Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГТЕХНОСЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 518 | 102 782 | 94 931 | 93 730 | 117 190 | 109 521 | 125 982 | 188 192 | 303 073 | 306 866 | 300 223 | 349 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 196 | 98 219 | 90 810 | 84 606 | 70 215 | 105 032 | 120 103 | 137 256 | 296 554 | 301 367 | 291 257 | 342 513 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 840 | 98 217 | 88 549 | 74 931 | 62 770 | 7 116 | 8 034 | 5 353 | 6 510 | 998 | 800 | 122 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 86 789 | 101 199 | 128 018 | 137 271 | 135 561 | 128 844 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 356 | 2 | 2 261 | 9 675 | 77 400 | 117 327 | 161 557 | 220 250 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 445 | 11 127 | 10 870 | 3 885 | 12 634 | 54 | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 739 | 47 427 | 55 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 322 | 4 563 | 4 121 | 9 124 | 46 975 | 4 489 | 5 879 | 50 936 | 6 519 | 5 499 | 8 966 | 6 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 559 | 68 | 24 | 24 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 428 | 4 481 | 4 111 | 9 111 | 46 207 | 3 273 | 5 797 | 50 824 | 6 361 | 5 450 | 8 849 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 758 | 758 | 6 736 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 14 | 10 | 13 | 10 | 458 | 81 | 102 | 158 | 25 | 93 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 608 | 84 518 | 102 782 | 94 931 | 93 695 | 117 257 | 109 521 | 166 400 | 301 791 | 290 507 | 306 866 | 300 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 165 | 6 196 | 98 219 | 90 810 | 84 608 | 112 047 | 105 032 | 147 197 | 250 855 | 283 988 | 301 367 | 291 257 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 995 | 5 840 | 98 217 | 88 549 | 74 931 | 49 545 | 7 116 | 5 599 | 6 800 | 6 510 | 998 | 129 699 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 54 990 | 86 789 | 132 840 | 146 261 | 137 271 | 135 561 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 170 | 356 | 2 | 2 261 | 77 400 | 117 327 | 161 558 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 677 | 7 512 | 11 127 | 8 758 | 19 370 | 68 | 54 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 424 | 62 739 | 47 427 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 443 | 78 322 | 4 563 | 4 121 | 9 087 | 5 210 | 4 489 | 19 203 | 50 936 | 6 519 | 5 499 | 8 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 962 | 4 559 | 68 | 24 | 24 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 434 | 73 428 | 4 481 | 4 111 | 1 651 | 4 442 | 3 273 | 19 125 | 50 824 | 6 361 | 5 450 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 423 | 758 | 758 | 8 849 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 335 | 14 | 10 | 13 | 10 | 458 | 67 | 102 | 158 | 25 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 518 | 102 782 | 94 931 | 93 730 | 117 190 | 109 521 | 125 982 | 188 192 | 303 073 | 306 866 | 300 223 | 349 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 477 | 74 577 | 71 152 | 82 130 | 82 649 | 90 320 | 103 667 | 166 580 | 204 666 | 251 893 | 298 463 | 347 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 529 | 90 200 | 103 547 | 166 460 | 204 546 | 251 773 | 298 343 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 345 | 8 877 | 11 099 | 8 885 | 16 935 | 15 888 | 19 768 | 96 767 | 52 548 | 502 | 365 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 345 | 3 136 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 885 | 13 799 | 15 888 | 19 768 | 30 744 | 291 | 502 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 877 | 11 099 | 66 023 | 52 257 | 365 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 041 | 2 860 | 14 902 | 501 | 25 656 | 2 266 | 6 427 | 1 844 | 1 640 | 2 425 | 1 258 | 1 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 680 | 23 572 | 33 | 4 800 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 041 | 2 860 | 222 | 501 | 2 069 | 2 224 | 1 616 | 1 823 | 1 625 | 2 410 | 1 256 | 1 769 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 9 | 11 | 21 | 15 | 15 | 2 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 608 | 84 518 | 102 782 | 94 931 | 93 695 | 117 257 | 109 521 | 166 400 | 301 791 | 290 507 | 306 866 | 300 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 364 | 77 477 | 74 577 | 71 152 | 82 082 | 82 702 | 90 320 | 143 175 | 187 176 | 222 616 | 251 893 | 298 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 962 | 82 582 | 90 200 | 143 055 | 187 056 | 222 496 | 251 773 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 345 | 8 877 | 11 099 | 8 899 | 16 935 | 20 543 | 112 771 | 66 251 | 52 548 | 502 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 345 | 3 136 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 099 | 8 899 | 13 799 | 20 543 | 34 485 | 228 | 291 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 877 | 78 286 | 66 023 | 52 257 | 502 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 244 | 7 041 | 2 860 | 14 902 | 514 | 25 656 | 2 266 | 2 682 | 1 844 | 1 640 | 2 425 | 1 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 680 | 23 572 | 33 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 244 | 7 041 | 2 860 | 222 | 501 | 2 069 | 2 224 | 2 658 | 1 823 | 1 625 | 2 410 | 1 256 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 15 | 9 | 24 | 21 | 15 | 15 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 783 | 41 794 | 3 828 | 6 506 | 1 992 | 11 791 | 25 946 | 27 850 | 26 892 | 33 728 | 61 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 86 401 | 87 923 | 11 779 | 18 863 | 23 507 | 39 735 | 49 159 | 61 214 | 64 668 | 63 326 | 68 935 | 44 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 382 | 46 129 | 18 502 | 15 035 | 17 001 | 37 743 | 37 368 | 35 268 | 36 818 | 36 434 | 35 207 | 17 346 |
| Выручка за отчетный год | 87 923 | 11 779 | 18 863 | 23 507 | 39 735 | 49 159 | 52 059 | 64 668 | 63 326 | 68 935 | 44 327 | 43 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 828 | 6 519 | 1 992 | 11 791 | 17 077 | 27 850 | 26 892 | 33 446 | 27 156 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 828 | 6 519 | 1 992 | 11 791 | 17 077 | 27 850 | 26 892 | 33 446 | 26 981 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 175 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 129 | 18 502 | 15 035 | 16 988 | 37 743 | 37 368 | 34 982 | 36 818 | 36 434 | 35 489 | 17 171 | 18 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 794 | 3 828 | 6 506 | 1 992 | 11 791 | 25 946 | 27 850 | 26 892 | 33 446 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 282 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 948 | 3 369 | 6 029 | 1 305 | 9 448 | 16 213 | 27 537 | 22 067 | 33 818 | 50 280 | 29 809 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 84 | 47 | 4 396 | 7 973 | 18 332 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 1 636 | 28 | 8 385 | 6 881 | 529 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 369 | 21 351 | 146 | 20 677 | 84 | 129 | 55 | 660 | 39 | 56 | 6 795 | 28 822 |
| Прочие расходы за отчетный год | 579 | 17 231 | 605 | 21 167 | 745 | 920 | 938 | 973 | 875 | 776 | 1 299 | 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 081 | 41 584 | 3 369 | 5 978 | 1 305 | 9 448 | 25 105 | 27 537 | 22 067 | 33 818 | 26 955 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 95 | 84 | 4 396 | 7 973 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 1 636 | 8 385 | 6 881 | 529 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 109 | 369 | 21 351 | 146 | 20 633 | 84 | 129 | 410 | 660 | 39 | 56 | 25 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 972 | 579 | 17 231 | 605 | 21 204 | 745 | 920 | 1 251 | 973 | 875 | 776 | 1 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 628 | 41 085 | 2 787 | 10 930 | 372 | 7 618 | 20 787 | 23 405 | 20 469 | 29 277 | 46 570 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 528 | 499 | 407 | 582 | 3 065 | 2 073 | 491 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 830 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 | 3 615 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 352 | 614 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 471 | 407 | 582 | 2 073 | 491 | 520 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 | 3 615 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 750 | 614 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 113 | 2 787 | 10 978 | 372 | 7 618 | 13 347 | 23 405 | 17 490 | 29 277 | 46 570 | 48 750 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 113 | 2 787 | 10 978 | 372 | 7 618 | 13 347 | 23 405 | 17 490 | 29 277 | 46 570 | 48 750 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 930 | 372 | 7 618 | 20 787 | 23 405 | 20 469 | 29 277 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 582 | 90 200 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 702 | 90 320 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 200 | 103 547 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 320 | 103 667 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 618 | 13 347 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 618 | 13 347 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 618 | 13 347 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 618 | 13 347 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 649 | 90 320 | 103 667 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 131 | 82 702 | 90 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 839 | 19 603 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 410 | 68 074 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 | 457 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 48 063 | 49 886 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 137 | 17 731 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 571 | 48 471 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 011 | 26 922 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 155 | 157 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 725 | 61 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 047 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 680 | 18 284 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 | 806 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 84 | 106 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 | 22 450 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 161 | 22 450 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 664 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 596 | 11 200 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 596 | 11 200 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 910 | 9 536 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 910 | 9 536 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 448 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,7 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | ||
| Активы | 188,2 млн ₽ | 303,1 млн ₽ | 306,9 млн ₽ | 300,2 млн ₽ | 349,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 166,6 млн ₽ | 204,7 млн ₽ | 251,9 млн ₽ | 298,5 млн ₽ | 347,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,1 % | +8,9 % | -35,7 % | -1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,62 | 3,98 | 2,27 | 7,13 | 3,86 | 3,49 ▲ | 7,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,62 | 3,98 | 2,26 | 7,11 | 3,86 | 2,13 ▲ | 4,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,01 | 0,07 | 3,86 | 1,82 ▲ | 4,76 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,68 | 0,82 | 0,99 | 0,99 | 0,74 ▲ | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,48 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,25 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 43,1 % | 42,5 % | 48,5 % | 60,9 % | 57,7 % | 6,9 % ▲ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | 36,2 % | 27,6 % | 42,5 % | 105,1 % | 111,5 % | 3,8 % ▲ | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 5,8 % | 9,5 % | 15,5 % | 14,0 % | 5,1 % ▲ | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | 8,5 % | 11,6 % | 15,6 % | 14,0 % | 10,7 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,21 | 0,22 | 0,15 | 0,13 | 1,72 ▼ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 287 дн. | 37 дн. | 29 дн. | 73 дн. | — | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 35 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 35 дн. | 30 дн. ▼ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 4 дн. | 47 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,75 | 0,56 | 0,86 | 0,74 | 0,76 ▼ | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,67 | 4,98 | 8,29 | 182,59 | — | 9,73 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 111,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 613).