Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГТЕХНОСЕРВИС", г. Красноярск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГТЕХНОСЕРВИС", Красноярск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГТЕХНОСЕРВИС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 84 518 102 782 94 931 93 730 117 190 109 521 125 982 188 192 303 073 306 866 300 223 349 348
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 6 196 98 219 90 810 84 606 70 215 105 032 120 103 137 256 296 554 301 367 291 257 342 513
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 5 840 98 217 88 549 74 931 62 770 7 116 8 034 5 353 6 510 998 800 122 263
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 86 789 101 199 128 018 137 271 135 561 128 844
        Финансовые вложения на конец отчетного года 356 2 2 261 9 675 77 400 117 327 161 557 220 250
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 7 445 11 127 10 870 3 885 12 634 54 1
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 62 739 47 427 55
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 78 322 4 563 4 121 9 124 46 975 4 489 5 879 50 936 6 519 5 499 8 966 6 835
        Запасы на конец отчетного года 4 559 68 24 24
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 73 428 4 481 4 111 9 111 46 207 3 273 5 797 50 824 6 361 5 450 8 849
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 758 758 6 736
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 335 14 10 13 10 458 81 102 158 25 93 99
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 1 10
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 42 608 84 518 102 782 94 931 93 695 117 257 109 521 166 400 301 791 290 507 306 866 300 223
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 3 165 6 196 98 219 90 810 84 608 112 047 105 032 147 197 250 855 283 988 301 367 291 257
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 2 995 5 840 98 217 88 549 74 931 49 545 7 116 5 599 6 800 6 510 998 129 699
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 54 990 86 789 132 840 146 261 137 271 135 561
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 170 356 2 2 261 77 400 117 327 161 558
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 9 677 7 512 11 127 8 758 19 370 68 54
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 78 424 62 739 47 427
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 39 443 78 322 4 563 4 121 9 087 5 210 4 489 19 203 50 936 6 519 5 499 8 966
        Запасы на конец предыдущего года 4 962 4 559 68 24 24
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 34 434 73 428 4 481 4 111 1 651 4 442 3 273 19 125 50 824 6 361 5 450
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 7 423 758 758 8 849
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 47 335 14 10 13 10 458 67 102 158 25 93
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 11 10
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 84 518 102 782 94 931 93 730 117 190 109 521 125 982 188 192 303 073 306 866 300 223 349 348
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 77 477 74 577 71 152 82 130 82 649 90 320 103 667 166 580 204 666 251 893 298 463 347 213
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 120 120 120 120 120 120 120
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 82 529 90 200 103 547 166 460 204 546 251 773 298 343
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 25 345 8 877 11 099 8 885 16 935 15 888 19 768 96 767 52 548 502 365
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 25 345 3 136
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 8 885 13 799 15 888 19 768 30 744 291 502
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 8 877 11 099 66 023 52 257 365
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 7 041 2 860 14 902 501 25 656 2 266 6 427 1 844 1 640 2 425 1 258 1 770
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 14 680 23 572 33 4 800
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 7 041 2 860 222 501 2 069 2 224 1 616 1 823 1 625 2 410 1 256 1 769
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 15 9 11 21 15 15 2
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 42 608 84 518 102 782 94 931 93 695 117 257 109 521 166 400 301 791 290 507 306 866 300 223
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 36 364 77 477 74 577 71 152 82 082 82 702 90 320 143 175 187 176 222 616 251 893 298 463
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 120 120 120 120 120 120 120
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 81 962 82 582 90 200 143 055 187 056 222 496 251 773
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 25 345 8 877 11 099 8 899 16 935 20 543 112 771 66 251 52 548 502
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 25 345 3 136
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 11 099 8 899 13 799 20 543 34 485 228 291
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 8 877 78 286 66 023 52 257 502
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 6 244 7 041 2 860 14 902 514 25 656 2 266 2 682 1 844 1 640 2 425 1 258
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 14 680 23 572 33
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 6 244 7 041 2 860 222 501 2 069 2 224 2 658 1 823 1 625 2 410 1 256
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 13 15 9 24 21 15 15
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 2
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 140 783 41 794 3 828 6 506 1 992 11 791 25 946 27 850 26 892 33 728 61 673
    Выручка за предыдущий год 86 401 87 923 11 779 18 863 23 507 39 735 49 159 61 214 64 668 63 326 68 935 44 327
    Себестоимость продаж за предыдущий год 54 382 46 129 18 502 15 035 17 001 37 743 37 368 35 268 36 818 36 434 35 207 17 346
Выручка за отчетный год 87 923 11 779 18 863 23 507 39 735 49 159 52 059 64 668 63 326 68 935 44 327 43 738
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 3 828 6 519 1 992 11 791 17 077 27 850 26 892 33 446 27 156
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 3 828 6 519 1 992 11 791 17 077 27 850 26 892 33 446 26 981
        Коммерческие расходы за отчетный год
        Управленческие расходы за отчетный год 175
    Себестоимость продаж за отчетный год 46 129 18 502 15 035 16 988 37 743 37 368 34 982 36 818 36 434 35 489 17 171 18 483
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 41 794 3 828 6 506 1 992 11 791 25 946 27 850 26 892 33 446
    Коммерческие расходы за предыдущий год
    Управленческие расходы за предыдущий год 282
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 948 3 369 6 029 1 305 9 448 16 213 27 537 22 067 33 818 50 280 29 809
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год 95 84 47 4 396 7 973 18 332
    Проценты к уплате за отчетный год 121 1 636 28 8 385 6 881 529
    Прочие доходы за отчетный год 369 21 351 146 20 677 84 129 55 660 39 56 6 795 28 822
    Прочие расходы за отчетный год 579 17 231 605 21 167 745 920 938 973 875 776 1 299 987
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 9 081 41 584 3 369 5 978 1 305 9 448 25 105 27 537 22 067 33 818 26 955
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год 43 95 84 4 396 7 973
    Проценты к уплате за предыдущий год 121 1 636 8 385 6 881 529
    Прочие доходы за предыдущий год 5 109 369 21 351 146 20 633 84 129 410 660 39 56 25 127
    Прочие расходы за предыдущий год 3 972 579 17 231 605 21 204 745 920 1 251 973 875 776 1 299
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 32 628 41 085 2 787 10 930 372 7 618 20 787 23 405 20 469 29 277 46 570
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 528 499 407 582 3 065 2 073 491
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 1 830
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 130 3 615
    Прочее за предыдущий год 1 352 614
Текущий налог на прибыль за отчетный год 471 407 582 2 073 491 520
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 60 3 615
Прочее за отчетный год 750 614
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 41 113 2 787 10 978 372 7 618 13 347 23 405 17 490 29 277 46 570 48 750
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 41 113 2 787 10 978 372 7 618 13 347 23 405 17 490 29 277 46 570 48 750
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 10 930 372 7 618 20 787 23 405 20 469 29 277
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 120 120
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 82 582 90 200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 82 702 90 320
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 120 120
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 90 200 103 547
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 90 320 103 667
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 618 13 347
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 7 618 13 347
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 618 13 347
Чистая прибыль (ИТОГО) 7 618 13 347
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 82 649 90 320 103 667
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 82 131 82 702 90 320
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 20 839 19 603
    Поступления – всего за отчетный год 49 410 68 074
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 210 457
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 48 063 49 886
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 1 137 17 731
    Платежи – всего за отчетный год 28 571 48 471
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 26 011 26 922
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 155 157
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 725 61
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 3 047
        Прочие платежи за отчетный год 680 18 284
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год 84 806
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 700
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 84 106
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 161 22 450
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 161 22 450
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 1 664
    Поступления – всего за отчетный год 16 596 11 200
        Получение кредитов и займов за отчетный год 16 596 11 200
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 36 910 9 536
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 36 910 9 536
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 64,7 млн ₽63,3 млн ₽68,9 млн ₽44,3 млн ₽43,7 млн ₽
Чистая прибыль 23,4 млн ₽17,5 млн ₽29,3 млн ₽46,6 млн ₽48,8 млн ₽
Активы 188,2 млн ₽303,1 млн ₽306,9 млн ₽300,2 млн ₽349,3 млн ₽
Капитал и резервы 166,6 млн ₽204,7 млн ₽251,9 млн ₽298,5 млн ₽347,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-2,1 %+8,9 %-35,7 %-1,3 %
Коэффициент текущей ликвидности 27,62 3,98 2,27 7,13 3,86 3,49 ▲ 7,13
Коэффициент быстрой ликвидности 27,62 3,98 2,26 7,11 3,86 2,13 ▲ 4,76
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 0,10 0,01 0,07 3,86 1,82 ▲ 4,76
Коэффициент автономии 0,89 0,68 0,82 0,99 0,99 0,74 ▲ 0,92
Финансовый рычаг 0,13 0,48 0,22 0,01 0,01 0,25 ▲ 0,09
Рентабельность продаж 43,1 % 42,5 % 48,5 % 60,9 % 57,7 % 6,9 % ▲ 8,4 %
Чистая рентабельность 36,2 % 27,6 % 42,5 % 105,1 % 111,5 % 3,8 % ▲ 6,3 %
Рентабельность активов (ROA) 12,4 % 5,8 % 9,5 % 15,5 % 14,0 % 5,1 % ▲ 12,2 %
Рентабельность капитала (ROE) 14,1 % 8,5 % 11,6 % 15,6 % 14,0 % 10,7 % ▲ 12,9 %
Оборачиваемость активов 0,34 0,21 0,22 0,15 0,13 1,72 ▼ 1,70
Оборачиваемость дебиторской задолженности 287 дн. 37 дн. 29 дн. 73 дн. — 40 дн. —
Оборачиваемость запасов — — 0 дн. 1 дн. 0 дн. 35 дн. ▲ 35 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 18 дн. 16 дн. 25 дн. 27 дн. 35 дн. 30 дн. ▼ 16 дн.
Финансовый цикл — — 4 дн. 47 дн. — 37 дн. —
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,96 0,75 0,56 0,86 0,74 0,76 ▼ 0,90
Модель Альтмана (Z"-счёт) 13,67 4,98 8,29 182,59 — 9,73 —
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 111,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 613).