Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-ГРУПП", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 541 | 7 752 | 4 823 | 14 014 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 | 534 | 11 388 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 534 | 534 | 11 350 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 007 | 7 218 | 4 823 | 2 626 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 3 689 | 7 163 | 3 809 | 370 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 312 | 5 | 1 003 | 2 215 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 50 | 11 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 473 | 6 541 | 7 752 | 4 823 | 4 816 | 15 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 832 | 534 | 534 | 11 688 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 827 | 534 | 534 | 11 350 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 641 | 6 007 | 7 218 | 4 823 | 4 816 | 3 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 611 | 3 689 | 7 163 | 3 809 | 3 535 | 450 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 2 312 | 5 | 1 003 | 1 258 | 1 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 6 | 50 | 11 | 23 | 2 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 541 | 7 752 | 4 823 | 14 014 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 590 | 837 | 1 235 | 905 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 817 | 1 215 | 885 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 951 | 6 915 | 3 604 | 13 109 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 3 084 | 3 050 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 451 | 3 831 | 554 | 854 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 255 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 473 | 6 541 | 7 752 | 4 823 | 4 816 | 15 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 414 | 590 | 837 | 1 235 | 2 595 | 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 570 | 817 | 1 215 | 2 575 | 674 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 059 | 5 951 | 6 931 | 3 604 | 2 221 | 14 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 571 | 1 484 | 3 100 | 3 050 | 1 541 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 488 | 4 467 | 3 831 | 554 | 680 | 9 434 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 166 | 16 235 | 510 | 638 | 1 593 | 128 |
| Выручка за предыдущий год | 20 932 | 23 889 | 15 809 | 59 278 | 60 450 | 19 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 234 | 7 654 | 15 299 | 58 640 | 58 857 | 19 326 |
| Выручка за отчетный год | 23 889 | 15 809 | 59 278 | 19 923 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 638 | 234 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 510 | 638 | 211 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 962 | 15 299 | 58 640 | 19 689 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 927 | 510 | 638 | 1 593 | 111 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 308 | 17 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 719 | 264 | 559 | 211 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 719 | 246 | 79 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 208 | 264 | 559 | 1 510 | 111 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 15 719 | 246 | 79 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 479 | 166 | 247 | 398 | 1 360 | 111 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 097 | 42 | 17 | 161 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 17 | 161 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 247 | 398 | 211 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 247 | 398 | 211 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 247 | 398 | 1 360 | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 590 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,09 |
| Рентабельность продаж | 66,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.