Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ "ДВИЖЕНИЕ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ "ДВИЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 627 | 7 305 | 5 354 | 7 136 | 7 985 | 10 035 | 8 093 | 49 271 | 49 173 | 50 788 | 50 077 | 54 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 19 | 308 | 264 | 221 | 177 | 134 | 2 448 | 2 313 | 2 180 | 2 048 | 38 832 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 19 | 308 | 264 | 221 | 177 | 134 | 2 448 | 2 313 | 2 180 | 2 048 | 1 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 916 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 568 | 7 285 | 5 046 | 6 872 | 7 765 | 9 858 | 7 959 | 46 823 | 46 861 | 48 607 | 48 029 | 15 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 243 | 209 | 148 | 19 | 3 | 13 | 81 | 657 | 561 | 644 | 891 | 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 863 | 702 | 619 | 6 756 | 7 620 | 9 638 | 7 751 | 43 765 | 42 921 | 43 805 | 42 596 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 870 | 3 900 | 9 787 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 504 | 379 | 97 | 142 | 207 | 127 | 2 401 | 3 379 | 4 158 | 4 542 | 4 877 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 331 | 3 627 | 7 305 | 5 354 | 7 136 | 7 985 | 10 035 | 50 074 | 49 271 | 49 173 | 50 788 | 50 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 60 | 19 | 308 | 264 | 221 | 177 | 2 623 | 2 448 | 2 313 | 2 180 | 38 159 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 60 | 19 | 308 | 264 | 221 | 177 | 2 623 | 2 448 | 2 313 | 2 180 | 2 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 111 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 | 3 568 | 7 285 | 5 046 | 6 872 | 7 765 | 9 858 | 47 451 | 46 823 | 46 861 | 48 607 | 11 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 243 | 209 | 148 | 19 | 3 | 13 | 579 | 657 | 561 | 644 | 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 763 | 702 | 4 519 | 6 756 | 7 620 | 9 638 | 45 650 | 43 765 | 42 921 | 43 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 5 870 | 6 486 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | 462 | 504 | 379 | 97 | 142 | 207 | 1 222 | 2 401 | 3 379 | 4 158 | 4 542 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 627 | 7 305 | 5 354 | 7 136 | 7 985 | 10 035 | 8 093 | 49 271 | 49 173 | 50 788 | 50 077 | 54 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 763 | 6 526 | 4 614 | 6 331 | 4 632 | 7 795 | 4 860 | 40 202 | 39 717 | 42 704 | 44 692 | 44 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 516 | 4 604 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 185 | 2 510 | 1 575 | 2 305 | 600 | 1 050 | 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 185 | 2 510 | 1 575 | 2 305 | 600 | 1 050 | 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 864 | 779 | 641 | 621 | 844 | 665 | 928 | 8 468 | 8 406 | 7 335 | 5 385 | 9 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 779 | 641 | 621 | 844 | 665 | 928 | 8 468 | 8 406 | 7 335 | 5 385 | 9 798 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 331 | 3 627 | 7 305 | 5 354 | 7 136 | 7 985 | 10 035 | 50 074 | 49 271 | 49 173 | 50 788 | 50 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 590 | 2 763 | 6 526 | 4 614 | 6 331 | 4 632 | 7 795 | 40 540 | 40 202 | 39 717 | 42 704 | 44 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 753 | 6 516 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 185 | 2 510 | 1 575 | 1 330 | 600 | 1 050 | 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 185 | 2 510 | 1 575 | 1 330 | 600 | 1 050 | 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 | 864 | 779 | 641 | 621 | 844 | 665 | 8 204 | 8 468 | 8 406 | 7 335 | 5 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 | 864 | 779 | 641 | 621 | 844 | 665 | 8 204 | 8 468 | 8 406 | 7 335 | 5 385 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 765 | 3 512 | 6 480 | 4 583 | 6 017 | 5 366 | 3 680 | 28 628 | 23 661 | 20 237 | 22 706 | 23 378 |
| Выручка за предыдущий год | 7 577 | 10 150 | 13 599 | 12 467 | 13 085 | 11 720 | 14 854 | 13 713 | 12 015 | 10 117 | 13 049 | 12 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 188 | 6 638 | 7 119 | 7 884 | 7 068 | 6 354 | 11 174 | 14 915 | 11 646 | 10 120 | 9 657 | 10 484 |
| Выручка за отчетный год | 10 150 | 13 599 | 12 467 | 13 085 | 11 720 | 14 854 | 11 998 | 12 015 | 10 117 | 13 049 | 12 894 | 12 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 480 | 5 480 | 6 017 | 5 366 | 3 680 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 213 | 4 583 | 6 017 | 5 366 | 3 680 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 267 | 897 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 623 | 7 119 | 6 987 | 7 068 | 6 354 | 11 174 | 14 505 | 11 646 | 10 120 | 9 657 | 10 484 | 11 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 527 | 5 213 | 4 583 | 6 017 | 5 366 | 3 680 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 985 | 1 267 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 5 157 | 4 509 | 5 950 | 5 300 | 3 626 | 92 | 442 | 528 | 363 | 480 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 165 | 348 | 165 | 93 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 56 | 76 | 67 | 68 | 55 | 67 | 85 | 277 | 180 | 198 | 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 2 471 | 5 157 | 4 509 | 5 950 | 5 300 | 3 626 | 1 052 | 92 | 442 | 528 | 363 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | 652 | 7 | 165 | 348 | 165 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 56 | 56 | 76 | 67 | 68 | 55 | 400 | 85 | 277 | 180 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 174 | 4 752 | 4 131 | 5 567 | 4 955 | 3 163 | 2 987 | 1 987 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 378 | 383 | 345 | 463 | 399 | 629 | 371 | 573 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 297 | 405 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 383 | 345 | 463 | 363 | 629 | 371 | 573 | 390 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 405 | 378 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 174 | 4 752 | 4 131 | 5 567 | 4 955 | 3 163 | 2 987 | 1 987 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 174 | 4 752 | 4 131 | 5 567 | 4 955 | 3 163 | 2 987 | 1 987 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 174 | 4 752 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 753 | 6 516 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 763 | 6 526 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 516 | 4 604 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 526 | 4 614 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 752 | 4 132 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 752 | 4 132 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 752 | 4 132 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 752 | 4 132 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 6 044 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 989 | 6 044 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 6 044 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 989 | 6 044 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 526 | 4 614 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 763 | 6 526 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 712 | 3 305 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 541 | 14 868 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 483 | 11 427 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 058 | 3 441 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 829 | 11 563 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 190 | 4 289 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 196 | 3 288 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 443 | 3 986 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 970 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 050 | 3 340 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 050 | 3 340 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 820 | 1 370 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 820 | 1 370 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 5 600 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 900 | 5 500 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -338 тыс. ₽ | -486 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -148 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,1 % | -15,8 % | +29,0 % | -1,2 % | -6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,58 | 5,53 | 5,57 | 6,63 | 8,92 | 1,58 | 2,02 ▼ | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,49 | 5,45 | 5,51 | 6,54 | 8,75 | 1,50 | 1,61 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,28 | 0,40 | 0,57 | 0,84 | 1,50 | 1,17 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,89 | 0,82 | 0,53 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,12 | 0,22 | 0,49 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -20,9 % | 3,1 % | 0,0 % | 26,0 % | 18,7 % | 4,5 % | 8,1 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | -24,5 % | -2,8 % | -4,8 % | 22,9 % | 15,4 % | -1,2 % | 4,4 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,3 % | -0,7 % | -1,0 % | 5,9 % | 4,0 % | -0,3 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -60,4 % | -0,8 % | -1,2 % | 7,0 % | 4,4 % | -0,3 % | 10,6 % ▼ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 0,24 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 1,02 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 236 дн. | 1 330 дн. | 1 548 дн. | 1 225 дн. | 1 206 дн. | — | 131 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 31 дн. | 27 дн. | 13 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 265 дн. | 303 дн. | 277 дн. | 187 дн. | 311 дн. | 97 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 214 дн. | 1 085 дн. | 1 266 дн. | 972 дн. | 1 049 дн. | — | 39 дн. | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,37 | 0,58 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,14 | — | — | — | — | — | 4,44 | 2,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3346).