Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПОЛИМЕР", Дивногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 281 | 221 403 | 346 566 | 480 145 | 489 155 | 1 267 454 | 2 518 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 558 | 7 834 | 9 554 | 9 958 | 7 567 | 6 813 | 4 782 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 558 | 7 834 | 9 554 | 9 958 | 7 567 | 6 777 | 4 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 77 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 723 | 213 569 | 337 011 | 470 187 | 481 588 | 1 260 642 | 2 513 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 006 | 98 717 | 218 477 | 65 238 | 203 907 | 275 943 | 298 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 533 | 695 | 5 549 | 147 | 47 | 1 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 621 | 85 242 | 85 539 | 377 116 | 258 717 | 950 999 | 2 193 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 760 | 10 227 | 18 522 | 16 530 | 17 969 | 20 986 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 096 | 25 144 | 21 623 | 2 806 | 1 135 | 15 168 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 173 | 450 | 956 | 1 153 | 515 | 403 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 297 | 225 281 | 221 403 | 346 566 | 470 636 | 489 155 | 1 267 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 782 | 6 558 | 7 834 | 9 554 | 9 958 | 7 567 | 6 813 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 624 | 6 558 | 7 834 | 9 554 | 9 958 | 7 567 | 6 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 158 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 515 | 218 723 | 213 569 | 337 012 | 460 678 | 481 589 | 1 260 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 321 | 46 006 | 98 717 | 218 477 | 69 040 | 203 907 | 275 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 168 | 533 | 695 | 5 911 | 147 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 291 | 154 840 | 85 242 | 85 539 | 363 444 | 258 717 | 950 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 227 | 3 760 | 10 227 | 18 522 | 16 530 | 17 969 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 903 | 3 096 | 25 144 | 21 623 | 2 806 | 1 135 | 15 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 386 | 173 | 450 | 956 | 1 153 | 515 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 281 | 221 403 | 346 566 | 480 145 | 489 155 | 1 267 454 | 2 518 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 756 | 51 171 | 56 799 | 102 633 | 112 830 | 126 038 | 133 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 161 | 56 789 | 102 623 | 112 820 | 126 028 | 133 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 806 | 200 004 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 166 794 | 200 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 4 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 525 | 170 232 | 289 767 | 377 512 | 376 326 | 974 610 | 2 184 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 580 | 20 506 | 47 262 | 11 619 | 3 076 | 318 | 98 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 945 | 149 726 | 242 504 | 365 893 | 373 250 | 974 292 | 2 086 724 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 297 | 225 281 | 221 403 | 346 566 | 470 637 | 489 155 | 1 267 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 785 | 29 756 | 51 171 | 56 799 | 102 188 | 112 830 | 126 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 746 | 51 161 | 56 789 | 102 178 | 112 820 | 126 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 806 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 166 794 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 512 | 195 525 | 170 232 | 289 767 | 368 449 | 376 325 | 974 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 650 | 89 580 | 20 506 | 47 262 | 11 777 | 3 076 | 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 857 | 105 945 | 149 726 | 242 505 | 356 672 | 373 250 | 974 292 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 005 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 292 408 | 12 958 | 29 127 | 16 013 | 676 865 | 244 155 | 339 746 |
| Выручка за предыдущий год | 651 550 | 974 402 | 1 043 038 | 1 056 447 | 2 361 929 | 2 070 324 | 3 767 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 640 858 | 961 444 | 1 013 911 | 1 040 434 | 1 685 064 | 1 826 169 | 3 427 585 |
| Выручка за отчетный год | 974 402 | 1 043 038 | 1 056 447 | 2 361 929 | 2 070 324 | 3 767 331 | 4 585 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 127 | 16 013 | 666 497 | 244 155 | 339 746 | 388 370 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 127 | 16 013 | 55 427 | 23 904 | 44 166 | 36 587 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 611 070 | 218 346 | 293 684 | 349 935 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 905 | 1 896 | 1 848 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 961 444 | 1 013 911 | 1 040 434 | 1 695 432 | 1 826 169 | 3 427 585 | 4 196 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 958 | 29 127 | 16 013 | 52 438 | 23 904 | 44 166 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 621 278 | 218 346 | 293 684 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 149 | 1 905 | 1 896 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 068 | 25 791 | 9 892 | 57 346 | 26 784 | 28 855 | 14 985 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 321 | 728 | 741 | 1 239 | 1 546 | 955 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 572 | 5 005 | 4 861 | 1 907 | 338 | 14 225 | 24 810 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 220 | 6 364 | 5 429 | 247 117 | 11 890 | 9 527 | 21 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 276 | 5 016 | 7 417 | 244 032 | 9 911 | 12 159 | 19 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 698 | 16 330 | 25 791 | 9 892 | 54 390 | 26 784 | 28 855 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 230 | 321 | 728 | 747 | 1 239 | 1 546 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 895 | 4 572 | 5 005 | 4 861 | 1 907 | 338 | 14 225 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 192 | 9 990 | 6 364 | 5 429 | 245 941 | 11 890 | 9 527 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 611 | 2 276 | 5 016 | 7 417 | 242 829 | 9 911 | 12 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 788 | 12 971 | 20 319 | 5 628 | 54 465 | 10 643 | 21 240 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 590 | 3 359 | 5 472 | 2 817 | 4 523 | 6 786 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 447 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 359 | 5 472 | 2 817 | 11 587 | 4 523 | 6 786 | 4 372 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 42 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 447 | 11 618 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 971 | 20 319 | 5 628 | 45 834 | 10 643 | 21 240 | 7 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 971 | 20 319 | 5 628 | 45 834 | 10 643 | 21 240 | 7 742 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 971 | 20 319 | 5 628 | 54 465 | 10 643 | 21 240 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 746 | 51 161 | 56 761 | 102 178 | 112 820 | 126 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 756 | 51 171 | 56 771 | 102 188 | 112 830 | 126 038 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 746 | 51 161 | 56 761 | 112 820 | 126 028 | 126 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 756 | 51 171 | 56 771 | 112 830 | 126 038 | 126 038 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 656 | 21 240 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 656 | 21 240 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 656 | 21 240 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 656 | 21 240 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 046 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 046 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 799 | 102 633 | 1 112 830 | 126 038 | 133 780 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 171 | 56 798 | 102 188 | 112 830 | 126 038 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 856 | 56 726 | 268 453 | 3 446 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 099 671 | 1 114 195 | 2 426 268 | 2 143 533 | 2 975 661 | 3 818 444 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 245 825 | 1 032 061 | 1 781 922 | 1 999 177 | 2 883 977 | 3 581 792 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 853 846 | 82 134 | 644 346 | 144 356 | 91 684 | 236 652 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 995 815 | 1 057 469 | 2 157 815 | 2 140 087 | 3 128 418 | 3 964 486 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 168 974 | 1 042 004 | 2 038 369 | 2 087 098 | 2 967 153 | 3 690 778 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 162 | 5 848 | 10 136 | 4 502 | 11 562 | 15 456 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 897 | 2 084 | 860 | 312 | 15 108 | 24 012 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 874 | 12 560 | 7 479 | 3 122 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 816 782 | 3 659 | 95 890 | 48 175 | 127 116 | 231 118 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 106 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 | 12 | 106 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 69 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 106 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 138 | 2 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 520 | 2 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 618 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 176 141 | 166 727 | 130 993 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 940 | 2 241 591 | 5 220 | 504 794 | 1 586 182 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 940 | 79 450 | 366 794 | 1 586 182 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 162 141 | 5 220 | 138 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 748 | 2 065 450 | 266 511 | 8 482 | 338 067 | 1 455 189 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 126 | 36 070 | 8 482 | 200 067 | 1 455 189 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 622 | 2 029 380 | 266 511 | 138 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 048 | 200 798 | 1 942 | 14 076 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 133 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Активы | 346,6 млн ₽ | 489,2 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,28 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,73 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 41 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 75 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.