 | 532 668 | 1 233 780 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 977 | 5 656 | 235 744 | 452 988 | 357 797 | 332 772 | 453 838 | 880 161 | 200 977 | 381 253 | 1 233 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 845 | 214 914 | 95 195 | 151 350 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 277 | 343 | 781 | 1 206 | 736 | 481 | 2 281 | 2 183 | 44 | 65 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 473 | 89 427 | 220 913 | 236 525 | 457 786 | 362 005 | 462 871 | 456 119 | 831 480 | 1 211 269 | 1 313 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 406 | 327 | 3 592 | 3 472 | 24 373 | 563 208 | 915 052 | 781 197 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 | 327 | 3 592 | 3 472 | 24 373 | 1 312 | 15 406 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 563 208 | 913 740 | 765 792 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 067 | 89 099 | 220 913 | 236 525 | 454 194 | 358 533 | 438 499 | 456 119 | 268 272 | 296 217 | 532 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 557 | 19 977 | 220 570 | 235 744 | 452 988 | 357 797 | 437 230 | 453 838 | 82 297 | 200 977 | 381 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 329 | 62 845 | 183 792 | 95 195 | 151 350 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 181 | 6 277 | 343 | 781 | 1 206 | 736 | 1 269 | 2 281 | 2 183 | 44 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 427 | 220 913 | 236 525 | 457 786 | 362 005 | 360 978 | 456 119 | 882 344 | 1 211 269 | 1 313 866 | 1 447 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 161 | 91 127 | 114 368 | 127 565 | 129 726 | 129 732 | 130 236 | 120 247 | 72 600 | 75 412 | 66 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 061 | 91 027 | 72 500 | 75 312 | 66 539 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 467 | 1 033 | 96 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 155 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 312 | 1 033 | 96 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 265 | 129 786 | 122 156 | 330 221 | 232 279 | 231 247 | 325 882 | 762 097 | 1 073 202 | 1 237 420 | 1 381 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 129 501 | 121 716 | 329 663 | 232 277 | 231 061 | 324 863 | 762 056 | 1 073 149 | 1 234 119 | 1 380 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 285 | 440 | 558 | 2 | 186 | 1 019 | 41 | 53 | 3 302 | 104 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 72 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 473 | 89 427 | 220 913 | 236 525 | 457 786 | 362 005 | 462 871 | 456 119 | 831 480 | 1 211 269 | 1 313 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 738 | 82 161 | 91 127 | 114 368 | 127 565 | 129 726 | 130 229 | 130 236 | 69 383 | 72 600 | 75 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 638 | 82 061 | 69 283 | 72 500 | 75 312 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 610 | 65 467 | 1 033 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 610 | 64 155 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 312 | 1 033 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 736 | 7 265 | 129 786 | 122 156 | 330 221 | 232 279 | 332 643 | 325 882 | 702 487 | 1 073 202 | 1 237 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 533 | 7 000 | 129 501 | 121 716 | 329 663 | 232 277 | 332 555 | 324 863 | 702 446 | 1 073 149 | 1 234 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 265 | 285 | 440 | 558 | 2 | 88 | 1 019 | 41 | 53 | 3 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 873 | 4 741 | 1 970 | 1 449 | 3 000 | 3 597 | 5 087 | 1 076 | 8 328 | 8 645 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 873 | 4 741 | 3 822 | 3 287 | 2 501 | 5 241 | 976 | 851 | 40 408 | 126 862 | 239 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 852 | 1 838 | 2 743 | 2 241 | 2 621 | 4 236 | 39 332 | 118 534 | 230 650 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 741 | 3 822 | 3 287 | 2 501 | 5 241 | 1 493 | 851 | 804 | 126 862 | 239 295 | 147 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 741 | 3 822 | 1 449 | 3 000 | 8 328 | 8 645 | 44 610 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 314 | 1 970 | 1 449 | 3 000 | 6 250 | 6 526 | 41 666 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 427 | 1 852 | 2 078 | 2 119 | 2 944 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 838 | 2 743 | 2 241 | 2 337 | 4 236 | 2 168 | 118 534 | 230 650 | 103 241 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 489 | 3 314 | 1 970 | 1 449 | 3 000 | 6 250 | 6 526 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 384 | 1 427 | 2 165 | 2 078 | 2 119 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 032 | 9 611 | 25 264 | 14 541 | 2 679 | 104 | 150 158 | 75 814 | 3 483 | 6 160 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 345 | 6 984 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 613 | 501 | 5 081 | 10 437 | 22 299 | 8 601 | 27 651 | 36 129 | 171 | 160 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 000 | 1 500 | 35 624 | 33 030 | 23 304 | 9 667 | 77 918 | 39 624 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 014 | 342 | 6 728 | 7 810 | 1 326 | 118 | 44 589 | 61 | 2 769 | 195 | 50 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 857 | 9 032 | 9 611 | 25 264 | 14 541 | 2 679 | 26 710 | 150 158 | 3 483 | 6 160 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 798 | 8 345 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 971 | 613 | 501 | 5 081 | 10 437 | 22 299 | 9 338 | 27 651 | 171 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 558 | 4 000 | 8 484 | 35 624 | 33 030 | 23 304 | 14 217 | 77 918 | 20 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 6 014 | 342 | 6 728 | 7 810 | 1 326 | 3 155 | 44 589 | 61 | 2 769 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 953 | 8 424 | 8 966 | 23 242 | 13 197 | 2 161 | 11 | 7 | 3 220 | 2 812 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | 2 022 | 1 344 | 518 | 68 | 2 286 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 904 | 608 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 022 | 1 344 | 518 | 98 | 2 286 | 2 059 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 608 | 645 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 424 | 8 966 | 23 242 | 13 197 | 2 161 | 6 | 7 | 11 | 3 220 | 2 812 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 424 | 8 966 | 23 242 | 13 197 | 2 161 | 6 | 7 | 11 | 3 220 | 2 812 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 953 | 8 424 | 3 220 | 2 812 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 670 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 750 | 802 064 | 20 645 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 923 | 1 000 | 684 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 792 629 | 709 394 | 86 722 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 854 | 675 | 1 104 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 313 | 1 191 | 1 921 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 026 | 55 772 | 22 384 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 265 | 281 | 3 101 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 175 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 600 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 600 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 348 740 | 66 124 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 867 681 | 2 751 205 | 953 149 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 867 681 | 2 751 205 | 953 149 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 518 941 | 2 829 254 | 887 025 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 518 941 | 2 828 946 | 887 025 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 308 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 47 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 851 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ | 126,9 млн ₽ | 239,3 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 361,0 млн ₽ | 456,1 млн ₽ | 882,3 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 129,7 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,0 % | -5,5 % | +15 678,9 % | +88,6 % | -38,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,40 | 1,16 | 0,28 | 0,43 | 0,89 | 2,08 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,40 | 1,16 | 0,28 | 0,43 | 0,89 | 1,88 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,29 | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 1,78 | 2,50 | 6,34 | 15,68 | 16,42 | 20,73 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | -56,5 % | -397,8 % | -169,7 % | 4,9 % | 2,7 % | 28,2 % | 12,4 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,8 % | 1,4 % | 2,5 % | 1,2 % | -5,9 % | 7,7 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | -0,6 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,4 % | 3,7 % | -13,2 % | 9,0 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,44 ▼ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 354 дн. | 194 654 дн. | 399 576 дн. | 578 дн. | 582 дн. | 3 046 дн. | 115 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 88 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 81 дн. ▲ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,29 | 0,14 | -2,62 | -1,32 | -0,12 | 0,54 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,44 | — | — | -3,93 | -3,24 | -0,51 | 4,95 ▼ | 8,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).