Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРАЙС-ТОРГ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРАЙС-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 241 | 109 775 | 137 789 | 163 524 | 161 162 | 243 720 | 292 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 985 | 9 861 | 9 809 | 7 460 | 6 770 | 5 639 | 12 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 27 | 22 | 18 | 13 | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 949 | 9 830 | 9 782 | 7 438 | 6 752 | 5 626 | 12 645 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 256 | 99 914 | 127 980 | 156 064 | 154 392 | 238 081 | 279 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 152 | 60 064 | 46 122 | 28 494 | 29 110 | 33 580 | 38 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 858 | 37 766 | 54 624 | 89 765 | 120 854 | 199 332 | 236 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 200 | 32 193 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 1 093 | 770 | 5 612 | 4 428 | 5 169 | 5 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 958 | 264 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 654 | 104 241 | 109 775 | 137 789 | 163 524 | 161 162 | 243 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 927 | 5 985 | 9 861 | 9 809 | 7 460 | 6 770 | 5 639 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 31 | 27 | 22 | 18 | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 886 | 5 949 | 9 830 | 9 782 | 7 438 | 6 752 | 5 626 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 727 | 98 256 | 99 914 | 127 980 | 156 064 | 154 392 | 238 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 217 | 61 152 | 60 064 | 46 122 | 28 494 | 29 110 | 33 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 444 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 220 | 34 076 | 37 766 | 54 624 | 89 765 | 120 854 | 199 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 26 200 | 32 193 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 246 | 1 093 | 770 | 5 612 | 4 429 | 5 169 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 138 | 958 | 264 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 241 | 109 775 | 137 789 | 163 524 | 161 162 | 243 720 | 292 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 123 | 11 006 | 16 512 | 21 544 | 31 552 | 50 874 | 79 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 437 | 16 492 | 21 524 | 31 532 | 50 854 | 79 642 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 40 500 | 24 200 | 61 000 | 61 000 | 140 000 | 157 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 40 500 | 24 200 | 61 000 | 61 000 | 140 000 | 140 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 644 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 118 | 58 269 | 97 077 | 80 980 | 68 610 | 52 846 | 55 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 437 | 7 320 | 17 674 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 779 | 53 395 | 95 812 | 75 798 | 61 290 | 52 846 | 37 602 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 339 | 437 | 1 265 | 5 182 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 654 | 104 241 | 109 775 | 137 789 | 163 524 | 161 162 | 243 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 354 | 9 123 | 11 006 | 16 512 | 21 544 | 31 552 | 50 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 103 | 11 437 | 16 492 | 21 524 | 31 532 | 50 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 40 500 | 24 200 | 61 000 | 61 000 | 140 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 40 500 | 24 200 | 61 000 | 61 000 | 140 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 300 | 45 118 | 58 269 | 97 077 | 80 980 | 68 610 | 52 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 437 | 7 320 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 520 | 44 779 | 53 395 | 95 812 | 75 798 | 61 290 | 52 846 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 780 | 339 | 437 | 1 265 | 5 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 441 | 52 498 | 64 696 | 113 561 | 153 593 | 133 924 | 147 556 |
| Выручка за предыдущий год | 201 143 | 227 532 | 310 040 | 399 236 | 529 546 | 618 186 | 661 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 298 | 175 034 | 245 344 | 285 675 | 375 953 | 484 262 | 513 658 |
| Выручка за отчетный год | 227 532 | 310 040 | 399 236 | 529 546 | 618 186 | 661 214 | 798 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 696 | 113 561 | 153 593 | 133 924 | 147 556 | 203 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 549 | 18 642 | 26 458 | 37 425 | 43 424 | 64 025 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 147 | 94 919 | 127 135 | 96 499 | 104 132 | 139 460 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 898 | 245 344 | 285 675 | 375 953 | 484 262 | 513 658 | 594 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 634 | 7 549 | 18 642 | 26 458 | 37 425 | 43 424 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 864 | 57 147 | 94 919 | 127 135 | 96 499 | 104 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 503 | 2 957 | 5 726 | 6 133 | 12 625 | 24 206 | 36 113 |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 544 | 236 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 786 | 4 934 | 4 264 | 7 921 | 10 502 | 12 330 | 14 746 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 295 | 2 919 | 17 837 | 2 812 | 915 | 7 479 | 1 807 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 422 | 2 577 | 26 526 | 15 760 | 15 449 | 14 367 | 14 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 222 | 1 721 | 2 957 | 5 726 | 6 133 | 12 625 | 24 206 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 37 | 544 | 236 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 786 | 4 934 | 4 264 | 7 921 | 10 502 | 12 330 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 716 | 2 287 | 2 919 | 17 837 | 2 812 | 915 | 7 479 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 506 | 4 422 | 2 577 | 26 526 | 15 760 | 15 449 | 14 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 707 | 1 454 | 2 334 | 5 055 | 5 032 | 10 008 | 19 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 155 | 210 | 444 | 896 | 2 608 | 4 877 |
| Прочее за предыдущий год | 112 | 413 | 227 | 205 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 210 | 444 | 896 | 2 608 | 4 877 | 7 324 |
| Прочее за отчетный год | 413 | 227 | 205 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 454 | 2 334 | 5 055 | 5 032 | 10 008 | 19 322 | 28 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 454 | 2 334 | 5 055 | 5 032 | 10 008 | 19 322 | 28 788 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 454 | 2 334 | 5 055 | 5 032 | 10 008 | 19 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 437 | 16 492 | 21 524 | 31 532 | 50 854 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 006 | 16 512 | 21 544 | 31 552 | 50 874 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 492 | 21 524 | 31 532 | 50 854 | 79 642 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 512 | 21 544 | 31 552 | 50 874 | 79 662 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 055 | 5 033 | 10 008 | 19 322 | 28 788 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 055 | 5 033 | 10 008 | 19 322 | 28 788 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 055 | 5 033 | 10 008 | 19 322 | 28 788 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 055 | 5 033 | 10 008 | 19 322 | 28 788 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 512 | 21 544 | 31 552 | 50 874 | 79 662 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 006 | 16 512 | 21 544 | 31 552 | 50 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 913 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 459 439 | 561 198 | 647 004 | 734 441 | 837 853 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 446 365 | 552 116 | 642 824 | 734 202 | 795 283 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 074 | 9 082 | 4 180 | 239 | 42 570 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 434 526 | 597 777 | 665 956 | 805 380 | 846 558 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 396 691 | 527 372 | 594 681 | 759 860 | 763 986 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 916 | 11 878 | 11 711 | 16 585 | 26 612 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 033 | 7 710 | 10 502 | 12 330 | 14 746 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 310 | 654 | 2 092 | 5 164 | 5 936 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 575 | 43 866 | 43 462 | 7 264 | 30 791 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 157 | 10 448 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 157 | 10 448 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 157 | 10 448 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 6 000 | 8 835 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 539 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | 6 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 296 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 264 | 7 320 | 71 679 | 17 673 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 631 | 158 989 | 191 869 | 346 417 | 337 983 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 122 630 | 158 525 | 191 869 | 346 417 | 337 983 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 464 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 367 | 121 725 | 184 549 | 274 738 | 320 310 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 143 367 | 121 725 | 184 549 | 274 738 | 320 310 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 842 | 740 | 133 |