Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "СИБВУД", Шуваево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "СИБВУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 488 | 20 854 | 24 185 | 25 871 | 22 769 | 26 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 794 | 511 | 320 | 167 | 143 | 90 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 794 | 511 | 320 | 167 | 143 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 694 | 20 343 | 23 865 | 25 704 | 22 626 | 26 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 052 | 3 112 | 3 628 | 2 504 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 474 | 48 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 845 | 15 383 | 19 281 | 21 909 | 16 506 | 19 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 797 | 1 836 | 870 | 731 | 5 701 | 6 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 29 | 87 | 172 | 265 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 980 | 18 111 | 20 854 | 24 185 | 25 871 | 22 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 168 | 1 617 | 511 | 320 | 167 | 143 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 168 | 1 617 | 511 | 320 | 167 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 812 | 16 494 | 20 343 | 23 865 | 25 704 | 22 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 074 | 1 321 | 3 112 | 3 628 | 2 504 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 474 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 377 | 13 861 | 15 383 | 19 281 | 21 909 | 16 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 1 280 | 1 836 | 870 | 731 | 5 701 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 13 | 29 | 87 | 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 488 | 20 854 | 24 185 | 25 872 | 22 770 | 26 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 855 | 588 | 721 | 780 | 893 | 4 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 578 | 711 | 770 | 883 | 4 617 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 633 | 20 266 | 23 464 | 25 092 | 21 877 | 21 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 127 | 17 760 | 21 958 | 23 585 | 20 371 | 19 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 980 | 18 111 | 20 854 | 24 185 | 25 872 | 22 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 059 | 515 | 588 | 721 | 780 | 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 505 | 578 | 711 | 770 | 883 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 921 | 17 597 | 20 266 | 23 464 | 25 092 | 21 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 556 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 365 | 16 091 | 17 760 | 21 958 | 23 585 | 20 371 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 721 | 347 | 507 | 2 496 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 148 | 12 645 | 9 402 | 8 363 | 13 395 | 12 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 573 | 12 298 | 8 895 | 8 658 | 10 899 | 13 010 |
| Выручка за отчетный год | 11 785 | 9 402 | 8 363 | 13 395 | 12 257 | 14 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 507 | 2 496 | 4 557 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 1 861 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 114 | 12 | 19 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 250 | 771 | 3 145 | 2 034 | 2 696 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 537 | 8 895 | 8 658 | 10 899 | 13 010 | 9 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 642 | 114 | 12 | 19 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 250 | 771 | 3 145 | 2 034 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 299 | 82 | 68 | 73 | 379 | 4 004 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 929 | 1 257 | 1 302 | 5 565 | 6 523 | 4 251 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 370 | 1 334 | 156 | 4 824 | 3 357 | 2 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 946 | 82 | 68 | 73 | 379 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 542 | 5 240 | 1 257 | 1 302 | 5 565 | 6 523 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 404 | 5 278 | 1 334 | 156 | 4 824 | 3 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 55 | 58 | 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 8 | 16 | 13 | 15 | 77 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 16 | 13 | 15 | 77 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 55 | 58 | 302 | 3 758 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 55 | 58 | 302 | 3 758 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 55 | 58 | 302 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | 659 | 711 | 581 | 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 515 | 669 | 721 | 591 | 312 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 578 | 711 | 770 | 883 | 4 617 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 588 | 721 | 780 | 893 | 4 627 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 52 | 59 | 302 | 3 757 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | 52 | 59 | 302 | 3 757 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 52 | 59 | 302 | 3 757 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 | 52 | 59 | 302 | 3 757 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 588 | 721 | 780 | 893 | 4 627 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 515 | 1 669 | 721 | 780 | 893 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 621 | 6 079 | 1 209 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 837 | 7 102 | 15 859 | 17 502 | 12 998 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 485 | 6 943 | 12 072 | 14 130 | 12 653 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 352 | 159 | 3 787 | 3 372 | 345 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 298 | 8 316 | 13 238 | 11 423 | 11 789 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 013 | 6 612 | 11 693 | 9 117 | 11 589 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 | 1 566 | 987 | 2 270 | 180 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 138 | 558 | 36 | 20 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 539 | 2 621 | 6 079 | 1 209 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 171 | 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -204 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 855 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,00 | 1,02 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,85 | 0,90 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 19,45 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -6,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 398 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 128 дн. | 84 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.