Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАСЕЙЛЕС", Канск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАСЕЙЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 461 | 2 498 | 2 710 | 1 198 | 1 510 | 1 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 459 | 2 459 | 2 459 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 459 | 2 459 | 2 459 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 39 | 251 | 1 198 | 1 510 | 1 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 250 | 250 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 935 | 1 499 | 1 022 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 11 | 1 | 13 | 11 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 461 | 2 498 | 2 710 | 1 198 | 1 510 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 459 | 2 459 | 2 459 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 459 | 2 459 | 2 459 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 39 | 251 | 1 198 | 1 510 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 250 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 185 | 1 499 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 11 | 1 | 13 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 461 | 2 498 | 2 710 | 1 198 | 1 510 | 1 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 217 | 1 819 | 2 162 | 995 | 991 | 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 207 | 1 809 | 2 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 244 | 679 | 548 | 203 | 519 | 61 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 332 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 679 | 548 | 203 | 519 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 461 | 2 498 | 2 710 | 1 198 | 1 510 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 217 | 1 819 | 2 160 | 995 | 991 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 207 | 1 809 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 244 | 679 | 550 | 203 | 519 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 679 | 550 | 203 | 519 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 421 | 708 | 403 | 874 | 111 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 772 | 4 363 | 3 108 | 3 201 | 1 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 351 | 3 655 | 2 705 | 2 327 | 1 603 | |
| Выручка за отчетный год | 5 772 | 4 363 | 3 108 | 3 201 | 1 714 | 2 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 421 | 708 | 403 | 874 | 111 | 51 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 421 | 708 | 403 | 874 | 111 | 51 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 351 | 3 655 | 2 705 | 2 327 | 1 603 | 2 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 421 | 708 | 403 | 874 | 111 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 421 | 708 | 403 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 40 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 483 | 88 | 103 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 421 | 708 | 403 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 483 | 88 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 207 | 602 | 343 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 106 | 60 | 28 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 106 | 60 | 28 | 27 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 207 | 602 | 343 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 207 | 602 | 343 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 207 | 602 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | 1 809 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 217 | 1 819 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | 1 809 | 2 152 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 217 | 1 819 | 2 162 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | 602 | 343 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 217 | 602 | 343 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | 602 | 343 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 207 | 602 | 343 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 217 | 1 819 | 2 162 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 217 | 1 819 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 421 | 708 | 403 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 772 | 4 363 | 3 108 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 772 | 4 363 | 3 108 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 351 | 3 655 | 2 705 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 800 | 2 448 | 1 854 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 313 | 994 | 791 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 238 | 213 | 60 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 421 | 708 | 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -4 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 995 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,90 | 2,91 | 16,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,67 | 2,91 | 16,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,66 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,52 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -96,6 % | -0,3 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -116,3 % | -0,4 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.